| Название | SCB-30 |
|---|---|
| ISIN | XS2010043656 |
| Код бумаги | XS2010043656 |
| Дата размещения | |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 07-04-2030 |
| Лет до погашения | 5.38 |
| Дата след. выплаты | 07-04-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.98% |
| НКД | 20.666667 $ |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Имя облигации | SovCom Capital D.A.C. 07/04/30 |
| Назв, англ | SovCom Capital D.A.C. 07/04/30 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 300 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 85.05% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Дюрация, дней | 1760 |
| Группа инструментов | EIUS |
| Купон | 40 $ |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 9.38% |
| Годовой купон | 40.00 |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 300 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Банки |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Формула расчета купона | Ставка 12-21-го куп. = Ставка Казначейства (Relevant Treasury Rate) + 6.427%. |
| Тип купона | Плавающий |
| Changement de prix par jour: | 0% (850.5) |
|---|---|
| Changement de prix par semaine: | 0% (850.5) |
| Changement de prix par mois: | 0% (850.5) |
| Changement de prix sur 3 mois: | 0% (850.5) |
| Changement de prix sur six mois: | 0% (850.5) |
| Changement de prix par an: | +6.31% (800) |
| Evolution du prix sur 3 ans: | -21.54% (1084) |
| Evolution des prix depuis le début de l'année: | +4.74% (812) |
| Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | — | 0% | 99.14 | 30 | 25-10-2024 | 24-12-2024 | — | 10-10-2027 |
| СовкомЗО-4 | RU000A107E99 | 8.02% | 53.41% | 88 | 182 | 18-12-2023 | 07-04-2025 | — | 07-04-2030 |
| СовкмЛ П06 | RU000A106946 | 10.00% | 25.2% | 90.1 | 91 | 22-05-2023 | 17-02-2025 | — | 18-05-2026 |
| СовкомТ2-1 | RU000A1052C7 | 6.50% | 12.5% | 76 | 182 | 08-08-2022 | 03-02-2025 | — | 27-01-2031 |
| СовкмЛ П05 | RU000A104388 | 9.25% | 0% | 0 | 91 | 22-11-2021 | 17-02-2025 | — | 19-05-2025 |
| СовкомБОП4 | RU000A103NZ8 | 8.10% | 0% | 99.9 | 91 | 10-09-2021 | 06-09-2024 | 02-03-2023 | 06-09-2024 |
| СовкмЛ П04 | RU000A102QQ2 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 08-02-2021 | 30-11--001 | — | 05-02-2024 |
| СовкмЛ П03 | RU000A102GW1 | nan% | 0% | 104 | 0 | 11-12-2020 | 30-11--001 | — | 08-12-2023 |
| СовкомБОП3 | RU000A102G01 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 08-12-2020 | 30-11--001 | — | 07-12-2021 |
| СовкмЛ П02 | RU000A101XE6 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 21-07-2020 | 30-11--001 | — | 18-07-2023 |
| СовкмFIZL2 | RU000A101PP8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 25-05-2020 | 30-11--001 | 02-03-2023 | 22-05-2023 |
| СовкомБОП2 | RU000A101MB5 | 14.50% | 26.89% | 96.5 | 91 | 29-04-2020 | 22-01-2025 | 28-05-2025 | 17-04-2030 |
| СовкмFIZL1 | RU000A101376 | nan% | 0% | 100.4 | 0 | 22-11-2019 | 30-11--001 | 19-02-2021 | 18-11-2022 |
| СовкомБОП1 | RU000A100DZ5 | 15.00% | 26.44% | 95.85 | 91 | 30-05-2019 | 20-02-2025 | 27-05-2025 | 17-05-2029 |
| Совком БО5 | RU000A0ZYJR6 | 15.00% | 13.25% | 104.97 | 182 | 07-12-2017 | 28-11-2024 | 02-06-2025 | 25-11-2027 |
| Совком C01 | RU000A0JXKQ2 | 14.50% | 14.63% | 100 | 182 | 10-03-2017 | 02-09-2022 | 25-05-2022 | 25-02-2028 |
| Совком БО3 | RU000A0JWPA7 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-08-2016 | 30-11--001 | — | 30-07-2021 |
| SCB-25 | XS2291914971 | 3.43% | 0% | 100.07 | 181 | 26-07-2022 | — | 26-01-2025 | |
| SCB-30 | XS2010043656 | 7.98% | 0% | 85.05 | 183 | 07-04-2024 | — | 07-04-2030 | |
| Совком 2В3 | RU000A0ZYWZ2 | 8.24% | 11.58% | 90 | 182 | 26-02-2025 | — | 21-02-2029 |
L'obligation vaut actuellement 850.5 usd (85.05 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
