ISIN | RU000A109098 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 223.92 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 04-07-2027 |
Дата размещения | 19-07-2024 |
Дата след. выплаты | 16-12-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 22.70% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Группа Позитив 001Р-01 |
Код бумаги | RU000A109098 |
Кредитный рейтинг | AA |
Купон | 18.66 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 17.7 |
Объем день, штук | 17933 |
С амортизацией | Non |
Сектор | IT компании |
Текущая доходность купона | 23.19% |
Тип купона | Плавающий |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Формула расчета купона | Ставка 1-36 купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.7%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты купона. |
Цена послед | 97.91% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Changement de prix par jour: | -1.1% (990) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -1.34% (992.4) |
Changement de prix par mois: | -1% (989) |
Changement de prix sur 3 mois: | -2.95% (1008.9) |
Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iПозитивР1 | RU000A109098 | 22.70% | 0% | 97.91 | 30 | 19-07-2024 | 16-12-2024 | — | 04-07-2027 |
ПозТех-1Р2 | RU000A105JG1 | 10.55% | 26.19% | 88.75 | 91 | 07-12-2022 | 05-03-2025 | — | 03-12-2025 |
L'obligation vaut actuellement 979.1 rub (97.91 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.