Важно по рынку:


Смотрим на:
1)Юань скорее всего пробьет 13,43 с третьего раза. Тренд уже пробит, а уровень протестирован 3 раза. Особых драйверов девальвации рубля нету, поэтому к 13,1-13,3 сходить можем. Фигура «голова плечи» открывает путь коррекции к ~13,2.

2)Нефть очень круто ходит в диапазоне 73,32-74,9.Продавец в красной зоне силен, поэтому, если и будет импульс от 74,9 - то не дальше 1-1,5%. Базово, ближе к выборам и охлаждению конфликта на Бв переговорами от США сможем еще протестировать нижнюю красную зону покупок.Около 70$ интересно к покупке спекулятивно. Можно отрабатывать через нефтяников.

3)Сам индекс: смотрим закрепление относительно 2740. Рынок без особых объемов, поэтому любые новости сильно влияют, но центральная - заседание ЦБ. Ничего хорошего там не жду, поэтому акции важно сейчас особенно хорошо подбирать. В будущем раскрою свою мысль лучше, а пока базово смотрю подобные истории:


-Шорчу долговиков:
Сегежа под параметры допки, Евротранс и ТМК. Вчера вышел плохой отчет ММК, жду аналогичной ситуации в Северстали: НДПИ и ставка очень сильно давит.


-Покупаю панику:
Что -то могут продавать сильно вместе с рынком, хотя сам бизнес может даже выигрывать от ставки
Например:

1.ВУШ.
Всегда сливают перед зимой, хотя это важное время года для бизнеса: вся логистика готовится именно тут. Также помним, что есть теплые города России, выход в Африку и др. дружественные страны.
Не все это понимают, а бизнес очень хорош даже при наличии долга:
Единственный большой риск: введение обязательных прав на езду - это сильно ограничит клиентскую базу. Но думаю Яндекс и МТС (Urent) договорятся с госами, а правила едины для всех.

2.Банк БСПБ.
Банк выигрывает от повышения ставок, ходит в диапазоне 350-400 и прямо сейчас находится у нижней границы этого диапазона. Стоят дешево.

3.Софтлайн
Компании погасили белорусские облигации, закрыли допку и еще и байбек объявили на 3 млрд - это 5% от капитала. Очень много непонятных манипуляций: мало кто может ответить на вопрос - что происходит, скорее всего пытаются «трейдить» на собственных акциях.
Сам бизнес качественный, стоят ~5,5 EV/EBITDA 2025.
Основная идея в том, что в середине сентября начался навес от программы с опционами с подарочными акциями. Сегодня их должны поставить, пройдет финальный навес и можно покупать! Усреднил, очень дешево.


-Покупаю качественный бизнес без долга и крутыми результатами (по типу Астры).
Ну и держу все остальное!

Если нужно дополнительно потихоньку раскрывать мысли по портфелям - дайте знать.


Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝
Кстати, больше идей и статей в профиле! 🥸
Спасибо 🙏

#CNYRUB #BRX4 #MXZ4 #CHMF #WUSH #BSPB #SOFL