NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Rentabilité sur six mois: -10.15%
Secteur: Energy

Rapports Evolution Petroleum Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.206 0.1987 0.2562 0.3062 0.2111 0.1024 0.145 0.2277 0.2335 0.2961
Выручка, млрд $
0.0263 0.0345 0.0413 0.0432 0.0296 0.0327 0.1089 0.1285 0.0859 0.0859
Чистая прибыль, млрд $
0.0247 0.008 0.0196 0.0154 0.0059 -0.0164 0.0326 0.0352 0.0041 0.0041
EV, млрд $
0.044 0.3019 0.2056 0.0756 0.1576 0.2095 0.249 0.2092 0.2092
EBIT, млрд $
0.0068 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0455 0.0452 0.0082 0.0082
EBITDA, млрд $
0.012 0.0187 0.0163 0.0252 0.011 0.0094 0.0535 0.0595 0.0283 0.0283
Баланс стоимость, млрд $
0.0763 0.0685 0.0355 0.0376 0.0328 0.012 0.0755 0.0921 0.0811 0.0811
FCF, млрд $
0.0096 0.0063 0.0168 0.0173 0.0013 -0.014 -0.0024 0.0443 -0.0269 -0.0269
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.0165 0.0205 0.0241 0.0124 0.0047 0.0525 0.0513 0.0227 0.0227
Операционная прибыль, млрд $
0.0017 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0454 0.0451 0.0079 0.0079
Операционные расходы, млрд $
0.0053 0.005 0.0069 0.0051 0.0054 0.007 0.0068 0.0096 0.0111 0.0111
CAPEX, млрд $
0.0211 0.0102 0.0037 0.0068 0.0111 0.0188 0.0549 0.007 0.0496 0.0496


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0341 0.023 0.0249 0.0316 0.0197 0.0053 0.0083 0.011 0.0064 0.0064
Short Term Investments $
0.0021 0.0014 0.00025 0.00025 0.00025 0.0028
Long term investments $
0.000109 0.000109 0.000109 0.000109 0.000109
Total Receivables $
0.0026 0.0027 0.0039 0.0032 0.0052 0.0118 0.0241 0.0079 0.0112 0.0112
Total Current Assets $
0.0371 0.0261 0.0321 0.0352 0.0253 0.0181 0.0364 0.0212 0.0217 0.0217
Чистые активы, млрд $
0.0455 0.06 0.0618 0.0773 0.0801 0.0741 0.0546 0.1105 0.106 0.106
Активы, млрд $
0.0975 0.0883 0.0937 0.0958 0.0921 0.0767 0.148 0.1283 0.1629 0.1629
Short Term Debt $
0.000776 0 0.00011 0.00011 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001
Long Term Debt $
0.0029 0.004 0.0213 0.0395 0.0395
Задолженность, млрд $
0.0211 0.0198 0.0164 0.0156 0.018 0.0221 0.0725 0.0362 0.0818 0.0818
Чистый долг, млрд $
-0.0341 -0.023 -0.0249 -0.0316 -0.0196 -0.0013 0.013 -0.0109 0.0332 0.0332
Долг, млрд $
0.0029 0.0001 0.004 0.0213 0.000125 0.0396 0.0396
Interest income $
0.000148 0.0034 0.0001 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0001 0.000111 0.000117 0.000111 0.000103 0.000572 0.000458 0.0015 0.0015
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0000 0.0000 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176 0.000176
Амортизация, млрд $
0.0052 0.0058 0.0061 0.0076 0.0058 0.0052 0.0081 0.0143 0.0201 0.0201
Себестоимость, млрд $
0.0143 0.0166 0.0182 0.0205 0.0191 0.0215 0.0567 0.0738 0.0669 0.0669
Товарно материальные запасы $
0.000315 0.0000 0.00016 0.0001 0.000119 0.0028 0.0026 0 0.011 0.011


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.07 0.24 0.5913 0.4636 0.1797 -0.502 0.9796 1.06 0.124 0.124
Цена акции ао 6.01 7.73 9.23 6.4 3.09 4.36 7.55 5.81 5.64 5.64
Число акций ао, млн 33.08 33.14 33.18 33.17 33.03 33.26 33.31 33.19 32.9 32.9
FCF/акцию 0.2887 0.1901 0.5075 0.5216 0.0404 -0.4287 -0.0724 1.33 -0.8178 -0.8178


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 32.31 11.75 26.92 19.54 7.7 -25.54 43.21 38.24 5.03 5.03 22.09
ROA, % 25.31 9.11 21.57 16.24 6.32 -19.47 22.04 27.45 2.5 2.5 9.43
ROIC, % 13.85 -20.62 50.35 55.58 55.58 11.02
ROS, % 93.59 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 11.73
ROCE, % 8.85 18.9 18.14 18.96 5.98 6.04 60.22 49.12 10.17 10.17 38.14
Рентаб EBITDA, % 45.41 54.28 39.48 58.4 37.2 28.74 49.14 46.3 32.97 32.97 25.10
Чистая рентаб, % 93.59 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 12.24
Operation Margin, % 6.32 37.35 39.27 40.8 17.74 12.95 41.66 35.1 9.21 9.21 15.28
Доходность FCF, % 1.98 2.51 4.81 2.46 5.5 8.2 1.3 -9.68 -1.06 18.96


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.06 31.85 16.66 15.42 16.02 -8.82 6.02 7.38 43.14 43.14 14.00
P/BV
2.6 3.74 4.23 2.96 1.28 2.91 2.6 2.82 2.17 2.17 2.02
P/S
7.54 7.43 7.92 5.49 3.21 4.86 1.8 2.02 2.05 2.05 1.47
P/FCF
20.81 40.67 18.18 12.2 76.73 -10.33 -94.35 6.68 -11.01 -11.01 10.25
E/P
0.1244 0.0315 0.0644 0.0728 0.0582 -0.1143 0.145 0.1503 0.0138 0.0138 0.16
EV/EBITDA
-28.76 18.52 8.14 6.86 16.76 3.91 4.18 7.39 7.39 6.08
EV/Ebit
25.37 25.37
EV/S
26.89 2.55 4.4 1.92 1.94 2.44 2.44 1.75
EV/FCF
-13.99 56.64 -10.24 -86.81 5.62 -7.78 -7.78 12.87
Debt/EBITDA
-1.91 0.0077 0.4277 0.3975 0.0021 1.4 1.4 1.61
Netdebt/Ebitda
-2.85 -1.23 -1.11 -1.25 -1.78 -0.1336 0.2423 -0.1833 1.17 1.17 1.02
Debt/Ratio
0.3078 0.000922 0.053 0.1437 0.000974 0.2431 0.2431 0.22
Debt/Equity
0.5286 0.0011 0.0744 0.2817 0.0014 0.3737 0.3737 0.81
Debt/Net Income
-1.35 0.0143 -0.2472 0.6521 0.0035 9.71 9.71 3.35
Бета
-2.33 -0.1557 -0.1557 0.18
Индекс Альтмана
2.42 3.09 3.97 3.04 0.0966 -25.16 9.2 -1.03 5.17 5.17 2.75


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0105 0.0072 0.0116 0.0133 0.0107 0.0043 0.0118 0.0161 0.016 0.016
Дивиденд
0.215 0.29 0.4 0.4 0.175 0.23 0.44 0.48 0.36 0.48
Див доход, ао, %
2.15 3.94 4.31 7.68 8.42 3.6 5.83 8.26 8.82 8.48 3.06
Дивиденды / прибыль, %
29.36 107.94 59.1 86.31 180.91 -26.42 49.36 45.55 393.14 393.14 63.40


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
8 11