➜ Портфель на неделе снизился на -0.7%, против индекса Мосбиржи -0.5% на фоне:
- Разговор Трампа и Путина ничем не увенчался, повышаются риски доп. санкций
- Годовая инфляция замедлилась до 9.39% с 9.88%
- Судебные дела вокруг ЮГК несколько давят на рынок
- ЦБ нарастит продажи юаня – с 7-го июля увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу с 7.36 млрд руб в день до 9.76
Сохраняем позиции в валюте. Считаем, что ситуация может развернуться в любой момент – либо при снижении ставки (Заботкин допускает снижение больше чем на 1%) либо в августе из-за сезонности. Набиуллина тоже сообщила о возможности снижения ставки более чем на 1%
В целом считаем, что портфели хорошо спозиционированы под возможное снижение ставки более чем на 1% - и валюта, и хорошо растущие активы "с длинной дюрацией" должны показать хороший рост.
➜ Валютная позиция выросла на 0.3%
➜ #YDEX Яндекс снизился в цене на 2.1%. Яндекс рассмотрит допэмиссию акций для программы мотивации сотрудников.
Яндекс Путешествия покупают бизнес по онлайн-бронированию отелей для делового туризма
➜ #OZON OZON вырос на 1.0%. Ozon запустил сервис аренды коммерческих авто для бизнеса
Онлайн-продавцы объединились с сетями против скидок на Wildberries и Ozon
➜ {$T} Т-Технологии снизился на -1.2%. Т-Банк обновляет условия по рублевым вкладам
➜ #SVCB Совкомбанк вырос на 1.6%. Акционеры "Совкомбанка" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0.35 рубля на акцию или 2.1% див. доходности к текущей цене
➜ #SELG Селигдар подрос на 0.2%. Позитивен рост цен на золото, негативно снижение цен на олово и повышение цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста и ключевая цена выросли на 7.1% и 7.3% соответственно
➜ #MRKC МРСК Центра и #MRKP МРСК ЦП прибавили по 3.5%
➜ #WUSH Whoosh снизился на 6.3%. Whoosh публикует предварительные операционные результаты за 6 месяцев 2025 года
➜ #PLZL Полюс Золото снизился на 2.6%. Позитивен рост цен на золото, негативно повышение цен на дизельное топливо и на электричество. Потенциал роста снизился на 3.2%, целевая цена выросла на 3.2%
Для большинства инвесторов история в Эсэфае 🏦 подошла к концу после выплаты дивиденда, полученного за продажу Европлана (рост в 2024 году был как раз за счет IPO) 🚗
Есть еще те, кто могут подать акции на выкуп, но вот только для покупающих по 1к плохие новости - на выкуп их акции не примут, а покупают они по итогу за 50 ярдов полуфантик с 50% в ВСК и квазивложениями (10% акций и выданные займы) в МВидео 😱
...
Будущее непредсказуемо — и именно под это стоит строить портфель.
Финансовые рынки хорошо создают иллюзию управляемости — особенно когда смотришь на левую часть графика и слушаешь уверенные объяснения, почему всё уже произошло именно так.
...
EnInvs
#YDEX Яндекс снизился в цене на 2.1%. Яндекс рассмотрит допэмиссию акций для программы мотивации сотрудников.
#OZON OZON вырос на 1.0%. Ozon запустил сервис аренды коммерческих авто для бизнеса
{$T} Т-Технологии снизился на -1.2%. Т-Банк обновляет условия по рублевым вкладам
#SVCB Совкомбанк вырос на 1.6%. Акционеры "Совкомбанка" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0.35 рубля на акцию или 2.1% див. доходности к текущей цене 
#SELG Селигдар подрос на 0.2%. Позитивен рост цен на золото, негативно снижение цен на олово и повышение цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста и ключевая цена выросли на 7.1% и 7.3% соответственно
#MRKC МРСК Центра и 
#MRKP МРСК ЦП прибавили по 3.5% 
#WUSH Whoosh снизился на 6.3%. Whoosh публикует предварительные операционные результаты за 6 месяцев 2025 года
#PLZL Полюс Золото снизился на 2.6%. Позитивен рост цен на золото, негативно повышение цен на дизельное топливо и на электричество. Потенциал роста снизился на 3.2%, целевая цена выросла на 3.2% 
#SGZH Сегежа подросла на 0.5% (шорт позиция)
Rich_and_Happy
Invest_Palych
