Paramètres de base
| ISIN | RU000A1090K0 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 216.96 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-07-2026 |
| Дата размещения | 22-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 17-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | -3.43% |
| Дюрация, дней | 4 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| Код бумаги | RU000A1090K0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.08 руб |
| НКД | 15.67 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем день, млн руб | 2.7 |
| Объем день, штук | 2661 |
| С амортизацией | Non |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 21.94% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 100.28% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Changement de prix par jour: | +0.1001% (999) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | +0.1001% (999) |
| Changement de prix par mois: | -0.0899% (1000.9) |
| Changement de prix sur 3 mois: | +0.05% (999.5) |
| Changement de prix sur six mois: | +0.05% (999.5) |
| Evolution des prix depuis le début de l'année: | -0.2991% (1003) |
Autres obligations Магнит
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.64 | 30 | 05-03-2025 | 03-07-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 16.92% | 106.49 | 30 | 18-02-2025 | 18-06-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 18.79% | 103.26 | 30 | 24-01-2025 | 23-06-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 10-07-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 18.31% | 104.1 | 30 | 09-12-2024 | 07-07-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | -3.43% | 100.28 | 30 | 22-07-2024 | 17-06-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 19.6% | 94.53 | 91 | 09-02-2023 | 07-08-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 19.4% | 95.93 | 182 | 06-12-2022 | 02-12-2025 | — | 02-12-2025 |
Obligations similaires
Description de l'obligation Магнит4P06
L'obligation vaut actuellement 1002.8 rub (100.28 %).
Rendement de l'obligation -3.43 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation -3.43 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
