Blogues
INVEST_KITCHEN
Предлагаю разобрать сегодня отчет и дальнейшие перспективы компании, которая выигрывает от высоких цен на драгоценные металлы. Насколько это может быть интересно инвестору, давайте смотреть:
Предварительные операционные Мосгорломбард
#MGKL результаты за 9 месяцев 2024 года:• Выручка выросла до 5,4 млрд. руб. (в +4,5 раза).
• Общий портфель увеличился до 1,5 млрд. руб. (в +1,5 раза).
• Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 34% до 18%.
Ситуация на товарных рынках:
• Стоимость золота обновляет исторические максимумы.
• Увеличение стоимости золота в рублях позволяет быстрее увеличивать портфель.
Структура портфеля и реализация ювелирных изделий:
• 86,7% портфеля составляют ювелирные изделия.
• Реализация невостребованных ювелирных изделий по более высоким ценам.
❗️ Дальнейшие перспективы:
• Компания планирует расширять сеть ломбардов и запускать новые онлайн-проекты.
• С 1 сентября 2024 года ломбарды получили право торговать слитками драгметаллов, что открывает новые возможности.
• Количество клиентов увеличилось в 2,5 раза до 156 тысяч человек.
❗️ Основные риски:
• Регуляторные риски. Государственное регулирование может повлиять на рынок, поэтому компания выводит в самостоятельные юниты ресейл, оптовую скупку и переработку драгоценных металлов, чтобы снять возможные ограничения.
• Долговая нагрузка. Компания активно вкладывается в развитие бизнеса и финансирует его за счёт привлечения средств на долговом рынке.
Вывод: Интересно, что несмотря на кратный рост фин показателей и улучшения мультипликаторов акции продолжают торговаться на том же уровне, что и год назад. Со времени IPO компания по выручке выросла в два раза, а цена акций этого не замечает.
В инвестиционном портфеле имеются пока только облигации МГКЛ 001P-06
#RU000A108ZU2 с ежемесячной купонной доходностью 23%. Над добавлением акций раздумываю уже несколько месяцев.А какое у вас мнение по компании и насколько с вашей точки интересна покупка именно сейчас?
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
#акции #аналитика #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе
'Не является инвестиционной рекомендацией
Commentaires (7)
$MGKL} станет крупной ювелирной компанией, являющей собой уникальный бизнес проект, сочетающей различные конфигурации спектра услуг, с выходом на международный "подиум".
Главное не торопиться сломя голову и обходить татальную зависимость от кровожадных "паразитов" , любящих помаять с чужого бизнеса любым способом или отрейдорить оный на определённом этапе.
Желаю компании уверенного развития и хва́тко закрепляться на очередных позициях роста.
$MGKL} станет крупной ювелирной компанией, являющей собой уникальный бизнес проект, сочетающей различные конфигурации спектра услуг, с выходом на международный "подиум".
Главное не торопиться сломя голову и обходить татальную зависимость от кровожадных "паразитов" , любящих помаять с чужого бизнеса любым способом или отрейдорить оный на определённом этапе.
Желаю компании уверенного развития и хва́тко закрепляться на очередных позициях роста.
Articles connexes
alexey_egorov
🚀 «Правило 72 часов: Как не дать мозгу убить ваши инвестиции».
♦️«Знакомо: увидел классную идею → отложил «на потом» → забыл → упустил прибыль? Это не лень. Это саботаж мозга. Расскажу, как его обмануть»
🔶 Почему мы тормозим?
🔸Наука в 2 строках:
- Мозг воспринимает новое как угрозу (даже инвестиции!).
- За 72 часа энтузиазм гаснет на 90% (исследование Harvard Business Review).
...
TAUREN_invest🔥 Газпром #GAZP | Кратко по МСФО за 1й квартал 2025 года
▫️ Капитализация: 3,1 трлн ₽ / 131,5₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 10 774 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 3 043 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 1 225 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: 1 041 млрд ₽
▫️ P/E: 3
▫️ P/B: 0,18
👉 Результаты за 1кв2025г:
▫️Выручка: 2 808 млрд ₽ (+1,1% г/г)
▫️скор. EBITDA: 844 млрд ₽ (-7,2% г/г)
▫️скор. ЧП: 230 млрд ₽ (-58,1% г/г)
...
BearMarket
📈 Переварив торги выходного дня и итоги второго раунда переговоров, индекс МосБиржи сегодня закрылся в чисто символический плюс 0.03%.
Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на «нулевое» закрытие, привлекательным выглядит строение сегодняшней свечи (см. фото):
— откупная свеча с закрытием под максимум дня;
— выше уровня 2820;
— выше локальной трендовой.
...
MGKL
11 octobre 06:45