Sartorius Aktiengesellschaft

OTC
SOAGY
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Rentabilité sur six mois: -13.29%
Rendement en dividendes: 0.3873%
Secteur: Healthcare

Rapports Sartorius Aktiengesellschaft

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
27.46 6.25 6.24 5.14 21.15 11.27 -34.22
Выручка, млрд $
1.3 1.4 1.48 1.78 2.08 3.29 4.38 3.87 3.85 3.85 3.49 13.10
Чистая прибыль, млрд $
0.1029 0.1147 0.1338 0.1525 0.202 0.3046 0.7117 0.2338 0.0957 0.0957 0.3096 -13.88
EV, млрд $
0.8902 0.9117 6.36 9.89 29.39 18.11 7.64 7.64 14.28 3.74
EBIT, млрд $
0.2456 0.2509 0.2834 0.3522 0.4558 0.8911 1.19 0.6056 0.4226 0.4226 0.7130 -1.50
EBITDA, млрд $
0.3213 0.3493 0.3772 0.4394 0.5797 0.8849 1.49 0.9948 0.8965 0.8965 0.9692 9.11
OIBDA, млрд $
0.8062 1.54 2.23 1.38 1.3 1.3 1.45 10.03
Баланс стоимость, млрд $
0.5797 0.6178 0.7008 0.7884 0.935 1.2 2.09 2.13 3.15 3.15 1.90 27.50
FCF, млрд $
0.0217 0.0094 0.0107 0.1475 0.2421 0.438 0.2221 0.3029 0.6452 0.6452 0.3701 21.66
Операционный денежный поток, млрд $
0.1704 0.2065 0.2314 0.3669 0.4565 0.8269 0.7705 0.8798 1.11 1.11 0.8087 19.45
Операционная прибыль, млрд $
0.2456 0.2509 0.2832 0.3523 0.4558 0.8914 1.19 0.6197 0.4981 0.4981 0.7310 1.79
Операционные расходы, млрд $
0.3841 0.4439 1.2 1.42 1.63 2.4 1.07 1.17 1.24 1.24 1.50 -5.32
CAPEX, млрд $
0.1488 0.1971 0.2207 0.2194 0.2144 0.3889 0.5485 0.5769 0.467 0.467 0.4391 16.85


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.062 0.0594 0.0427 0.0525 0.1816 0.3274 0.1741 0.3908 0.9268 0.9268 0.4001 38.54
Short Term Investments $
0.01 0.0153 0.0209 0.0116 0.0126 0.0173 0.0324 0.0155 0.0174 0.0174 0.0190 6.67
Total Receivables $
0.2761 0.331 0.307 0.3153 0.3035 0.4349 0.5085 0.3614 0.3403 0.3403 0.3897 2.32
Total Current Assets $
0.5876 0.672 0.709 0.8227 1.07 1.71 2.12 2.02 2.41 2.41 1.87 17.63
Чистые активы, млрд $
0.3366 0.3851 0.7135 0.8279 1.08 1.72 1.25 2.18 2.25 1.41 21.37
Активы, млрд $
1.75 2.3 2.39 2.77 4.19 5.44 7.32 10.05 11.51 11.51 7.70 22.40
Short Term Debt $
0.096 0.0676 0.1009 0.1633 0.1556 0.2955 0.5825 0.2968 0.4479 0.4479 0.3557 23.55
Long Term Debt $
0.433 0.8698 0.8262 0.7948 1.62 1.57 1.97 5.06 4.58 4.58 2.96 23.10
Задолженность, млрд $
1.02 1.49 1.47 1.72 2.94 3.8 4.53 7.21 7.07 7.07 5.11 19.18
Чистый долг, млрд $
0.4859 0.8955 0.8902 0.9117 1.61 1.54 2.49 5.08 4.27 4.27 3.00 21.54
Долг, млрд $
0.529 0.9374 0.9496 1.04 1.86 1.98 2.67 5.47 5.2 5.2 3.44 22.83
Interest income $
0.000233 0.00034 0.000499 0.000341 0.000414 0.000396 0.001 0.0046 0.0014 68.27
Расходы на обслуживание долга $
0.0095 0.0146 0.0137 0.0155 0.0199 0.0257 0.0369 0.1651 0.2098 0.2098 0.0915 60.17
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0151 -0.0185 0.000472 0.000332 0.00037 0.000378 0.0011 0.0051 0.0051 0.0015 72.70
Goodwill, млрд $
0.3824 0.4054 0.4678 0.6539 0.6622 0.705 1.38 1.36 1.72 3.42 1.72 37.14
Амортизация, млрд $
0.0757 0.0984 0.1134 0.1288 0.161 0.2206 0.3013 0.3892 0.4739 0.4739 0.3092 24.10
Себестоимость, млрд $
0.6685 0.6977 0.7624 0.8858 1.13 1.61 2.08 2.08 2.12 2.12 1.80 13.41
Товарно материальные запасы $
0.2175 0.2417 0.3025 0.399 0.4943 0.8475 1.24 1.07 0.8984 0.8984 0.9100 12.69


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.4204 0.8582 1.96 2.23 2.95 4.45 2.08 1.37 1.39 1.39 2.45 -13.97
Цена акции ао 80.22 91.31 79.74 74.04 44.8 47.19 47.19 67.42 -12.37
Число акций ао, млн 344.87 341.94 73.84 73.84 73.87 73.87 359.01 194.98 78.66 78.66 156.08 1.26
FCF/акцию 0.0628 0.0275 0.1444 1.99 3.26 5.89 0.6186 1.55 8.2 8.2 3.90 20.26


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 17.76 18.57 21.23 20.48 23.44 28.48 43.78 10.63 3.62 3.62 15.81 21.99 -31.17
ROA, % 5.87 4.99 5.98 5.91 5.8 6.32 11.31 2.6 0.8876 0.8876 6.16 5.38 -31.30
ROIC, % 11.61 9.38 10.17 10.92 7.64 11.31 16.91 3.84 12.84 10.12 -18.86
ROS, % 8.17 9.03 8.58 9 9.25 16.25 6.04 2.49 2.49 2.49 11.68 7.30 -23.08
ROCE, % 31.11 14.64 16.6 13.35 22.48 21.95 6.97 4.28 9.52 9.52 16.02 13.04 -15.79
Ebit margin, % 19.45 22.48 20.18 27.17 15.65 10.98 10.98 10.98 14.09 16.99 -11.46
Рентаб EBITDA, % 24.87 25.45 24.72 27.81 26.86 34.02 25.71 23.29 23.29 23.29 28.33 26.63 -2.81
Чистая рентаб, % 7.92 8.17 9.03 8.58 9.69 9.25 16.25 6.04 2.49 2.49 11.68 8.74 -23.80
Operation Margin, % 17.87 18.63 19.48 22.41 21.33 27.17 16.01 12.94 12.94 12.94 17.36 18.08 -9.51
Доходность FCF, % 0.988 7.34 3.39 5.71 4.36 55.05


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
23.56 27.4 37.8 55.71 35.2 35.2 29.16 35.93 8.36
P/BV
3.8 5.08 9.64 4.58 0.7586 0.7586 4.14 4.77 -27.55
P/S
2.28 2.53 6.14 3.37 0.8746 0.8746 3.56 3.04 -17.44
P/FCF
101.21 13.62 29.49 92.56 71.19 32.78 32.78 22.49 47.93 19.20
E/P
0.0077 0.051 0.1087 0.0658 0.0179 0.0045 0.0045 0.34 0.0496 -38.46
EV/EBIT
2.84 54.46 65.31 24.7 29.9 18.08 18.08 18.08 131.78 31.21 -22.65
EV/EBITDA
2.36 2.07 10.98 11.18 19.68 18.2 8.52 8.52 14.67 13.71 -4.95
EV/S
0.5535 12.53 2.29 6.71 4.68 1.98 1.98 1.98 3.97 3.53 -2.87
EV/FCF
6.67 107.91 17.2 132.33 59.79 11.84 11.84 11.84 30.49 46.60 -7.20
Debt/EBITDA
2.68 2.44 2.18 2.96 2.15 1.79 5.5 5.8 5.8 5.8 2.01 4.21 21.95
Netdebt/Ebitda
2.56 2.37 2.07 2.68 1.79 1.67 5.11 4.76 4.76 4.76 1.45 3.62 21.60
Debt/Ratio
0.408 0.3912 0.355 0.4304 0.3486 0.3648 0.5443 0.4518 0.4518 0.4518 0.24 0.4323 5.32
Debt/Equity
1.52 1.33 1.25 1.93 1.58 1.28 2.57 1.65 1.59 1.59 1.47 1.73 0.13
Debt/Net Income
8.17 6.99 6.44 9.62 6.23 3.75 23.4 54.34 54.34 54.34 3.31 28.41 54.21
PEG
79.05 79.05 -23.21 79.05 0.00
Бета
0.5686 -2.69 -0.9561 -0.9561 -0.01 -1.0258 -218.91
Индекс Альтмана
8.32 2.9 2.78 4.82 3.43 3.02 3.02 3.16 3.39 0.81


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0172 0.0238 0.0258 0.0327 0.0409 0.0217 0.0461 0.0933 0.0932 0.0578 0.0624 21.64
Дивиденд
0.164 0.0017 0.2744 0.141 0.1343 0.1343 0.1431 -3.92
Див доход, ао, %
0.1291 0.3309 0.3616 0.2099 0.3873 0.3873 2.48 0.2838 24.57
Дивиденды / прибыль, %
25.08 27.12 24.43 26.83 10.73 15.13 12.67 43.29 60.36 60.36 64.15 28.44 41.26


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
10.28 11.82 12.52 14.91 12.13 12.13 3.37
Персонал, чел
15 547 14 614 -3.05