OTC: FMCKJ - Freddie Mac

Rentabilité sur six mois: +7.29%
Secteur: Financials

Rapports Freddie Mac

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.76 1.46 1.46
Выручка, млрд $
11.59 15.09 20.69 15.57 13.37 15.21 21.95 3.26 21.23 21.23
Чистая прибыль, млрд $
6.38 7.82 5.63 9.24 7.21 0.04 12.11 9.33 10.54 10.54
EV, млрд $
2 042.32 2 182.2 2 540 2 730 3 150.84 3 210.95 3 210.95
EBIT, млрд $
-3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
EBITDA, млрд $
11.07 9.27 11.64 16.83 11.47
Баланс стоимость, млрд $
-83.51 5.08 -0.312 4.48 9.12 16.41 28.03 37.02 47.72 47.72
FCF, млрд $
-0.934 4.86 5.46 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 5.46
Операционный денежный поток, млрд $
-0.934 4.4 4.22 0.674 12.2 0.907 16.35 11.93 5.46 5.46
Операционная прибыль, млрд $
9.51 11.85 12.3 11.14 9.02 -3.54 -2.38 -6.4 -9.05 -6.4
Операционные расходы, млрд $
4.74 4.04 4.31 4.83 5.78 7.43 6.75 9.66 10.89 9.66


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
5.6 12.37 6.85 7.27 5.19 154.09 119.13 5.65 5.04 5.04
Short Term Investments $
63.64 66.76 43.6 33.56 26.17 164.83 124.22 126 4.89 4.89
Long term investments $
128.89 74.94 111.55 84.32 69.11 75.71 2 385.09 2 848.11 3 034.52 43.28
Total Receivables $
1 738.9 1 796.13 1 851 1 896.34 2 004.19 7.75 7.47 8.53 9.93 9.93
Total Current Assets $
1 888.25 1 934.8 1 992.58 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 145.75 134.53
Чистые активы, млрд $
3.09 0.63 0.798 2 015.89 2 153.19 172.58 131.69 134.53 145.75 134.53
Активы, млрд $
1 985.89 2 023.38 2 049.78 2 063.06 2 203.62 2 627.42 3 025.59 3 208.33 3 280.98 3 280.98
Short Term Debt $
2 336.69 110.88 4.96 7.71 5.98 5.98
Long Term Debt $
1 856.7 1 930.55 1 961.56 1 993.87 2 068.65 2 593.5 2 980.19 3 145.83 3 208.19 3 208.19
Задолженность, млрд $
1 982.95 2 018.3 2 050.09 2 058.58 2 194.5 2 611 2 997.55 3 171.32 3 233.25 3 233.25
Чистый долг, млрд $
2 027.78 2 037.68 2 174.34 2 586.04 2 971.73 3 149.56 3 209.13 3 209.13
Долг, млрд $
4 508.14 73.07 51.08 110.88 4.96 2 980 3 153.54 3 214.17 3 214.17
Interest income $
65.17 67.81 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36
Расходы на обслуживание долга $
61.05 49.57 42.63 65.45 18.01 86.82 86.82
Чист. проц. доходы, млрд $
14.38 14.16 70.05 72.9 62.34 61.53 83.46 105.36 105.36


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.0479 0.1324 -0.0912 14.21 11.1 0.01 0.151 14.35 16.21 16.21
Цена акции ао 3.34 7.63 8.6 7 5.5 8.76 2.12 2.9 10.8 10.8
Число акций ао, млн 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06 650.06
FCF/акцию 1.04 18.76 1.4 25.16 18.34 8.41 8.41


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -7.64 153.99 -1802.88 206.28 79.08 57.38 54.49 28.68 24.87 22.08 11.97
ROA, % 0.32 0.39 -0.16 0.18 -0.03 0.3 0.02 0.2992 0.3248 0.3212 1.84
ROIC, % 0.22 0.37 0.41 0.21 0.45 0.35 -0.11 -0.11 7.36
ROS, % 51.79 27.18 59.33 64.28 -91.1 -91.1 286.19 49.64 49.64 49.64 28.57
ROCE, % -0.1351 -0.0789 -0.2 -0.2812 -0.2 6.42
Рентаб EBITDA, % 108.56 65.07 77.13 81.36 73.72 48.17 66.11 59.74 55.42 29.03
Чистая рентаб, % 44.74 51.79 27.18 59.33 51.24 60.69 52.67 286.19 49.64 49.64 28.57
Operation Margin, % 78.53 59.45 71.55 64.09 -91.1 -91.1 -196.41 -196.32 -30.15 -30.15 25.93
Чистая процентная маржа, % -14.54 -16.26 -0.2 0.64 -15.68 23.21 -4.29 0.22 2.23 0.98 23.20


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.35 0.63 0.99 0.49 1.07 500 8.01 0.1373 0.1733 0.1733 48.39
P/BV
-0.03 0.97 -17.92 1.02 0.84 0.35 0.1 0.0346 0.0383 0.0383 7.57
P/S
0.16 0.33 0.27 0.29 0.55 0.25 0.06 0.3929 0.086 0.086 16.41
P/FCF
-2.37 1.12 1.32 6.75 0.63 6.28 1.86 0.1224 0.2672 0.2672 3.17
E/P
288.48 159.02 100.62 202.95 93.65 128.65 433.45 6.39 7.22 7.22 82.95
EV/EBITDA
406.21 199.84 165.23 116.45 173.54 -208.57
EV/Ebit
-731.71 -1248.89 -492.24 -501.71 -501.71
EV/S
155.01 666.6 680.3 966.81 151.25 151.25 151.25 17.15
EV/FCF
178.91 2857.48 181.84 264.22 587.66 587.66 587.66 11.17
Debt/EBITDA
0 0 0 -298.98
Netdebt/Ebitda
405.98 199.6 164.81 116.12 173.14 0 0 0 -283.11
Debt/Ratio
1 1 1 1 0.99 0.99 0.9829 0.9796 0.9796 0.9796 0.13
Debt/Equity
397.69 -6570.79 459.81 240.57 159.08 159.08 85.19 67.35 23.89 23.89 11.27
Debt/Net Income
484.58 302.12 354.69 338.11 305.01 305.01 305.01 31.71
Бета
2.53 2.11 2.1 2.3 7.21 7.21 0.39
Индекс Альтмана
1.06 1.07 1.09 1.09 0.04 0.01 0.0087 0.0313 0.0367 0.0367 53.16


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
23.72 5.51 4.98 4.15 3.14 3.14
Дивиденд
0.6747 1.2 0
Див доход, ао, %
0 260.46 0 7.61
Дивиденды / прибыль, %
255.01 86.42 63.76 194.58 44.88 43.55 987.06


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
-91.1 -54.47 -196.41
Персонал, чел
6905 7284 7799 8004