Calendrier de promotion Eaton
Calendrier simple
Calendrier prolongé
Les principaux paramètres
Devise
usd
Div
1.06
Dividende AO
3.12
Industrie
Electrical Equipment
Isin
IE00B8KQN827
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Industrials
Site web
Temps d'introduction en bourse
1972-06-01
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 5.34 | 2 |
| P/BV | 7.16 | 1 |
| P/E | 34.99 | 5 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 9.88 | 3 |
| ROE | 20.22 | 7 |
| ROIC | 8.92 | 3 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 1.17 | 2.93 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | 2.96 | 4.93 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 1.74 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.2559 | 10 |
| Debt/Equity | 1.07 | 8 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 39.29 | 5 |
| Ebitda, % | 237.19 | 10 |
| EPS, % | 172.18 | 10 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.31% | 1.04 | III кв. 2025 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 21.11.2025 |
| 0.28% | 1.04 | II кв. 2025 | 05.08.2025 | 07.08.2025 | 22.08.2025 |
| 0.27% | 1.04 | I кв. 2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 20.05.2025 |
| 0.35% | 1.04 | IV кв. 2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 25.03.2025 |
| 0.33% | 0.939 | III кв. 2024 | 01.11.2024 | 04.11.2024 | 19.11.2024 |
| 0.31% | 0.94 | II кв. 2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 20.08.2024 |
| 0.3% | 0.94 | I кв. 2024 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 20.05.2024 |
| 0.3% | 0.94 | IV кв. 2023 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 25.03.2024 |
| 0.49% | 0.86 | IV кв. 2022 | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 20.03.2023 |
| 0.55% | 0.81 | III кв. 2022 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 |
Analyse IA d'une entreprise "Eaton"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Eaton Corporation plc (ETN) — одного из ведущих глобальных производителей продуктов в области энергетики, гидравлики, автоматизации и компонентов для транспорта.
- Название: Eaton Corporation plc
- Тикер: ETN (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Энергетика
- Штаб-квартира: Даблин, Ирландия (юридически), но операционный центр — Кливленд, Огайо, США
- Основано: 1911 год
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$55–60 млрд
- Средний дневной объём торгов: ~4–5 млн акций
Eaton разделена на 4 сегмента:
1. Electrical Americas – электрические системы, распределение энергии, автоматизация зданий.
2. Electrical Global – аналогично, но за пределами Северной Америки.
3. Aerospace – компоненты для авиации и космоса (гидравлика, топливные системы).
4. eMobility – решения для электромобилей и электрификации транспорта.
1. Устойчивый бизнес-модель: Diversified — не зависит от одного сектора.
2. Лидер в энергоэффективности и электрификации — выигрывает от глобального перехода на "зелёную" энергию.
3. Сильная позиция в авиации — восстановление авиаиндустрии после пандемии поддерживает рост.
4. Растущий eMobility — партнёрства с автопроизводителями (включая Tesla, GM, Rivian).
5. Высокая маржинальность и управление издержками.
6. Надёжный дивиденд — привлекателен для инвесторов на доходность.
1. Цикличность промышленного сектора — чувствительна к замедлению экономики.
2. Геополитические риски — производство и продажи в Китае, Европе, Латинской Америке.
3. Инфляция и цепочки поставок — давление на себестоимость.
4. Конкуренция — ABB, Schneider Electric, Emerson, Honeywell.
На октябрь 2024:
- P/E (TTM): ~18–19x
- Forward P/E: ~16–17x
- P/B: ~4.5x
- EV/EBITDA: ~13–14x
- Текущая цена: ~$240–250
- Поддержка: $230
- Сопротивление: $260–265
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55–60 (нет перекупленности)
- 52-недельный диапазон: $195 – $255
- Средняя целевая цена: $265
- Диапазон: $230 – $290
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Eaton активно развивает ESG-инициативы:
- Цель: углеродная нейтральность к 2030.
- Инвестиции в ВИЭ и энергоэффективные технологии.
- Высокие оценки от MSCI, Sustainalytics.
1. Отчёты по eMobility — темпы роста.
2. Макроэкономика — процентные ставки, промышленное производство.
3. Авиационный сектор — заказы и поставки.
4. Квартальные отчёты (следующий — окт/ноябрь 2024).
🔹 Общая информация о компании
- Название: Eaton Corporation plc
- Тикер: ETN (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Энергетика
- Штаб-квартира: Даблин, Ирландия (юридически), но операционный центр — Кливленд, Огайо, США
- Основано: 1911 год
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$55–60 млрд
- Средний дневной объём торгов: ~4–5 млн акций
🔹 Основные направления бизнеса
Eaton разделена на 4 сегмента:
1. Electrical Americas – электрические системы, распределение энергии, автоматизация зданий.
2. Electrical Global – аналогично, но за пределами Северной Америки.
3. Aerospace – компоненты для авиации и космоса (гидравлика, топливные системы).
4. eMobility – решения для электромобилей и электрификации транспорта.
🔍 Тренд: Компания активно инвестирует в электрификацию, особенно в eMobility и устойчивую энергетику — это ключевой драйвер роста.
🔹 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и 1H 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $23.3 млрд | |
| Операционная прибыль | ~$3.5 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$2.4 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | $6.20 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~18% | |
| Долг/EBITDA | ~2.8x (здоровый уровень) | |
| Дивидендная доходность | ~2.2% (устойчивый рост дивидендов >10 лет) |
💡 Дивидендная политика: Eaton — дивидендный аристократ (более 25 лет роста дивидендов подряд). Последний рост — +10% в 2023 году.
🔹 Анализ акций (технический и фундаментальный)
✅ Сильные стороны (плюсы)
1. Устойчивый бизнес-модель: Diversified — не зависит от одного сектора.
2. Лидер в энергоэффективности и электрификации — выигрывает от глобального перехода на "зелёную" энергию.
3. Сильная позиция в авиации — восстановление авиаиндустрии после пандемии поддерживает рост.
4. Растущий eMobility — партнёрства с автопроизводителями (включая Tesla, GM, Rivian).
5. Высокая маржинальность и управление издержками.
6. Надёжный дивиденд — привлекателен для инвесторов на доходность.
⚠️ Риски и вызовы
1. Цикличность промышленного сектора — чувствительна к замедлению экономики.
2. Геополитические риски — производство и продажи в Китае, Европе, Латинской Америке.
3. Инфляция и цепочки поставок — давление на себестоимость.
4. Конкуренция — ABB, Schneider Electric, Emerson, Honeywell.
🔹 Оценка (valuation)
На октябрь 2024:
- P/E (TTM): ~18–19x
- Forward P/E: ~16–17x
- P/B: ~4.5x
- EV/EBITDA: ~13–14x
📊 Сравнение с рынком:
- S&P 500: P/E ~21x
- Аналоги (Schneider, ABB): P/E ~17–20x
→ Eaton умеренно оценена, с потенциалом роста при ускорении eMobility.
🔹 Технический анализ (на октябрь 2024)
- Текущая цена: ~$240–250
- Поддержка: $230
- Сопротивление: $260–265
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55–60 (нет перекупленности)
- 52-недельный диапазон: $195 – $255
📈 Возможен рост к $270–280 при положительных отчётах и макроусловиях.
🔹 Прогнозы аналитиков (на октябрь 2024)
- Средняя целевая цена: $265
- Диапазон: $230 – $290
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
🔹 ESG и устойчивое развитие
- Eaton активно развивает ESG-инициативы:
- Цель: углеродная нейтральность к 2030.
- Инвестиции в ВИЭ и энергоэффективные технологии.
- Высокие оценки от MSCI, Sustainalytics.
✅ Вывод: стоит ли инвестировать в ETN?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Долгосрочный рост | ✅ Высокий (за счёт электрификации) | |
| Доходность | ✅ Хорошая (~2.2% + рост дивидендов) | |
| Стабильность | ✅ Высокая (дивидендный аристократ) | |
| Оценка | ✅ Умеренная, не переоценена | |
| Риски | ⚠️ Умеренные (экономическая цикличность) |
✅ Рекомендация: "Покупать" для долгосрочного портфеля (3–5 лет).
Особенно привлекательна для инвесторов, ищущих:
- стабильный дивиденд,
- экспозицию на энергопереход,
- промышленный сектор с технологическим уклоном.
📌 Что следить в ближайшее время?
1. Отчёты по eMobility — темпы роста.
2. Макроэкономика — процентные ставки, промышленное производство.
3. Авиационный сектор — заказы и поставки.
4. Квартальные отчёты (следующий — окт/ноябрь 2024).
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 331.98 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 337.66 $ | 331.98 $ | 353.45 $ | -1.68 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 354.07 $ | 328.19 $ | 354.07 $ | -6.24 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 365.9 $ | 328.19 $ | 387.75 $ | -9.27 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 338.01 $ | 328.19 $ | 392.76 $ | -1.78 % | 0 % | 0 % |
| Année | 356.01 $ | 246.52 $ | 392.76 $ | -6.75 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 146.74 $ | 152.91 $ | 392.76 $ | +126.24 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 87.01 $ | 114.76 $ | 392.76 $ | +281.54 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 67.24 $ | 47.51 $ | 392.76 $ | +393.72 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 331.87 $ | 246.52 $ | 392.76 $ | +0.0331 % | 0 % | 0 % |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| JPMorgan Chase & Co | 38 000 000 | 9.9 |
| Vanguard Group Inc | 37 000 000 | 9.7 |
| Blackrock Inc. | 28 000 000 | 7.35 |
| State Street Corporation | 16 000 000 | 4.36 |
| Morgan Stanley | 12 000 000 | 3.29 |
| Bank of America Corporation | 12 000 000 | 3.23 |
| FMR, LLC | 11 000 000 | 3.08 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.22 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 7 000 000 | 1.88 |
| Raymond James Financial, Inc. | 5 000 000 | 1.39 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 4.7872 | 1.24 | 0.55 |
| Clima Climate Change Solutions ETF | 4.56456 | -6.53 | 0.65 |
| Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund | 4.27092 | 34.79 | 0.79 |
| SPDR MFS Systematic Value Equity ETF | 3.47 | 62.89 | 0.6 |
| ClearBridge All Cap Growth ESG ETF | 2.52 | -0.0191 | 0.54 |
| SoFi Smart Energy ETF | 2.22 | 0 | 0.59 |
| Pacer Military Times Best Employers ETF | 2.03 | 42.36 | 0.6 |
| IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF | 1.27 | 40.55 | 0.25 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.18382 | 287.43 | 0.4 |
| Fidelity Growth Opportunities ETF | 1.12892 | -8.39 | 0.38 |
| Fidelity New Millennium ETF | 0.96581 | -17.46 | 0.38 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.67 | 44.64 | 0.13 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.30684 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.26289 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.222 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.21891 | -2.48 | 0.35 |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Craig Arnold | Chairman & CEO | 5.71M | 1960 (65 années) |
| Mr. Heath B. Monesmith | President & COO of Electrical Sector | 2.14M | 1971 (54 années) |
| Ms. Katrina R. Redmond | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Yan Jin | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Taras G. Szmagala Jr. | Executive VP & Chief Legal Officer | N/A | 1967 (58 années) |
| Mr. Paulo Ruiz Sternadt | President, COO & Director | 1.9M | 1975 (50 années) |
| Mr. Raja Ramana Macha B.E., M.B.A. | Executive VP & CTO | N/A | 1966 (59 années) |
| Mr. Olivier C. Leonetti | Executive VP & CFO | 165.19k | 1965 (60 années) |
| Mr. Ernest W. Marshall Jr. | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 1.87M | 1969 (56 années) |
| Mr. Adam Wadecki Ph.D. | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer |
Informations sur l'entreprise
Adresse: Ireland, Dublin, Eaton House - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.eaton.com
Site web: http://www.eaton.com
À propos de l'entreprise Eaton
Eaton — американская машиностроительная корпорация, производитель электротехнического и гидравлического оборудования, автокомплектующих, компонентов для авиационной промышленности. Основана в 1911 году, в первый период производила комплектующие для грузовых автомобилей.
Часто задаваемые вопросы по акции Eaton
-
Как купить акции Eaton?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ETN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ETN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Eaton?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ETN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Eaton (ETN) сегодня?
Текущая цена акции Eaton на 13.12.2025 года составляет 331.98 . Котировки Eaton с начала года изменилась на +0.0331% - и в рублях изменение было на +0.11 .
Котировки Eaton (ETN) в этом месяце за Décembre изменилась на -4.02% и в рублях изменение было на -13.91 рублей. -
Какие дивиденды у акции Eaton (ETN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Eaton на 13.12.2025 года составляет 3.12 $. А дивидендная доходность акций ETN - 1.06%.
Basé sur des sources: porti.ru
