ORIX Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0 | 16.03 | -100% | 6.99 | -100% |
| P/S |
|
0 | 1.5 | -100% |
|
|
| P/BV |
|
0 | 0.7088 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
2.55 | 1.92 | 32.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.41 | -696.63 | -99.94% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.1357 | -5.69 | -97.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.3195 | 0.3234 | -198.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1572 | 0.1058 | 48.62% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.1 | 8.57 | 286.41% | 47.72 | -30.64% |
| ROE |
|
2.88 | 6.26 | -54% |
|
|
| ROA |
|
2.88 | 1.15 | 149.63% |
|
|
| ROIC |
|
4.3 | 4.14 | 3.88% |
|
|
| ROS |
|
17 | 10.07 | 68.78% |
|
|
| ROCE |
|
-8.27 | 0.17 | -4964.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.3 | 596.2 | -97.94% | 7.72 | 59.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.41 | -744 | -99.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6896 | 0.18 | 283.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.67 | 31.89 | -85.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.95 | 49.71 | -51.82% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.44 | 5.16 | -14.02% | 4.34 | 2.19% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.5 | -33.33% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8929 | -12% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.13 | 3.36 | 82.69% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.34 | 4.51 | -3.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
33.37 | 47.72 | -30.07% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7242 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
107.71 | 56.55 | 90.47% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
12.74 | -69 | -118.46% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
55.26 | 81.16 | -31.91% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
2270.41 | -95.97 | -2465.75% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
663739802.88 | 249.56 | 265963917.82% |
IP Score
5.71/10
