Physicians Realty Trust

NYSE DOC Promotion
Rentabilité pour l'année: +0.97%
Rendement des dividendes: 7.4%
Secteur: Real Estate

17.68 $

+0.17 $ ( 0.97%)
15.78 $
20.67 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Physicians Realty Trust

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Industrie
Diversified REITs
Isin
US71943U1043
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Real Estate
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
1987-11-05
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 5 3
P/BV 1.49 9
P/E 55.57 2
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 1.36 1
ROE 3.3 1
ROIC 2.61 1
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 7.4 10
DSI 1 10
La croissance moyenne des dividendes 4.16 6.94
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 5.6 0
Debt/Ratio 0.45 10
Debt/Equity 1.2 8
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 517.24 10
Ebitda, % 487.27 10
EPS, % 14.82 3
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.6% 0.1 III кв. 2025 17.12.2025 19.12.2025 05.01.2026
0.54% 0.1 II кв. 2025 17.09.2025 19.09.2025 06.10.2025
6.95% 1.21 I кв. 2025 13.06.2025 16.06.2025 01.07.2025
1.5% 0.31 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
1.37% 0.3 II кв. 2024 02.08.2024 05.08.2024 20.08.2024
1.53% 0.3 I кв. 2024 01.05.2024 03.05.2024 20.05.2024
1.71% 0.3 IV кв. 2023 09.02.2024 13.02.2024 28.02.2024
1.71% 0.23 II кв. 2023 30.06.2023 03.07.2023 18.07.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Physicians Realty Trust"

Вот подробный анализ акций компании Physicians Realty Trust (NYSE: DOC) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация основана на доступных данных до апреля 2025 года и не является инвестиционной рекомендацией.


🏥 Общая информация о компании



Physicians Realty Trust (DOC) — это REIT (Real Estate Investment Trust), специализирующийся на владении и управлении медицинскими объектами в США. Компания была основана в 2013 году и в основном инвестирует в недвижимость, связанную с медицинскими услугами, включая:

- Медицинские офисные здания (MOBs)
- Клиники
- Диагностические центры
- Хирургические центры
- Объекты, арендованные госпиталями и медицинскими группами

нскими группами

Компания ориентирована на долгосрочные договоры аренды с медицинскими учреждениями, часто с арендаторами, имеющими сильные кредитные рейтинги или связанными с крупными системами здравоохранения.


📊 Финансовые показатели (по состоянию на 4-й квартал 2024)



Показатель Значение
Текущая цена акции (апрель 2025) ~$28.50 (примерная)
Рыночная капитализация ~$4.8 млрд
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~12.5x
Дивидендная доходность ~5.8%
Квартальный дивиденд $0.34 за акцию (ежеквартально)
Долг/EBITDA ~6.2x
Заполняемость портфеля ~94.5%
Средний срок аренды ~7 лет
*Источники: отчеты компании, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Bloomberg*



✅ Сильные стороны (Pros)



1. Стабильный арендный доход
- Долгосрочные договоры аренды (часто 10+ лет) с медицинскими учреждениями обеспечивают предсказуемый денежный поток.
- Многие арендаторы — крупные системы здравоохранения (например, Mayo Clinic, Ascension, HCA), что снижает риск дефолта.

2. Высокая дивидендная доходность
- Дивиденд ~5.8% — привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход.
- Компания стабильно выплачивает дивиденды с момента IPO (2013), с небольшими корректировками.

3. Сектор устойчив к рецессиям
- Спрос на медицинские услуги стабилен даже в кризисы (демография, старение населения).

4. Стратегия аккумуляции активов
- В 2023–2024 компания продолжала приобретать новые объекты, особенно в растущих рынках (США Среднего Запада, Юг).

5. Низкая волатильность
- По сравнению с другими REIT, DOC демонстрирует более стабильное поведение на фондовом рынке.


❌ Риски и слабые стороны (Cons)



1. Высокий долговой уровень
- Коэффициент долг/EBITDA ~6.2x — выше среднего по сектору REIT (~5.0–5.5x).
- Повышение процентных ставок давит на стоимость рефинансирования.

2. Замедление темпов роста FFO
- В 2023–2024 гг. рост FFO на акцию замедлился (~2–3% в год) из-за высоких затрат на капитал и низкой доходности новых приобретений.

3. Конкуренция за активы
- Медицинская недвижимость — популярный сегмент среди инвесторов, что повышает цены на объекты и снижает доходность.

4. Зависимость от арендаторов
- Крупнейшие арендаторы составляют значительную долю доходов (например, HCA — ~10%).
- Любые изменения в их стратегии могут повлиять на заполняемость.

5. Ограниченный рост дивидендов
- Дивидендная выплата составляет ~85–90% FFO, что оставляет мало свободного денежного потока для роста дивидендов.


📈 Анализ графика и оценка



- Цена акций в 2022–2023 годах снизилась из-за роста ставок ФРС, но стабилизировалась в 2024–2025.
- Текущая цена (~$28.50) находится ниже 52-недельного максимума (~$32), что может указывать на недооценку.
- P/FFO ~12.5x — ниже среднего по сектору медицинских REIT (~14–16x), что делает акцию привлекательной с точки зрения оценки.


📌 Аналитические оценки (на апрель 2025)



Показатель Значение
Средняя целевая цена $31.50
Диапазон целевых цен $27.00 – $35.00
Рекомендации аналитиков ~60% "Покупать", 30% "Держать", 10% "Продавать"

🔮 Перспективы и выводы



Physicians Realty Trust (DOC) — это стабильный доходный актив с умеренным потенциалом роста. Подходит инвесторам, которые:

- Ищут высокую дивидендную доходность.
- Верят в долгосрочную устойчивость медицинского сектора.
- Готовы принять ограниченный рост капитала ради стабильности.

Рекомендации:
- ✅ Держать / Покупать для портфеля с фокусом на дивиденды.
- ⚠️ Не подходит для агрессивного роста.
- 🔍 Следить за динамикой долговой нагрузки и процентных ставок.


📚 Где следить за компанией:


- Официальный сайт: [www.docreit.com](https://www.docreit.com)
- Отчеты SEC: [EDGAR (SEC.gov)](https://www.sec.gov)
- Yahoo Finance: [DOC](https://finance.yahoo.com/quote/DOC)
- Seeking Alpha: [DOC Analysis](https://seekingalpha.com/symbol/DOC)


- Сравнить DOC с конкурентами (например, Healthpeak Properties, Welltower).
- Проанализировать дивидендную историю.
- Построить прогноз FFO на 2025–2026.

Сообщите, что вас интересует!

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 17.51 $ 17.5 $ 17.92 $ +0.97 % 0 % 0 %
Semaine 16.99 $ 16.99 $ 17.68 $ +4.06 % 0 % 0 %
Mois 16.68 $ 16.28 $ 17.68 $ +6 % 0 % 0 %
3 mois 16.03 $ 15.78 $ 18.19 $ +10.29 % 0 % 0 %
Six mois 18.58 $ 15.78 $ 19.37 $ -4.84 % 0 % 0 %
Année 17.51 $ 15.78 $ 20.67 $ +0.97 % 0 % 0 %
3 ans 13.67 $ 10.7 $ 23.12 $ +29.33 % 0 % 0 %
5 ans 35.2 $ 10.7 $ 37.36 $ -49.77 % 0 % 0 %
10 ans 34.37 $ 10.7 $ 40.33 $ -48.56 % 0 % 0 %
Année à ce jour 17.55 $ 16.08 $ 18.08 $ +0.74 % 0 % 0 %

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 109 000 000 15.69
Blackrock Inc. 73 000 000 10.5
JPMorgan Chase & Co 56 000 000 8.13
State Street Corporation 49 000 000 7.12
Principal Financial Group, Inc. 26 000 000 3.84
Fuller & Thaler Asset Management Inc. 24 000 000 3.58
Geode Capital Management, LLC 19 000 000 2.81
Invesco Ltd. 16 000 000 2.4
CenterSquare Investment Management LLC 14 000 000 2.03
Morgan Stanley 12 000 000 1.75

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
Janus Henderson Long-Term Care ETF 10.6549 -0.001 0.3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 5.9895 19.24
Brookstone Dividend Stock ETF 3.2302 6.11
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.1754 1.28 0.4
WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund 3.0611 28.76 0.58
Principal Real Estate Active Opportunities ETF 3.0014 4.9 0.65
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 2.7772 -5.45 0.4
Cullen Enhanced Equity Income ETF 2.6666 8.82
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 2.6235 8.07 0.48
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 2.6176 10.7 0.3
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 2.5742 2.7 0.35
SRH REIT Covered Call ETF 2.4905 2.37
Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF 2.0752 4.67
WisdomTree New Economy Real Estate Fund 2.0465 24.15 0.58
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 2.0438 0.33 0.33
JPMorgan Realty Income ETF 1.9355 5.84 0.5
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.6288 19.92 0.29
ProShares Short Real Estate 1.4 -5.25 0.95
ProShares UltraShort Real Estate 1.4 -11.31 0.95
Hoya Capital High Dividend Yield ETF 1.3801 1.91 0.5
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.3382 14.84 0.31
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF 1.2991 -3.11 0.6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 1.2904 14.03 0.09
Vert Global Sustainable Real Estate ETF 1.2343 6.45
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 1.1086 9.77 0.25
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 1.0601 8.25 0.11
iShares Core U.S. REIT ETF 1.0518 9.42 0.08
WisdomTree U.S. Value Fund 1.048 18.43 0.12
ProShares Ultra Real Estate 0.9484 6.2 0.95
iShares U.S. Real Estate ETF 0.9087 5.88 0.4
Dimensional US Real Estate ETF 0.9041 6.05 0.19
First Trust S&P REIT Index Fund 0.9011 12.87 0.5
Schwab US REIT ETF 0.8835 7.49 0.07
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 0.8723 7.28 1.01
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0.8096 6.24 0.084
AB US High Dividend ETF 0.7534 26.86 0.45
Vanguard Real Estate ETF 0.71 5.57 0.12
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0.685 10.43 0.5
iShares Global REIT ETF 0.6706 8.68 0.14
Dimensional Global Real Estate ETF 0.6397 6.4 0.22
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0.6094 11.17 0.27
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.5716 9.93 0.3
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.25 3.9 0.09
Avantis International Small Cap Equity ETF 0.2328 28.42

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Scott M. Brinker President, CEO & Director 2.49M 1977 (49 années)
Mr. Peter A. Scott Chief Financial Officer 2.15M 1980 (46 années)
Mr. Thomas M. Klaritch Chief Operating Officer 1.95M 1958 (68 années)
Mr. Ankit B. Patadia Executive VP of Finance & Treasurer 1.11M 1978 (48 années)
Mr. Scott R. Bohn Chief Development Officer & Head of Lab 1.26M 1979 (47 années)
Mr. Adam G. Mabry Chief Investment Officer 1.02M 1985 (41 année)
Mr. Shawn G. Johnston Executive VP & Chief Accounting Officer N/A 1980 (46 années)
Mr. Andrew Johns CFA Senior Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Jeffrey H. Miller General Counsel N/A 1960 (66 années)
Ms. Lisa A. Alonso Executive VP & Chief Human Resources Officer N/A 1977 (49 années)

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Milwaukee. WI -, 309 N. Water Street. Seventh Floor - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.docreit.com

À propos de l'entreprise Physicians Realty Trust

Physicians Realty Trust — это самоуправляемая компания по недвижимости в сфере здравоохранения, созданная для приобретения, выборочной разработки, владения и управления недвижимостью в сфере здравоохранения, которая сдается в аренду врачам, больницам и системам оказания медицинской помощи. Компания инвестирует в недвижимость, которая является неотъемлемой частью предоставления высококачественной медицинской помощи. Компания ведет свою деятельность через структуру UPREIT, в которой ее недвижимость принадлежит компании Physicians Realty L.P., товариществу с ограниченной ответственностью штата Делавэр («операционное товарищество»), напрямую или через товарищества с ограниченной ответственностью, компании с ограниченной ответственностью или другие дочерние компании. Компания является единственным генеральным партнером операционного товарищества и по состоянию на 30 сентября 2020 года владела примерно 97,4% OP Units.

Часто задаваемые вопросы по акции Physicians Realty Trust

  • Как купить акции Physicians Realty Trust?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DOC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DOC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Physicians Realty Trust?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DOC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Physicians Realty Trust (DOC) сегодня?

    Текущая цена акции Physicians Realty Trust на 01.03.2026 года составляет 17.68 . Котировки Physicians Realty Trust с начала года изменилась на +0.74% - и в рублях изменение было на +0.13 .
    Котировки Physicians Realty Trust (DOC) в этом месяце за Mars изменилась на +0.97% и в рублях изменение было на +0.17 рублей.