Cimarex Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 13.92 | -100% | 3.98 | -100% |
| P/S |
|
3.9 | 2.36 | 65.16% |
|
|
| P/BV |
|
5.1 | 1.71 | 197.46% |
|
|
| P/FCF |
|
11.35 | 202.43 | -94.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.92 | 7.61 | 43.45% |
|
|
| Ev/S |
|
4.27 | 2.89 | 47.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.24 | 199.7 | -93.37% |
|
|
| E/P |
|
-0.0033 | 18.41 | -100.02% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.95 | 29.02 | -17.48% | 9.91 | +141.72% |
| ROE |
|
-1.89 | 15.66 | -112.07% |
|
|
| ROA |
|
-0.68 | 8.86 | -107.68% |
|
|
| ROIC |
|
-0.01 | 10.18 | -100.1% |
|
|
| ROS |
|
-1.19 | 11.72 | -110.16% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.6 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.04 | 1.92 | 110.76% | 3.64 | +11.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.54 | 1.54 | 65.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4143 | 0.2832 | 46.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2 | 6 | -79.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-81.09 | 4.06 | -2098.71% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.13 | -100% | 1.04 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8711 | -9.81% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.7416 | -35.4 | -97.91% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.04 | 4.65 | -77.64% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.57 | 55.67 | -86.4% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.13 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
16.15 | -76.6 | -121.08% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-54.78 | -90.32 | -39.35% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-105.38 | -88.96 | 18.46% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-495 | -110.96 | 346.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-105.01 | -295.75 | -64.49% |
IP Score
3.09/10
