Blogues

Магнит: падать некуда?


Акция пришла к САМОЙ главной трендовой с 2014 года - все касания (а их было 6 на аж недельном таймфрейме) показал. Обратите внимание, в 2024г мы пробили этот тренд и ушли на 8000р за акцию, а теперь подходим к ретесту, а цена уже более чем в 2 раза ниже.
График прикладываю, обратите внимание насколько это красиво!

Впитан ли весь негатив?
- Менеджмент Магнита осознанно вывел компанию сначала в 3-й эшелон, а потом вовсе из индекса Мосбиржи. Сделано это для снижения цены для дальнейшего выкупа у нерезидентов с дисконтом 50%, т.е уже сейчас они могут купить акции по 1750р или за 21$ (магнит в долларах сложился в 5 раз)
- Компания все еще публикует отчетности и остается прозрачной.
- Все касты сокращены: с одной стороны купили азбуку вкуса, с другой:
А) Ищут куда отдать в управление свои гипермаркеты. Та же лента будет делать это эффективнее, что поможет магниту
Б) Сокращают число дискаунтеров «Первый выбор» (убирают менее маржинальные активы)
В) Не заплатили дивиденды и пустили их в развитие (та же азбука фактически на них и куплена) + инвестируют в онлайн: например, вчера объявили о запуске ИИ сервиса для подбора косметики.

Магнит уже дешевле Х5 по мультипликаторам: ниже 8 прибылей, а если вернут прежнюю рентабельность, то и все 4-5.
Где-то тут должны отскакивать 3500 беру за ключевую поддержку, ниже пропасть в виде лоев коронавируса у 3000. Но это же бред при такой инфляции, росте денежной массы, генерации кэша компании, её развитиии и тд.

Магнит уступает по темпам роста, но останется бизнесом, которым мы пользуемся и любим.
Цена иррациональна: ведь нет плохого актива, есть плохая цена - сейчас цена неплохая, хоть и актив проблемный.
Вчера докупил еще на 2%

#MGNT


Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝
Кстати, больше идей и статей в профиле!
Спасибо 🙏

3677.5 ₽
+0.18%
Pour laisser des commentaires vous devez registre
Commentaires (6)
у нас в доме Дикси и вполне отличные магазины. Мне больше чем магнит нравится. Хотя принадлежат магниту))
да норм там У меня у дома раньше был) Есть конечно неудачные, но все же
не соглашусь. Зависит от места и руководства магазина. У нас есть просто супер магазины, равно, как и говнопятерочки , и, к слову, магнит-косметик популярны у дам...
Моя средняя, 5900. И очень много для моего портфеля. Надеюсь🙂
Любим:)) это конечно зря написано! Как можно любить эти бомж магазины и в них ходить 🤣
Держу. Насчёт допокупки думаю, идея рискованная. И менеджмент смущает

Articles connexes

Наблюдаю, как многие сейчас пытаются предсказать, куда пойдет рынок в эту пятницу.

На мой взгляд, все более чем предсказуемо.

Если обратиться к недавним итогам заседаний ЦБ, что мы там наблюдали?

Смотрите сами:

✔️Ставку подняли - рынок пошел вниз

✔️Ставку оставляли - рынок шел вниз

✔️Ставку снизили - рынок упал до минимального уровня этого года

Так что никакой интриги нет🥲

Друзья, вебинар стартует уже через 15 минут. Подключайтесь и задавайте ваши вопросы 🤝

ВК: https://vkvideo.ru/video-202887315_456239780?list=ln-YzeLqHlQwmFnAnjjPZ

Rutube: https://rutube.ru/video/private/f524f164e4b63fa59f6199d9560cec15/?p=Icr6ISULduifZv1Tw0z1QQ

Пульс https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/VladproDengi240725/

🛍 Ключевая ставка — 18%!

📉 ЦБ снизил среднесрочный прогноз по средней ключевой ставке:

2025 — 18,8-19,6% (в прогнозе от 25 апреля = 19,5-21,5%)
2026 — 12-13% (в прогнозе от 25 апреля = 13-14%)

С 28 апреля до конца года КС ожидалась ранее на уровне 18,8-21,8%, теперь же ЦБ ожидает, что средняя ставка до конца года будет 16,3-18%.
...