Blogues
27 juin 13:06
Auteur:
Vlad_pro_Dengi

🔴 Диасофт разочаровал инвесторов слабым 4-м кварталом. Снизил справедливую цену!
✔️❌ Выручка 2024 = 10,06 млрд руб. (темпы роста +10% г/г); по итогам 9М темпы роста были 19,6%.
В 4 кв. снижение выручки составило 17% (г/г)
❌ Скор. чистая прибыль 2024 = 2,39 млрд руб. (в 2023 = 3,39 млрд руб.)
Напомню, что по итогам 9М 2024 года прибыль Диасофта была 2,86 млрд руб. Таким образом, в 4 кв. Диасофт получил убыток в 0,46 млрд руб.
Отмечу, что свободный денежный поток сдулся до 0 в 2024 году (был 1,72 млрд руб. по итогам 2023 года).
👀 Прогнозы на 2025 год
В хорошем сценарии я жду, что в 2025 году показатель прибыли Диасофта вернется на уровень 2023 года. Это при условии, что темпы роста выручки будут на уровне 20%.
Прибыль 2025 в таком сценарии = 2,93 млрд руб.
Если темпы роста будут ниже 20%, прибыль будет ниже этого прогноза с учетом роста расходов.
💸 Дивиденды
#DIAS
В текущей цене дивиденд 80 руб. на 1 акцию, доходность 2,6% (дата отсечки – 7 июля 2025 года).
За 2025 год в хорошем сценарии жду 265 руб. дивидендов, доходность 8,6% от текущей цены.
📊 Справедливая цена Диасофта
Я, конечно, ожидал лучших результатов от Диасофта. Текущий P/E Диасофта = 13,5, потенциальный P/E Диасофта в 2025 году — около 11.
Текущий уровень цен считаю справедливым — справедливую цену снижаю до 3 064 руб. (по P/E = 11).
Не забудьте поставить лайк, если вам было полезно! 👍
✔️❌ Выручка 2024 = 10,06 млрд руб. (темпы роста +10% г/г); по итогам 9М темпы роста были 19,6%.
В 4 кв. снижение выручки составило 17% (г/г)
❌ Скор. чистая прибыль 2024 = 2,39 млрд руб. (в 2023 = 3,39 млрд руб.)
Напомню, что по итогам 9М 2024 года прибыль Диасофта была 2,86 млрд руб. Таким образом, в 4 кв. Диасофт получил убыток в 0,46 млрд руб.
Отмечу, что свободный денежный поток сдулся до 0 в 2024 году (был 1,72 млрд руб. по итогам 2023 года).
👀 Прогнозы на 2025 год
В хорошем сценарии я жду, что в 2025 году показатель прибыли Диасофта вернется на уровень 2023 года. Это при условии, что темпы роста выручки будут на уровне 20%.
Прибыль 2025 в таком сценарии = 2,93 млрд руб.
Если темпы роста будут ниже 20%, прибыль будет ниже этого прогноза с учетом роста расходов.
💸 Дивиденды

В текущей цене дивиденд 80 руб. на 1 акцию, доходность 2,6% (дата отсечки – 7 июля 2025 года).
За 2025 год в хорошем сценарии жду 265 руб. дивидендов, доходность 8,6% от текущей цены.
📊 Справедливая цена Диасофта
Я, конечно, ожидал лучших результатов от Диасофта. Текущий P/E Диасофта = 13,5, потенциальный P/E Диасофта в 2025 году — около 11.
Текущий уровень цен считаю справедливым — справедливую цену снижаю до 3 064 руб. (по P/E = 11).
Не забудьте поставить лайк, если вам было полезно! 👍
2706 ₽
-1.92%
Pour laisser des commentaires vous devez registre
Articles connexes
3 juillet 18:55
Auteur:
PetrGudyma

🗣 Глава ЦБ за последние дни сделала ряд интересных заявлений, касательно ставки, рубля и бюджета 🇷🇺
➖ Про охлаждение экономики.
Мы смотрим и по инвестиционному спросу, и по потребительскому спросу, в целом по деловой активности.
...
Hier v 09:20
Auteur:
igotosochi

🏖 Рубль упадёт в августе. Ключевую ставку снизят. Дивидендный сезон, дешевеющая недвижка, крипта, облигации. Воскресный инвестдайджест
...
6 heures dos
Auteur:
EnInvs

БКС/Профит на Смартлабе опросили инвесторов и эмитентов об ошибках, топ-идеях и стереотипах на рынке 👆
(Моя часть практически в самом начале)
YouTube: