RU000A107EL8
| ISIN | RU000A107EL8 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 47.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Дата размещения | 18-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 30-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.74% |
| Доходность | 9.62% |
| Дюрация, дней | 482 |
| Имя облигации | НЛМК ЗО26-Д |
| Код бумаги | RU000A107EL8 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.5 $ |
| НКД | 668.52 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 276 |
| Объем выпуска, млн $ | 276 |
| Объем день, млн руб | 3.2 |
| Объем день, штук | 33 |
| С амортизацией | Non |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 5.04% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 94% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Changement de prix par jour: | 0% (940) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | -1.05% (950) |
| Changement de prix par mois: | +0.000426% (939.996) |
| Changement de prix sur 3 mois: | -0.2654% (942.501) |
| Changement de prix sur six mois: | -1.26% (952) |
| Evolution des prix depuis le début de l'année: | -1.63% (955.531) |
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е
|
RU000A108PR9 | 1.50% | 9.6% | 90 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
|
RU000A107EL8 | 4.74% | 9.62% | 94 | 181 | 18-12-2023 | 30-05-2025 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
|
XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
|
XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
L'obligation vaut actuellement 940 usd (94 %).
Rendement de l'obligation 9.62 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 9.62 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
