Calendrier de promotion Digital Realty
Calendrier simple
Calendrier prolongé
Les principaux paramètres
Devise
usd
Div
3.1
Dividende AO
3.66
Industrie
Specialized REITs
Isin
US2538681030
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Real Estate
Site web
Temps d'introduction en bourse
2004-10-29
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 10.52 | 1 |
| P/BV | 2.52 | 6 |
| P/E | 96.97 | 1 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 1.35 | 1 |
| ROE | 2.98 | 1 |
| ROIC | 5.08 | 2 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 2.89 | 7.23 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | -0.7882 | 0 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 6.28 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.3977 | 10 |
| Debt/Equity | 0.9539 | 9 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 42.44 | 6 |
| Ebitda, % | 42.67 | 6 |
| EPS, % | 33.62 | 5 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.78% | 1.22 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 0.72% | 1.22 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.73% | 1.22 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 0.77% | 1.22 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 0.79% | 1.22 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 0.86% | 1.22 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.86% | 1.22 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.9% | 1.22 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 0.96% | 1.22 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 1.23% | 1.22 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Digital Realty"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Digital Realty Trust, Inc. (биржевой тикер: DLR), одного из крупнейших в мире операторов дата-центров, работающего в сфере недвижимости (REIT — Real Estate Investment Trust).
- Название: Digital Realty Trust, Inc.
- Тикер: DLR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (REIT)
- Специализация: Владение, управление и развитие дата-центров по всему миру.
- География: Операции в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
- Клиенты: Крупные технологические компании, облачные провайдеры (например, AWS, Microsoft, Google), корпорации и телекоммуникационные компании.
Digital Realty — это REIT, что означает:
- Компания обязана выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов.
- Получает преимущества по налогообложению, но рост зависит от операционной эффективности и расширения портфеля.
Модель дохода:
- Долгосрочные контракты на аренду мощностей (в кВт) и площадей в дата-центрах.
- Услуги по межсетевому взаимодействию (Interxion, приобретённая в 2020 г.).
- Гибридная модель: Colocation (место + питание + охлаждение) + межсетевое соединение.
1. Устойчивый спрос на дата-центры:
- Рост облачных вычислений, ИИ, 5G, IoT — всё требует инфраструктуры.
- Digital Realty — ключевой игрок в экосистеме ИИ (инфраструктура для тренировки моделей).
2. Стратегические приобретения:
- Поглощение Interxion (Европа) укрепило позиции в ЕС.
- Сделка с Vantage Data Centers (анонсирована в 2024, $30+ млрд) — создаст крупнейшую глобальную сеть дата-центров.
3. Глобальное присутствие:
- 300+ объектов в 50+ городах, 50 стран.
- Сильная позиция в ключевых хабах: Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Силиконовая долина.
4. Высокая загрузка:
- Уровень арендованности (occupancy) >95% — говорит о стабильности доходов.
1. Высокий долг:
- Net Debt/EBITDA ~6x — чувствителен к росту процентных ставок.
- ФРС держит высокие ставки — давление на стоимость заимствований.
2. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Equinix (EQIX), CyrusOne, CoreSite и гиперскейлеров (Amazon, Google, Microsoft строят свои дата-центры).
3. Капиталоёмкость:
- Постоянные инвестиции в модернизацию и строительство новых объектов.
4. Геополитические риски:
- Операции в Европе и Азии подвержены регуляторным и политическим рискам.
- Текущая цена акции: ~$170–175
- 52-недельный диапазон: ~$145 – $190
- Поддержка: ~$165 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$185–190
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: Боковое движение с умеренным восходящим уклоном.
- Средняя целевая цена: ~$195 (потенциал роста ~10–15%)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Дивидендная политика: Стабильна, рост дивидендов ~3–5% в год.
- Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход (~5%).
- Тем, кто верит в долгосрочный рост ИТ-инфраструктуры и ИИ.
- Портфельным инвесторам, желающим диверсифицировать в сектор REIT и технологическую недвижимость.
- Тем, кто ищет быстрый рост капитала (DLR — не ростовой, а доходный актив).
- Инвесторам, чувствительным к процентным ставкам (риск при дальнейшем ужесточении ФРС).
- Закрытие сделки с Vantage (ожидается в 2024–2025) — может дать синергию и рост FFO.
- Рост спроса на AI-ready дата-центры — Digital Realty активно адаптируется.
- Возможность повышения дивидендов при улучшении денежного потока.
- Построить прогноз FFO на 2025 год.
- Сравнить DLR с Equinix (EQIX).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Проверить оценку по модели дисконтирования FFO.
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Digital Realty Trust, Inc.
- Тикер: DLR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (REIT)
- Специализация: Владение, управление и развитие дата-центров по всему миру.
- География: Операции в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
- Клиенты: Крупные технологические компании, облачные провайдеры (например, AWS, Microsoft, Google), корпорации и телекоммуникационные компании.
1. 🔍 Фундаментальный анализ
💼 Бизнес-модель
Digital Realty — это REIT, что означает:
- Компания обязана выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов.
- Получает преимущества по налогообложению, но рост зависит от операционной эффективности и расширения портфеля.
Модель дохода:
- Долгосрочные контракты на аренду мощностей (в кВт) и площадей в дата-центрах.
- Услуги по межсетевому взаимодействию (Interxion, приобретённая в 2020 г.).
- Гибридная модель: Colocation (место + питание + охлаждение) + межсетевое соединение.
📈 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно, 2023–Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (TTM) | ~$5.5 млрд | |
| EBITDA (FFO) | ~$2.7 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$600 млн (меньше из-за амортизации) | |
| Funds From Operations (FFO) | Ключевой показатель для REIT — ~$2.7 млрд | |
| Adjusted FFO (AFFO) | ~$2.5 млрд — основа для дивидендов | |
| Долг (Net Debt) | ~$23 млрд (высокий, но характерен для REIT) | |
| Долг/EBITDA | ~6.0x (выше среднего, но контролируемый) | |
| Капитализация | ~$35–40 млрд (на июнь 2024) |
Примечание: FFO (Funds From Operations) — более точный показатель прибыли для REIT, чем чистая прибыль.
📊 Ключевые коэффициенты (на июнь 2024)
| Коэффициент | Значение | |
|---|---|---|
| P/FFO | ~18–19x (ниже среднего по сектору REIT, что может указывать на недооценённость) | |
| Dividend Yield | ~4.8–5.0% (высокий, привлекателен для инвесторов на доход) | |
| Payout Ratio (AFFO) | ~75–80% (в пределах безопасного диапазона для REIT) | |
| ROE | ~5–6% (низкий — типично для REIT с высокой долей долга) |
2. 📈 Рыночные перспективы и рост
✅ Сильные стороны:
1. Устойчивый спрос на дата-центры:
- Рост облачных вычислений, ИИ, 5G, IoT — всё требует инфраструктуры.
- Digital Realty — ключевой игрок в экосистеме ИИ (инфраструктура для тренировки моделей).
2. Стратегические приобретения:
- Поглощение Interxion (Европа) укрепило позиции в ЕС.
- Сделка с Vantage Data Centers (анонсирована в 2024, $30+ млрд) — создаст крупнейшую глобальную сеть дата-центров.
3. Глобальное присутствие:
- 300+ объектов в 50+ городах, 50 стран.
- Сильная позиция в ключевых хабах: Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Силиконовая долина.
4. Высокая загрузка:
- Уровень арендованности (occupancy) >95% — говорит о стабильности доходов.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Высокий долг:
- Net Debt/EBITDA ~6x — чувствителен к росту процентных ставок.
- ФРС держит высокие ставки — давление на стоимость заимствований.
2. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Equinix (EQIX), CyrusOne, CoreSite и гиперскейлеров (Amazon, Google, Microsoft строят свои дата-центры).
3. Капиталоёмкость:
- Постоянные инвестиции в модернизацию и строительство новых объектов.
4. Геополитические риски:
- Операции в Европе и Азии подвержены регуляторным и политическим рискам.
3. 📉 Технический анализ (на июнь 2024)
- Текущая цена акции: ~$170–175
- 52-недельный диапазон: ~$145 – $190
- Поддержка: ~$165 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$185–190
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: Боковое движение с умеренным восходящим уклоном.
Акции DLR в последние месяцы показывают стабильность, несмотря на давление ставок. Рост ожидается после закрытия сделки с Vantage.
4. 📣 Прогнозы аналитиков (на июнь 2024)
- Средняя целевая цена: ~$195 (потенциал роста ~10–15%)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Дивидендная политика: Стабильна, рост дивидендов ~3–5% в год.
5. 🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Кому подойдёт DLR:
- Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход (~5%).
- Тем, кто верит в долгосрочный рост ИТ-инфраструктуры и ИИ.
- Портфельным инвесторам, желающим диверсифицировать в сектор REIT и технологическую недвижимость.
❌ Кому не подойдёт:
- Тем, кто ищет быстрый рост капитала (DLR — не ростовой, а доходный актив).
- Инвесторам, чувствительным к процентным ставкам (риск при дальнейшем ужесточении ФРС).
🔮 Перспективы на 2024–2025
- Закрытие сделки с Vantage (ожидается в 2024–2025) — может дать синергию и рост FFO.
- Рост спроса на AI-ready дата-центры — Digital Realty активно адаптируется.
- Возможность повышения дивидендов при улучшении денежного потока.
📌 Итоговая оценка: "Умеренно позитивная"
Digital Realty (DLR) — надёжная, доходная акция с потенциалом роста за счёт мегатрендов (ИИ, облачные технологии). Высокий долг — риск, но компания эффективно управляет портфелем. Подходит как ядро дивидендного портфеля.
- Построить прогноз FFO на 2025 год.
- Сравнить DLR с Equinix (EQIX).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Проверить оценку по модели дисконтирования FFO.
Напишите, что вас интересует!
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 157.37 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 159.3 $ | 0 $ | 0 $ | -1.21 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 178.14 $ | 157.18 $ | 169.89 $ | -11.66 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 168.57 $ | 157.18 $ | 179.28 $ | -6.64 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 171.52 $ | 157.18 $ | 180.02 $ | -8.25 % | 0 % | 0 % |
| Année | 185.91 $ | 136.11 $ | 192.69 $ | -15.35 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 138.04 $ | 87.19 $ | 195.69 $ | +14 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 147.39 $ | 87.19 $ | 195.69 $ | +6.77 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 61.22 $ | 69.96 $ | 195.69 $ | +157.04 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 178.57 $ | 136.11 $ | 183.56 $ | -11.87 % | 0 % | 0 % |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 53 000 000 | 15.55 |
| Blackrock Inc. | 37 000 000 | 10.87 |
| Cohen & Steers Inc. | 23 000 000 | 6.95 |
| NORGES BANK | 21 000 000 | 6.36 |
| State Street Corporation | 20 000 000 | 5.94 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.58 |
| Apg Asset Management US Inc. | 8 000 000 | 2.51 |
| Bank of America Corporation | 8 000 000 | 2.48 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 7 000 000 | 2.14 |
| FMR, LLC | 5 000 000 | 1.58 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 11.2309 | -10.79 | 0.5 |
| IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 4.11699 | -3.11 | 0.6 |
FinEx US REIT UCITS ETF USD
|
3.96 | 28.88 | 0.6 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.33 | -5.45 | 0.4 |
| JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund | 2.85218 | 3.2 | 0.49 |
| Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF | 2.52591 | -2.95 | 0.75 |
| First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate | 1.96 | 35.5 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.69808 | 373.51 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.47775 | 216.5 | 0.04 |
| Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.32046 | -10.72 | 0.49 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.2794 | -18.99 | 0.5 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.17282 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.15399 | 216.75 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.10298 | 178.68 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.05462 | 44.62 | 0.25 |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Andrew P. Power | President, CEO & Director | 2.08M | 1980 (45 années) |
| Mr. Gregory S. Wright | Chief Investment Officer | 2.17M | 1965 (60 années) |
| Mr. Christopher Sharp | Chief Technology Officer | 1.2M | 1975 (50 années) |
| Ms. Jeannie Lee | Executive VP, General Counsel & Secretary | N/A | 1977 (48 années) |
| Ms. Cindy A. Fiedelman | Chief Human Resources Officer | N/A | 1967 (58 années) |
| Mr. Matthew R. Mercier | Chief Financial Officer | N/A | 1980 (45 années) |
| Jim Huseby | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Ellen A. Jacobs | Senior Vice President of Corporate Services | N/A | 1954 (71 année) |
| Ms. Christine B. Kornegay | Chief Accounting Officer | N/A | 1964 (61 année) |
| Mr. Jeffrey Michael Tapley CFA | Chief Operating Officer | 1964 (61 année) |
Informations sur l'entreprise
Adresse: United States, Austin, 5707 Southwest Parkway - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.digitalrealty.com
Site web: http://www.digitalrealty.com
À propos de l'entreprise Digital Realty
Digital Realty поддерживает ведущие мировые предприятия и поставщиков услуг, предоставляя полный спектр решений для центров обработки данных, размещения и межсетевого взаимодействия. PlatformDIGITALR, глобальная платформа для центров обработки данных компании, предоставляет клиентам надежную основу и проверенную методологию решения Pervasive Datacenter Architecture PDxTM для масштабирования цифрового бизнеса и эффективного управления проблемами гравитации данных. Глобальный центр обработки данных Digital Realty дает клиентам доступ к связанным сообществам, которые имеют для них значение, с более чем 284 объектами в 48 городах в 23 странах на шести континентах.
Часто задаваемые вопросы по акции Digital Realty
-
Как купить акции Digital Realty?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DLR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DLR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Digital Realty?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DLR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Digital Realty (DLR) сегодня?
Текущая цена акции Digital Realty на 06.12.2025 года составляет 157.37 . Котировки Digital Realty с начала года изменилась на -11.87% - и в рублях изменение было на -21.2 .
Котировки Digital Realty (DLR) в этом месяце за Décembre изменилась на -0.1396% и в рублях изменение было на -0.22 рублей. -
Какие дивиденды у акции Digital Realty (DLR) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Digital Realty на 06.12.2025 года составляет 3.66 $. А дивидендная доходность акций DLR - 3.1%.
Basé sur des sources: porti.ru
