📊 Обзор компании РУСАЛ #RUAL

Объединённая компания РУСАЛ — крупнейший в России и один из лидеров мирового рынка по производству первичного алюминия и глинозёма. Компания активно работает на экспортных направлениях, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Китае, где сохраняется устойчивый спрос на низкоуглеродный алюминий.

📈 Ключевые финансовые показатели

🔹Капитализация (534,8 млрд руб.) — указывает на её рыночную стоимость, то есть суммарную цену всех её акций. Высокая капитализация РУСАЛа демонстрирует значительную роль компании в отрасли и высокий интерес со стороны инвесторов

🔹Выручка (1 041 млрд руб.) — показывает общий доход компании от её основной деятельности. Высокая выручка свидетельствует о масштабности бизнеса РУСАЛа как крупнейшего производителя алюминия

🔹EBITDA margin (6,4%) — отражает прибыльность компании до уплаты налогов, процентов и амортизации. У РУСАЛа этот показатель ниже среднего уровня, что указывает на слабую операционную эффективность, несмотря на высокую выручку

🔹Net margin (2,31%) — показывает, какая доля прибыли остаётся у компании после всех расходов. У РУСАЛа показатель низкий, что свидетельствует о значительных издержках

🔹ROA (1,35%) — демонстрирует, насколько эффективно компания использует свои активы для получения прибыли. Показатель низкий

🔹ROE (2,66%) — отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров. Низкий ROE сигнализирует о слабой доходности вложений акционеров

🔹P/E (20,67) — указывает на то, что акции компании торгуются несправедливл имеется признак переоценки

🔹P/S (0,4772) — низкий показатель P/S говорит о недооценённости компании относительно её доходов

🔹Debt/EBITDA (4,8) — высокий показатель у РУСАЛа говорит о значительных финансовых обязательствах

EBITDA margin ниже среднего уровня, что делает оценку компании справедливой и привлекательно для долгосрочного инвестирования. Доходность на акцию и EBITDA находятся на низком уровне (-56,57% и -60,74% соответственно), что связано с текущими экономическими условиями и сложностями на рынке сырья. ROE (2,66%) и ROA (1,35%) указывают на низкую эффективность управления капиталом

📌 Что говорит в пользу РУСАЛа?

🔸Лидерство в низкоуглеродном сегменте. Компания остаётся ключевым игроком на рынке экологичного алюминия, что важно для экспортных поставок
🔸Востребованность продукции. В странах АТР и Китае сохраняется стабильный спрос на продукцию РУСАЛа
🔸Долгосрочный потенциал. При восстановлении спроса на алюминий и снижении цен на сырьё акции могут укрепиться

⚠️ Основные риски

🔻Снижение операционных показателей. Это может негативно сказаться на доходности компании
🔻Зависимость от экспортных поставок. Геополитические риски и ограничения могут повлиять на объёмы экспорта

‼️ РУСАЛ остаётся интересным активом для долгосрочного инвестирования, особенно для тех, кто верит в восстановление рынка алюминия. На фоне снижения цены на акции, покупка может быть хорошим решением для формирования диверсифицированного портфеля

#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #инвестиции #хочу_в_дайджест #акции #аналитика #обзор #россия