Caution remboursée
| Название | О'КЕЙ Б1Р3 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1014B9 |
| Код бумаги | RU000A1014B9 |
| Дата размещения | 03-12-2019 |
| Дата погашения | 26-11-2024 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 26-11-2024 |
| Номинал | 125 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.86% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 |
| Назв, англ | O'KEY LLC BO 001P-03 |
| Рег. номер | 4B02-03-36415-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 99.98% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:38:03 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 2.45 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 7.86% |
| Годовой купон | 9.80 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 625 |
| Объем в обращении, млн руб | 625 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| С амортизацией | Oui |
| Тип купона | Фиксированный |
| Changement de prix par jour: | -0.004% (124.98) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | +0.2688% (124.64) |
| Changement de prix par mois: | +0.9899% (123.75) |
| Changement de prix sur 3 mois: | +1.87% (122.68) |
| Changement de prix sur six mois: | +5.93% (117.98) |
| Changement de prix par an: | +16.93% (106.88) |
| Evolution du prix sur 3 ans: | +96.19% (63.7) |
| Evolution des prix depuis le début de l'année: | +14.34% (109.3) |
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 39.67% | 73.23 | 91 | 29-05-2023 | 24-02-2025 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 38.23% | 75.01 | 91 | 14-11-2022 | 10-02-2025 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 20.38% | 68.01 | 91 | 06-11-2020 | 31-01-2025 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 0% | 99.98 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 28.28% | 94.34 | 91 | 19-04-2019 | 10-01-2025 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
L'obligation vaut actuellement 124.975 rub (99.98 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
