| Цена послед | 84% |
|---|---|
| Доходность | 13.02% |
| Изм за день, % | +1.88% |
| Объем день, млн руб | 9.7 |
| Объем день, штук | 116 |
| Лет до погашения | 2.23 |
| Дата погашения | 12-02-2027 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 767 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Текущая доходность купона | 5.08% |
| Купон | 21.5 $ |
| Годовой купон | 21.50 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 12-02-2025 |
| НКД | 1 238.36 руб |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.26% |
| Размер выпуска, шт. | 349 904 |
| В обращении, шт. | 349 904 |
| Объем выпуска, млн $ | 350 |
| Объем в обращении, млн $ | 350 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | ТМК ЗО2027 |
| Имя облигации | ТМК ЗО-2027 |
| Назв, англ | TMK ZO-2027 |
| ISIN | RU000A107JN3 |
| Рег. номер | 4-06-29031-H |
| Код бумаги | RU000A107JN3 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 10-01-2024 |
| Сектор | Черная металлургия |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | Non |
| Changement de prix par jour: | +1.85% (824.782) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | +0.8403% (833) |
| Changement de prix par mois: | +2.44% (820.011) |
| Changement de prix sur 3 mois: | -6.63% (899.659) |
| Changement de prix sur six mois: | -10.97% (943.5) |
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 13.02% | 84 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
| ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 20.23% | 97.14 | 91 | 05-03-2021 | 29-11-2024 | — | 28-02-2025 |
| ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
| ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
| ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 27.35% | 93.34 | 182 | 02-06-2017 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
| ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
| ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
| TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
L'obligation vaut actuellement 840 usd (84 %).
Rendement de l'obligation 13.02 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 13.02 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
