Reliance Steel & Aluminum Co.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.11 | 24.56 | -30.34% | 12.93 | +32.28% |
| P/S |
|
1.08 | 2.85 | -62.06% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 5.66 | -61.87% |
|
|
| P/FCF |
|
13.74 | 28.25 | -51.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.55 | 11.98 | -28.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.15 | 3.11 | -63.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.12 | 36.86 | -61.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0809 | 0.3968 | -79.61% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.45 | 29.46 | -64.52% | 13.84 | -24.47% |
| ROE |
|
17.3 | 0.5599 | 2989.5% |
|
|
| ROA |
|
12.67 | 7.13 | 77.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.33 | 13.51 | -53.16% |
|
|
| ROCE |
|
22.5 | 35.8 | -37.15% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6038 | 2.1 | -71.29% | 0.6842 | -11.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1497 | 1.66 | -90.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1136 | 0.249 | -54.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5472 | 1.43 | -61.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8971 | 5.16 | -82.61% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.43/10
|
1.37 | 2.36 | -42.02% | 1.68 | -18.22% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
13 | 7.52 | 72.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8661 | 15.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.2 | -3.55 | -443.94% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.68 | 2.54 | -34.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.98 | 173.54 | -90.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9931 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
57 | -66.26 | -186.02% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
65 | -59.99 | -208.35% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
137.12 | -1433.7 | -109.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-0.1798 | -64.82 | -99.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
175.13 | 229.81 | -23.79% |
IP Score
6.84/10
