Invest_Palych
Abonnements: 0 Abonnés: 132

Blogues

Бенефициары Трампа 🗣. Какие компании выиграют?

Будущий президент США господин Трамп скоро вступит в официальную должность. В своих заявлениях он обещает, что после вступления в должность он решит все имеющися конфликты на нашей планете. В их число попадает ''совсем-немного затянувшийся'' один конфликт (всего каких-то 1000 дней +).

Я субъективно прикинул какие компании выиграют здесь и сейчас в связи с окончанием активной фазы конфликта. Таких компаний оказалось слишком мало, так как я не жду сильных поблажек от новой администрации США.

📌 Санкции не снимут ⛔️

Господин Трамп уже был президнтом, и что-то я не помню каких-то чрезмерно теплых отношений (влажные фантазии отечественной пропаганды не в счет) с нашей страной. Почему сейчас должно что-то поменяться? Субъективно считаю, что никто никакие санкции снимать не будет, а процесс снятия займет десятелетия. Газпром опять будет продавать газ по трубе в Европу? Ага, щас, а куда девать американский СПГ? Алроса будет продавать алмазы в Бельгии? Ага, щас, De Beers просто так лоббировал ограничения для Алросы? Могу еще много примеров привести. Никто просто так не отдаст топовые рынки сбыты, которые возможно потеряны для нас навсегда.

Да и зачем нам, чтобы санкции с нас снимали? Если санкции нам на пользу (С) Политик, лидер и борец

📌 Список потенциальных бенефициаров 🧐

Я накидал небольшой список компаний, бизнес которых выиграет здесь и сейчас с окончанием конфликта:

— Аэрофлот ✈️. Прямое авиасообщение с Европой можно возобновить за пару дней, что позволит вернуть для компании наиболее маржинальное направление. Но я покупать Аэрофлот все равно не планирует, так как мне вообще не нравятся авиакомпании (особенно с отрицательным капиталом).

— Спб-биржа 🏦. Одна из самых странных санкций - это включение СПБ-биржи в SDN-лист, так как это cкорее про подрыв доверия к западным институтам . В любом случае тут вероятность снятия санкций 50 на 50, но если снимут, то будут иксы, так как у компании снова появится операционный сегмент. Я в подбрасывание монетки играть не хочу!

— Юнипро 🔌. У компании иностранный мажоритарий, поэтому все годы копилась огромная денежная кубышка, которую могут разрешить вывести, выплатив единоразово огромный дивиденд. Единственная история из списка в которую я готов поиграть, поставив свои деньги!

— Сегежа 🪓. Я думаю, что у Сегежи появится реальный шанс вернуться на маржинальный европейский рынок с маленьким транспортным плечом, так как у нее уникальный продукт, да и для российской экономики - это копейки, поэтому тут возможны поблажки. Покупать Сегежу я, конечно, не буду, потому что от баланса компании остались одни руины.

— Распадская 🪨. У компании иностранный мажоритарий - Евраз + накопилась огромная дебиторка, которую трудно собирать из-за проблем с платежами (да и возможно мажоритарий этого не особо хочет). Есть высокая вероятность, что клубок из дебиторки резко распутается, а мажоритарий захочет поднять деньги с ключевой дочки. Единоразово неплохо, но у бизнеса все равно много проблем!

Вывод: я слишком стар для розовых очков, поэтому не верю, что иностранный президент способен и хочет решать наши фундаментальные проблемы, которые мы сами создали. Прямых бенефициаров на российском фондовом рынке от его прихода немного, но может быть отскок широким фронтом в случае урегулирования ситуации.

#AFLT #SPBE #SGZH #UPRO #RASP #GAZP #мнение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

61.27 ₽
+3.62%
122.27 ₽
+5.12%
218.85 ₽
+2.22%
204.6 ₽
+9.18%
1.42 ₽
+2.31%
Pour laisser des commentaires vous devez registre
Commentaires (3)
Сегежа и Спб-биржа, но оба шлаки
А как же наш доблестный флот? У ТГК1 с финнами такая же байда как у Юнипро с немцами🤔
Интересное мнение, время покажет. Не подскажите компанию, которая бы сильнее всего упала в цене на фоне геополитики и других внешних факторов?

Articles connexes

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


В пятницу индекс Мосбиржи упал на 3,1%:
После таких больших дневных свежей в 80% случаев происходил разворот (условно, видим утром финальный закол вниз до 2600 и последующий откуп, такой паттерн уже случался).
Валюта отскочила на 1,2%, а нефть вернулась выше 70$ (+2,5%)

Ускорение случилось на страшилке от Трампа:...

Индекс Мосбиржи резко вырос после заявления Трампа

Президент США заявил, что штаты введут жесткие ограничения против России, если не будет прогресса в урегулировании украинского вопроса. В противном случае, против России введут вторичные пошлины в размере 100%. 


...

ЮГК: что делать?


Как и писал в оперативном комментарии после ситуации с остановкой торгов - никто медлить не будет, ибо ЮГК это ЗОЛОТОдобывающая компания.

Таким образом, уже сегодня было принято решение о национализации ТОЛЬКО доли Струкова в пользу Российской Федерации (скрин со структурой владения на экране у вас):

22% - ЗПИФ «Фиалка» или Газпромбанк
10.75% - это МЫ...