Domino’s Pizza Inc

NYSE DPZ Promotion
Rentabilité pour l'année: -10.04%
Rendement des dividendes: 1.46%
Secteur: Consumer Discretionary

408.83 $

+5.77 $ ( 1.43%)
373.5 $
497.52 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Domino’s Pizza Inc

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Industrie
Hotels, Restaurants & Leisure
Isin
US25754A2015
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Consumer Discretionary
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
2004-07-13
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 3.12 5
P/BV -3.7 0
P/E 25.1 6
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 34.24 9
ROE -14.54 0
ROIC 60.33 10
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 1.46 3.65
DSI 1 10
La croissance moyenne des dividendes 15.61 10
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 5.17 0
Debt/Ratio 2.99 5
Debt/Equity -1.44 10
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 14.23 3
Ebitda, % 27.21 4
EPS, % 35.3 5
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.46% 1.74 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
0.43% 1.74 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
0.36% 1.74 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
0.37% 1.74 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
0.32% 1.51 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
0.35% 1.51 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
0.31% 1.51 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
0.31% 1.51 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
0.35% 1.21 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
0.31% 1.21 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Domino’s Pizza Inc"

На данный момент (на основе информации до апреля 2024 года) давайте проведём всесторонний анализ акций компании Domino’s Pizza, Inc. (биржевой тикер: DPZ, торги на NYSE). Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные перспективы, риски и общую инвестиционную привлекательность.


🔹 Общая информация о компании



Domino’s Pizza, Inc. — одна из крупнейших в мире сетей доставки пиццы, базирующаяся в США (штат Мичиган). Компания работает по франчайзинговой модели: около 98% ресторанов принадлежат франчайзи, что делает бизнес-модель масштабируемой и с низкими операционными издержками.


1. 🔎 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023 – Q1 2024)



📈 Ключевые финансовые показатели (2023 год, упрощённо):



Показатель
h> Значение Выручка (Revenue) ~$1.98 млрд (2023) Чистая прибыль (Net Income) ~$338 млн EBITDA ~$550 млн Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) ~17% ROE (рентабельность собственного капитала) ~65% (высокий показатель) Долг/EBITDA ~2.5x (умеренный уровень долга)
💡 Примечание: выручка складывается из роялти с франчайзи (основной источник), продажи сырья, оборудования и т.д.



2. 📊 Акции: DPZ (NYSE)



Параметр Значение (на апрель 2024)
Текущая цена акции ~$470 – $490
P/E (Price-to-Earnings) ~25–28x
Forward P/E ~22–24x
Дивидендная доходность ~2.0%
Дивиденд (на акцию) $3.70 в год ($0.925/квартал)
Рост дивидендов +10% в год (на протяжении 15+ лет)
Рыночная капитализация ~$13.5 млрд
Beta (волатильность) ~0.75 (ниже рынка — защитный актив)
📌 P/E выше среднего по рынку, но оправдан высокой рентабельностью и стабильностью.



3. ✅ Сильные стороны компании



1. Масштабная франчайзинговая модель
— Низкие операционные риски, высокая маржинальность.
— Компания зарабатывает на процентах от продаж франчайзи.

2. Лидер в доставке пиццы
— Узнаваемый бренд, сильная цифровая платформа (мобильное приложение, онлайн-заказы — ~80% заказов).

3. Глобальное присутствие
— Более 19,000 ресторанов в 90+ странах.
— Рынки роста: Индия, Китай, Ближний Восток, Латинская Америка.

4. Стабильный денежный поток
— Высокая предсказуемость доходов (роялти + поставки).

5. Активная политика возврата капитала акционерам
— Дивиденды + выкуп акций (в 2023 году выкуплено акций на $1 млрд).


4. ⚠️ Риски и слабые стороны



1. Зависимость от франчайзи
— Проблемы у франчайзи (банкротства, инфляция) могут повлиять на выручку.

2. Инфляция и рост затрат
— Рост цен на сырьё (сыр, мука, топливо) может снизить маржу франчайзи, что ограничит рост продаж.

3. Конкуренция
— Плотный рынок: Papa John’s, Pizza Hut, местные игроки, а также сервисы доставки (Uber Eats, DoorDash).

4. Медленный органический рост
— В США рынок насыщен. Рост зависит от новых рынков, где есть риски (регулирование, культура питания).

5. Высокая оценка (P/E)
— Акции могут быть переоценены при макроэкономической нестабильности.


5. 📈 Перспективы роста



- Цифровизация и автоматизация
— Domino’s активно инвестирует в AI, роботизированную доставку (тесты с роботами-доставщиками), голосовые заказы.

- Расширение в развивающихся рынках
— Быстрый рост в Индии (более 350 ресторанов), Китае, Юго-Восточной Азии.

- Снижение зависимости от США
— В 2023 году международные продажи составили ~30% от общего объёма.

- Устойчивость к рецессии
— Пицца — недорогой продукт, спрос на который сохраняется даже в кризисы.


6. 💡 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Долгосрочный рост ✅ Средний-высокий
Стабильность доходов ✅ Высокая
Дивидендная привлекательность ✅ Высокая (растущие дивиденды)
Оценка (valuation) ⚠️ Высокая (P/E ~27x)
Волатильность ✅ Низкая (beta <1)
Защитные качества ✅ Хорошие (defensive stock)

📌 Вывод: стоит ли покупать DPZ?



✅ Подходит для:


- Консервативных инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от волатильности.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в глобальную экспансию и цифровизацию.
- Портфеля с акцентом на дивидендные акции и устойчивые бизнес-модели.

❌ Не подходит, если:


- Вы ищете агрессивный рост (акции уже дорогие).
- Ожидаете низкой волатильности при высокой доходности — здесь доходность умеренная.
- Боитесь переоценённых активов в условиях высоких ставок ФРС.


📅 Прогноз на 2024–2025



- Рост выручки: +4–6% в год (в основном за счёт международного роста).
- Рост EPS: ~7–9% в год.
- Целевая цена (аналитиков): в среднем ~$520–$550 (потенциал роста +6–10%).
- Дивидендный потенциал: ещё 1–2 повышения в 2024 году.


📚 Источники для самостоятельного анализа:


- [investor.dominos.com](https://investor.dominos.com) — официальный инвест-сайт.
- Yahoo Finance, Bloomberg, Morningstar — для финансовых данных.
- Отчёты аналитиков (Morgan Stanley, Goldman Sachs) — через платформы типа Bloomberg или Simply Wall St.


✍️ Заключение:



Domino’s Pizza (DPZ) — это качественная, стабильная компания с сильной бизнес-моделью, хорошей дивидендной политикой и умеренными рисками. Несмотря на высокую оценку, она остаётся привлекательной для долгосрочных инвесторов, особенно в нестабильной макроэкономической среде.

🟩 Рекомендация: Удерживать / Покупать на просадках (если цена опустится ниже $450).




Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 403.06 $ 397.22 $ 410.05 $ +1.43 % 0 % 0 %
Semaine 400.87 $ 403.06 $ 408.83 $ +1.99 % 0 % 0 %
Mois 389.73 $ 373.5 $ 414.2 $ +4.9 % 0 % 0 %
3 mois 421.25 $ 373.5 $ 438.42 $ -2.95 % 0 % 0 %
Six mois 414.86 $ 373.5 $ 466.11 $ -1.45 % 0 % 0 %
Année 454.45 $ 373.5 $ 497.52 $ -10.04 % 0 % 0 %
3 ans 394.19 $ 289.85 $ 533.64 $ +3.71 % 0 % 0 %
5 ans 505.83 $ 289.85 $ 564.33 $ -19.18 % 0 % 0 %
10 ans 159.45 $ 118.56 $ 564.33 $ +156.4 % 0 % 0 %
Année à ce jour 400.28 $ 373.5 $ 425.28 $ +2.14 % 0 % 0 %

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 3 000 000 10.57
Berkshire Hathaway, Inc 2 000 000 8.64
Blackrock Inc. 2 000 000 6.62
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 2 000 000 5.79
Principal Financial Group, Inc. 1 000 000 4.94
State Street Corporation 1 000 000 3.82
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 2.97
FMR, LLC 978 000 2.83
Invesco Ltd. 919 000 2.66
Marshfield Associates 744 000 2.16

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
Virtus KAR Mid-Cap ETF 4.6517 1.83
AdvisorShares Restaurant ETF 4.6269 -9.01 1.01
DAC 3D Dividend Growth ETF 1.9777 0
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 1.9544 11.21 0.4
Liberty One Spectrum ETF 1.5928 0
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund 1.2714 21.44
SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 1.1675 3.36 0.15
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF 1.1148 -4.36
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.5838 13.55
Syntax Stratified Total Market II ETF 0.5317 1.13 0.35
Syntax Stratified US Total Market ETF 0.5316 58.74 0.36
Stratified LargeCap Index ETF 0.4812 21.09 0.3
iShares U.S. Consumer Focused ETF 0.448 5.74 0.18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.4115 506.83 0.06
Peakshares Sector Rotation ETF 0.4 6.19
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF 0.3912 15.86 0.04
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.2751 -44.64 0.09
Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.23 9.94 0.1
iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.2183 304.08 0.25
ProShares Ultra Consumer Discretionary 0.2116 28.1 0.95
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares 0.2073 11.26 0.98

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Russell J. Weiner CEO & Director 3.07M 1968 (58 années)
Mr. Kevin Scott Morris Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 1.05M 1961 (65 années)
Mr. Joseph Hugh Jordan President of U.S. & Global Services 2.15M 1974 (52 années)
Mr. Kelly E. Garcia Executive VP & CTO 1.12M 1976 (50 années)
Mr. David Allen Brandon Executive Chairman 138.9k 1952 (74 années)
Mr. Sandeep Reddy Executive VP & CFO 1.48M 1971 (55 années)
Jenny Fouracre-Petko Director of Public Relations & Charitable Giving N/A
Ms. Jessica L. Parrish VP, Chief Accounting Officer & Treasurer N/A 1985 (41 année)
Mr. Arthur P. D'Elia Executive Vice President of International 1978 (48 années)
Mr. Gregory J. Lemenchick Vice President of Investor Relations

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Ann Arbor, 30 Frank Lloyd Wright Drive - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.dominos.com/index.intl.html

À propos de l'entreprise Domino’s Pizza Inc

Domino’s Pizza — американская компания, работающая в сфере общественного питания. Управляет крупнейшей в мире сетью пиццерий. Сеть, представленная в 85 странах мира и включающая 15 900 ресторанов, продаёт более 3 млн пицц в сутки. Компании принадлежит 390 ресторнаов в США, остальные работают по франчайзингу

Часто задаваемые вопросы по акции Domino’s Pizza Inc

  • Как купить акции Domino’s Pizza Inc?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DPZ. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DPZ. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Domino’s Pizza Inc?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DPZ на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Domino’s Pizza Inc (DPZ) сегодня?

    Текущая цена акции Domino’s Pizza Inc на 07.03.2026 года составляет 408.83 . Котировки Domino’s Pizza Inc с начала года изменилась на +2.14% - и в рублях изменение было на +8.55 .
    Котировки Domino’s Pizza Inc (DPZ) в этом месяце за Mars изменилась на +1.99% и в рублях изменение было на +7.96 рублей.