STORE Capital Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.62 | 59.84 | -53.84% | 31.9 | -13.41% |
| P/S |
|
9.95 | 7.85 | 26.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 4.08 | -59.07% |
|
|
| P/FCF |
|
14.66 | 21.28 | -31.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.58 | 20.59 | -14.61% |
|
|
| Ev/S |
|
15.3 | 10.42 | 46.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.47 | 27.06 | -16.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 0.0383 | -5.81% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.91 | 53.03 | 7.31% | 85.86 | -33.72% |
| ROE |
|
6.2 | 11.27 | -44.96% |
|
|
| ROA |
|
3.18 | 3.79 | -15.97% |
|
|
| ROIC |
|
4.85 | 6.96 | -30.34% |
|
|
| ROS |
|
36.03 | 22.59 | 59.5% |
|
|
| ROCE |
|
4.09 | -27.32 | -114.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.12 | 5.57 | 9.75% | 6.17 | -0.7966% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.69 | 4.55 | 25.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4515 | 0.4492 | 0.5143% |
|
|
| Debt/Equity |
|
139.32 | 4.88 | 2756.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.91 | 10.24 | 45.62% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.33 | -100% | 4.38 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.844 | -6.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.43 | 0.6415 | 278.95% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.38 | 3.2 | 36.59% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
138.96 | 435.43 | -68.09% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.33 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
5/10
|
36.73 | 9.21 | 298.81% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
53.79 | 17.78 | 202.53% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
15.05 | 25.76 | -41.58% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
58.38 | -26.76 | -318.16% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-6.45 | -51.96 | -87.59% |
IP Score
4.21/10
