JB Hunt Transport Services Inc

NASDAQ JBHT Promotion
Rentabilité pour l'année: +58.48%
Rendement des dividendes: 1.12%
Secteur: Industrials

222.05 $

-7.84 $ ( 3.41%)
124.73 $
230.38 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion JB Hunt Transport Services Inc

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Industrie
Ground Transportation
Isin
US4456581077
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Industrials
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
1990-03-26
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 1.45 9
P/BV 4.36 4
P/E 30.66 5
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 6.78 2
ROE 14.06 4
ROIC 20.02 7
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 1.12 2.8
DSI 1 10
La croissance moyenne des dividendes 8.01 10
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 0.92 9
Debt/Ratio 0.18 10
Debt/Equity 1.07 8
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 25.42 4
Ebitda, % 28.9 4
EPS, % 17.21 3
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.2% 0.44 IV кв. 2025 04.02.2026 06.02.2026 23.02.2026
0.21% 0.44 III кв. 2025 05.11.2025 07.11.2025 24.11.2025
0.27% 0.44 II кв. 2025 06.08.2025 08.08.2025 25.08.2025
1.23% 1.74 I кв. 2025 07.05.2025 09.05.2025 26.05.2025
0.29% 0.44 IV кв. 2024 05.02.2025 07.02.2025 24.02.2025
0.23% 0.43 III кв. 2024 06.11.2024 08.11.2024 25.11.2024
0.26% 0.43 II кв. 2024 31.07.2024 02.08.2024 19.08.2024
0.26% 0.43 I кв. 2024 07.05.2024 09.05.2024 24.05.2024
0.22% 0.43 IV кв. 2023 06.02.2024 08.02.2024 23.02.2024
0.22% 0.42 IV кв. 2022 07.02.2023 09.02.2023 24.02.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "JB Hunt Transport Services Inc"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании JB Hunt Transport Services, Inc. (тикер: JBHT, торги на NASDAQ) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, конкурентную среду, риски и перспективы.


🏢 Общая информация о компании



JB Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших транспортных и логистических компаний в США. Основана в 1961 году, штаб-квартира — в Ловборне, штат Арканзас.

Компания предлагает широкий спектр услуг:
- Intermodal (JBII) — перевозки по железной дороге и шоссе (основной сегмент).
- Dedicated Contract Services (DCS) — выделенные парки для клиентов.
- Integrated Capacity Solutions (ICS) — брокераж грузоперевозок.
- Truckload (JBT) — прямые перевозки грузовиками.
- Final Mile

- Final Mile — доставка крупногабаритных товаров «последней мили» (мебель, техника и т.д.).


📈 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно, 2024)
Тикер JBHT
Рыночная капитализация ~$18–20 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$160–170
P/E (Price-to-Earnings) ~18–20x (по GAAP)
Forward P/E ~16–17x
Дивидендная доходность ~0.5% (низкая, но стабильный рост дивидендов)
Дивидендный рекорд Более 30 лет роста дивидендов (Dividend Aristocrat)
Выручка (2023) ~$16.5 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$1.1–1.2 млрд
Маржа чистой прибыли ~7%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~15–18%
Debt/EBITDA ~1.5–2.0x (умеренный долг)
💡 *JBHT демонстрирует стабильную прибыльность, низкий долговой рычаг и сильную операционную эффективность.*



🔍 Операционные и отраслевые тренды



✅ Позитивные факторы:


1. Рост интермодальных перевозок:
- JBHT — лидер в сегменте intermodal, где компания использует железные дороги на магистралях и грузовики на коротких участках.
- Это дешевле и экологичнее, чем полный трейлерный транспорт.
- Спрос растёт благодаря росту электронной коммерции и оптимизации цепочек поставок.

2. Расширение Final Mile:
- Сегмент активно развивается — рост спроса на доставку мебели, бытовой техники и товаров для дома.
- Высокая маржинальность по сравнению с другими направлениями.

3. Цифровизация и автоматизация:
- JBHT активно инвестирует в технологии (например, платформу J.B. Hunt 360®), что повышает эффективность загрузки и снижает простои.

4. Стабильный клиентский портфель:
- Долгосрочные контракты с крупными ритейлерами (Walmart, Home Depot и др.) обеспечивают устойчивость выручки.

5. Снижение давления на рынок грузоперевозок:
- После пика в 2021–2022 годах (инфляция, логистические кризисы), рынок стабилизировался.
- В 2024–2025 годах наблюдается восстановление спроса на перевозки.


⚠️ Риски и вызовы:


1. Цикличность отрасли:
- Грузоперевозки чувствительны к экономическим спадам. При замедлении экономики — падение объёмов грузов.

2. Конкуренция:
- Конкуренты: Old Dominion Freight Line (ODFL), Schneider National (SNDR), Knight-Swift (KNX), XPO Logistics, UPS, FedEx Freight.
- Некоторые конкуренты имеют более высокие маржи (например, ODFL).

3. Затраты на топливо и рабочую силу:
- Рост цен на топливо и нехватка водителей могут давить на маржу.
- Однако JBHT частично хеджирует эти риски через топливные надбавки и долгосрочные контракты.

4. Регуляторные риски:
- Изменения в правилах по безопасности, экологии (например, переход на электрогрузовики) могут потребовать инвестиций.


📊 Анализ ценовой динамики (2020–2025)



- 2020–2021: Рост из-за бума логистики во время пандемии.
- 2022: Пик (~$200), затем коррекция.
- 2023: Снижение до ~$130–140 из-за замедления спроса.
- 2024–2025: Восстановление до ~$160–170 на фоне стабилизации рынка.

🔎 Технический уровень поддержки: ~$140–145

Сопротивление: ~$180–185



🏆 Конкурентные преимущества (Moat)



- Масштаб и сеть: Огромная сеть маршрутов и терминалов.
- Интеграция услуг: Уникальная модель «одного окна» для клиентов.
- Технологии: Платформа J.B. Hunt 360 даёт преимущество в эффективности.
- Бренд и репутация: Доверие со стороны крупных клиентов.


📅 Перспективы (2025–2026)



Оптимистичный сценарий:
- Рост выручки на 5–7% в год.
- Маржа улучшается за счёт автоматизации и роста высокомаржинальных сегментов (Final Mile, ICS).
- Цель по цене акции: $190–200 при улучшении макроусловий.

Консервативный сценарий:
- Стагнация из-за слабого экономического роста.
- Цены на акции в диапазоне $150–170.

Пессимистичный сценарий:
- Экономический спад → падение объёмов грузоперевозок → снижение прибыли.
- Возможное падение до $130.


🧩 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Рост дивидендов ✅ Отличная история
Оценка (valuation) 🟡 Умеренно оценена (не дешёвая, но и не переоценена)
Рост потенциала 🟡 Умеренный (не гиперрост, но стабильность)
Риски 🟡 Средние (цикличность, конкуренция)
✅ Рекомендация (для консервативных инвесторов):

Удерживать / Покупать на просадках.

JBHT — надёжная «голубая фишка» в секторе логистики с предсказуемыми доходами, хорошим управлением и дивидендной политикой. Подходит для портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.


🔁 Альтернатива: Если вы ищете более высокий рост — рассмотрите ODFL или KNX. Если хотите дивидендов — JBHT сильна, но доходность низкая.



📌 Источники данных (для проверки):


- [NASDAQ.com — JBHT](https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jbht)
- [Yahoo Finance — JBHT](https://finance.yahoo.com/quote/JBHT)
- Отчёты компании: [jbhunt.com/investor-relations](https://www.jbhunt.com/investor-relations/)
- Bloomberg, S&P Capital IQ, Morningstar



Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 229.89 $ 221.03 $ 230.16 $ -3.41 % 0 % 0 %
Semaine 221.76 $ 222.05 $ 229.89 $ +0.13 % 0 % 0 %
Mois 205.21 $ 202.72 $ 230.38 $ +8.21 % 0 % 0 %
3 mois 194.1 $ 173.4 $ 230.38 $ +14.4 % 0 % 0 %
Six mois 139.37 $ 130.65 $ 230.38 $ +59.32 % 0 % 0 %
Année 140.11 $ 124.73 $ 230.38 $ +58.48 % 0 % 0 %
3 ans 192.7 $ 124.73 $ 230.38 $ +15.23 % 0 % 0 %
5 ans 169.78 $ 124.73 $ 230.38 $ +30.79 % 0 % 0 %
10 ans 82.41 $ 77.32 $ 230.38 $ +169.45 % 0 % 0 %
Année à ce jour 206.33 $ 194.34 $ 230.38 $ +7.62 % 0 % 0 %

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 9 000 000 9.74
Blackrock Inc. 6 000 000 6.5
JPMorgan Chase & Co 5 000 000 5.61
State Street Corporation 4 000 000 4.22
Janus Henderson Group PLC 3 000 000 4.05
AQR Capital Management, LLC 3 000 000 3.35
Morgan Stanley 2 000 000 2.97
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.13
Invesco Ltd. 1 000 000 1.69
Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC 1 000 000 1.6

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF 3.2701 41.14
State Street SPDR S&P Transportation ETF 2.6882 28.51 0.35
First Trust Nasdaq Transportation ETF 2.3415 48.49 0.6
iShares US Transportation ETF 2.2346 22.49 0.4
Invesco Defensive Equity ETF 2.1199 -6.85 0.55
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.767 257.88 0.4
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.7375 0.89 0.18
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 1.7048 52.49 0.99
Pacer Industrials and Logistics ETF 1.0968 16.89
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 1.0556 22.47 0.15
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF 1.0333 3.53 0.2
Invesco BuyBack Achievers™ ETF 0.8474 14.76 0.62
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF 0.8212 11.15
Point Bridge America First ETF 0.7747 13.41 0.72
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0.4819 10.65 0.2
Vanguard Small Cap Value ETF 0.36 21.41 0.07
Inspire Global Hope ETF 0.3434 15.84 0.56
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF 0.3269 3.84 0.85
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF 0.2704 17.02
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.2075 9.18 0.09

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. John N. Roberts III Executive Chairman 1.05M 1964 (62 années)
Mr. John Kuhlow Executive VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer 549.58k 1971 (55 années)
Mr. Nicholas Hobbs President of Contract Services, Executive VP & COO 700.68k 1963 (63 années)
Ms. Shelley Simpson President, CEO & Director 819.21k 1972 (54 années)
Mr. Darren P. Field Executive VP & President of Intermodal 588.45k 1971 (55 années)
Mr. Stuart L. Scott Jr. Executive VP & Chief Information Officer N/A 1967 (59 années)
Mr. A. Brad Delco Vice President of Finance & Investor Relations N/A
Ms. Jennifer R. Boattini Senior VP of Legal & Litigation, General Counsel and Corporate Secretary N/A 1973 (53 années)
Mr. Spencer Frazier Executive Vice President of Sales & Marketing N/A 1972 (54 années)
Bradley W. Hicks Executive VP of People & President of Highway Services N/A 1973 (53 années)

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Lowell. AR -, 615 J.B. Hunt Corporate Drive - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.jbhunt.com

À propos de l'entreprise JB Hunt Transport Services Inc

J.B. Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок. Основана Джонни Брайаном Хантом (англ.) 10 августа 1961 года. Основные конкуренты — YRC Worldwide, Swift Transportation, Schneider National и Werner Enterprises.

Поначалу в J.B. Hunt было лишь пять грузовых автомобилей и семь рефрижераторных полуприцепов, но к 1983 году она превратилась в одну из 80 крупнейших транспортных организаций США с доходом в 63 млн долларов. Число сотрудников составляло примерно тысячу человек. С 1989 года руководство компании решило продвигаться в области интермодальных грузоперевозок (англ.) и начало заключать договоры с железными дорогами. В настоящее время доход J.B. Hunt равен примерно 3 млрд долларов. Она предоставляет транспортные услуги на территории США, Канады и Мексики.

Часто задаваемые вопросы по акции JB Hunt Transport Services Inc

  • Как купить акции JB Hunt Transport Services Inc?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — JBHT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций JBHT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям JB Hunt Transport Services Inc?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции JBHT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) сегодня?

    Текущая цена акции JB Hunt Transport Services Inc на 24.02.2026 года составляет 222.05 . Котировки JB Hunt Transport Services Inc с начала года изменилась на +7.62% - и в рублях изменение было на +15.72 .
    Котировки JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) в этом месяце за Février изменилась на +4.88% и в рублях изменение было на +10.34 рублей.