Calendrier de promotion General Electric
Les principaux paramètres
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 4.75 | 3 |
| P/BV | 9.4 | 1 |
| P/E | 28.05 | 6 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 4.58 | 1 |
| ROE | 28.07 | 8 |
| ROIC | -3.56 | 0 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 0.4961 | 1.25 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| La croissance moyenne des dividendes | 3.27 | 5.46 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 1.97 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.1565 | 10 |
| Debt/Equity | 5.29 | 0 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | -51.39 | 0 |
| Ebitda, % | -3.93 | 0 |
| EPS, % | 15.02 | 3 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.12% | 0.36 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 14.10.2025 |
| 0.14% | 0.36 | IV кв. 2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 25.03.2025 |
| 0.13% | 0.28 | III кв. 2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 13.01.2025 |
| 0.26% | 0.28 | II кв. 2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 11.10.2024 |
| 0.18% | 0.28 | I кв. 2024 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 29.04.2024 |
| 0.07% | 0.08 | II кв. 2023 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 10.10.2023 |
| 0.1% | 0.08 | IV кв. 2022 | 03.03.2023 | 06.03.2023 | 21.03.2023 |
| 0.11% | 0.08 | II кв. 2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 11.10.2022 |
| 0.09% | 0.08 | IV кв. 2021 | 04.03.2022 | 07.03.2022 | 22.03.2022 |
| 0.09% | 0.08 | III кв. 2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 04.01.2022 |
Analyse IA d'une entreprise "General Electric"
🏢 Общая информация о компании
- Название: General Electric Company (GE)
- Тикер: `GE` (до апреля 2024) → с апреля 2024 года компания была разделена, и GE Aerospace стала основной компанией под тикером GE.
- Рыночная капитализация: ~$140–150 млрд (по состоянию на начало 2025 года).
- Сектор: Промышленность / Аэрокосмическая отрасль
- Штаб-квартира: Бостон, Массачусетс, США
🔀 Реструктуризация компании (2023–2024)
В 2023–2024 годах General Electric завершила масштабный процесс разделения на три независимые публичные компании:
1. GE Aerospace (бывший авиадвигательный бизнес) — остался под тикером GE.
2. GE HealthCare (медицинское оборудование) — выделена в январе 2023 года (тикер: GEHC).
3. GE Vernova (энергетика: возобновляемые источники, газ, пар, сеть) — выделена в апреле 2024 года (тикер: GEV).
Таким образом, нынешняя компания GE — это в основном авиадвигательный бизнес, что кардинально изменило её профиль и финансовые показатели.
📈 Финансовые показатели (GE Aerospace, 2024 год, предварительные данные)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2024) | ~$35–37 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$5–6 млрд | |
| EBITDA | ~$9–10 млрд | |
| Рентабельность по EBITDA | ~27–28% | |
| Долговая нагрузка (чистый долг) | ~$20–22 млрд | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~30–35% |
📊 Анализ акций (GE)
✅ Позитивные факторы
1. Фокус на высокомаржинальный бизнес
GE Aerospace — один из мировых лидеров в производстве авиадвигателей (особенно для коммерческих самолётов Boeing и Airbus). Рыночная доля — около 50% в сегменте узкофюзеляжных двигателей (через CFM International, совместное предприятие с Safran).
2. Сильный заказной портфель
- Более 10 000 двигателей в очереди на поставку.
- Долгосрочные контракты на обслуживание (service agreements) обеспечивают стабильный денежный поток.
3. Высокая рентабельность и рост прибыли
После реструктуризации компания демонстрирует рост EBITDA и чистой прибыли.
4. Дивиденды
- GE возобновила выплату дивидендов в 2023 году.
- Текущая дивидендная доходность: ~1.0–1.3% (умеренная, но с потенциалом роста).
5. Поддержка от восстановления авиаперевозок
После пандемии наблюдается сильный рост пассажиропотока, что стимулирует спрос на новые самолёты и двигатели.
❌ Риски и вызовы
1. Цикличность авиационной отрасли
Компания уязвима к экономическим спадам, пандемиям, геополитическим кризисам.
2. Зависимость от Boeing и Airbus
Любые задержки в поставках (например, проблемы с сертификацией Boeing) могут повлиять на выручку.
3. Конкуренция
Основной конкурент — Rolls-Royce (в узкофюзеляжных — CFM пока лидер, но в широкотелых Rolls-Royce сильнее). Также растёт конкуренция со стороны Pratt & Whitney (особенно с двигателем PW1000G).
4. Технологические риски
Переход к устойчивой авиации (водород, электродвигатели) требует значительных инвестиций.
5. Оценка акций
- P/E (2024): ~25–28x (выше среднего по рынку).
- Это отражает высокие ожидания, но может сделать акции уязвимыми к разочарованию.
📅 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции: ~$160–170 (в диапазоне исторических максимумов).
- Поддержка: ~$145–150
- Сопротивление: ~$180–185
- RSI: ~60–65 (нейтрально, нет перекупленности)
- Объёмы торгов: стабильные
🎯 Инвестиционные рекомендации
| Категория | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Долгосрочные инвесторы | ✅ Рассмотреть к покупке (высокая надёжность, рост авиации) | |
| Дивидендные инвесторы | ⚠️ Доходность пока низкая, но с потенциалом роста | |
| Агрессивные инвесторы | ⚠️ Оценка высокая — возможна коррекция | |
| Консервативные инвесторы | ✅ Подходит как часть портфеля (стабильный бизнес после реструктуризации) |
📚 Аналитические мнения (на 2025)
- J.P. Morgan: «Переход к GE Aerospace — правильное решение. Компания демонстрирует сильный операционный рост».
- Morgan Stanley: «Цена отражает много позитива, но долгосрочные перспективы остаются привлекательными».
- Bloomberg Intelligence: «GE — ключевой бенефициар восстановления авиации, но риски остаются».
🔚 Вывод
General Electric (GE) после разделения превратилась в чистую игру на восстановление и рост глобальной авиационной отрасли. Компания стала проще, прозрачнее и более прибыльной. Несмотря на высокую оценку, фундаментальные показатели и заказная книга дают основания для умеренно-позитивного прогноза.
- Построить прогноз цены на 2025–2026,
- Сравнить GE с конкурентами (Rolls-Royce, United Technologies),
- Проанализировать дивидендную политику подробнее.
Напишите, что вас интересует!
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 288.45 $ | 0 $ | 0 $ | +0.286 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 287.44 $ | 0 $ | 0 $ | +0.6384 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 310.75 $ | 287.44 $ | 309.02 $ | -6.91 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 275.2 $ | 281.69 $ | 314.28 $ | +5.11 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 247.48 $ | 235.75 $ | 314.28 $ | +16.89 % | 0 % | 0 % |
| Année | 180.21 $ | 159.95 $ | 314.28 $ | +60.52 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 94.02 $ | 68.07 $ | 314.28 $ | +207.67 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 57.2 $ | 10.49 $ | 314.28 $ | +405.73 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 21.95 $ | 5.49 $ | 314.28 $ | +1 217.89 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 164.8 $ | 166.79 $ | 314.28 $ | +75.53 % | 0 % | 0 % |
Commerce d'initié
| Initié | La date de la transaction | Date de divulgation | Taper | Prix | Volume | Quantité | Partager, % | Partager, % | Document |
| Meisner Christian Senior Vice President |
01.12.2025 | 03.12.2025 | Achat | 288.49 | 196 | 6805 | 0 | 0 | Système |
| Phillips John R, III Senior Vice President |
01.12.2025 | 03.12.2025 | Achat | 288.49 | 78 527 | 2722 | 0 | 0 | Système |
| Ali Mohamed Senior Vice President |
05.08.2025 | 06.08.2025 | Vente | 268.79 | 407 754 | 1517 | 0 | 0 | Système |
| Ali Mohamed Senior Vice President |
05.08.2025 | 06.08.2025 | Achat | 146.33 | 221 983 | 1517 | 0 | 0 | Système |
| Mohamed Ali Officer |
29.04.2025 | 29.04.2025 | Achat | 200.67 | 405 955 | 2023 | 0 | 0 | Système |
| GHAI RAHUL Senior Vice President |
10.05.2024 | 08.01.2025 | Vente | 163.38 | 6 045 | 37 | 0 | 0 | Système |
| GHAI RAHUL Senior Vice President |
09.05.2024 | 08.01.2025 | Vente | 167.43 | 37 672 | 225 | 0 | 0 | Système |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 92 000 000 | 8.72 |
| Blackrock Inc. | 87 000 000 | 8.34 |
| FMR, LLC | 54 000 000 | 5.2 |
| TCI Fund Management Ltd | 47 000 000 | 4.5 |
| Capital International Investors | 44 000 000 | 4.25 |
| State Street Corporation | 44 000 000 | 4.23 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 29 000 000 | 2.79 |
| Capital Research Global Investors | 26 000 000 | 2.5 |
| Geode Capital Management, LLC | 24 000 000 | 2.32 |
| JPMorgan Chase & Co | 22 000 000 | 2.15 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| TCW Transform Systems ETF | 9.40544 | 32.79 | 0.75 |
| IQ Cleaner Transport ETF | 3.3717 | -14.02 | 0.45 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 2.61469 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 1.80545 | -6.99 | 0.25 |
| Fidelity New Millennium ETF | 1.52714 | -17.46 | 0.38 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.37102 | 287.43 | 0.4 |
| Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 1.04959 | -3.03 | 0.45 |
| Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.83807 | -8.39 | 0.38 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.45103 | 210.85 | 0.04 |
| EquityCompass Risk Manager ETF | 0.45 | -0.000433 | 0.65 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.40394 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.35986 | 43.35 | 0.25 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.1 | 2.26 | 0.09 |
Entreprises similaires
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. H. Lawrence Culp Jr. | Chairman & CEO | 8.7M | 1963 (62 années) |
| Mr. Russell T. Stokes | President and CEO of Commercial Engines and Services | 3.6M | 1971 (54 années) |
| Mr. David Burns | Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Rahul Ghai | Senior VP & CFO | 2.38M | 1972 (53 années) |
| Mr. Robert M. Giglietti | Chief Accounting Officer, Controller & Treasurer | 1971 (54 années) | |
| Mr. John R. Phillips | Senior VP, General Counsel & Secretary | ||
| Mr. Christian E. Meisner | Chief Human Resources Officer | ||
| Mr. Christoph A. Pereira | Chief Executive Officer of Aerospace Carbon Solutions (ACS) & Sustainability | 1973 (52 années) | |
| Mr. Ramesh Singaram | President & CEO of GE Gas Power's APAC | ||
| Mr. Peter Stracar | President & CEO of European Region |
Informations sur l'entreprise
Site web: http://www.ge.com
À propos de l'entreprise General Electric
General Electric Company работает по всему миру как высокотехнологичная промышленная компания. Энергетический сегмент компании предлагает тяжелые газовые турбины и газовые турбины на базе авиационного двигателя для коммунальных предприятий, независимых производителей электроэнергии и промышленного применения; решения по техническому обслуживанию, ремонту и обновлению производственных активов и их эксплуатационного жизненного цикла; паросиловые технологии для ископаемых и ядерных применений, включая котлы, генераторы, паровые турбины и системы контроля качества воздуха; и передовые решения в области реакторных технологий, включая реакторы, топливо и вспомогательные услуги для реакторов с кипящей водой. Этот сегмент также применяет науку и системы преобразования энергии для производства двигателей, генераторов, оборудования для автоматизации и управления; и приводы для энергоемких отраслей, таких как морская, нефтегазовая, горнодобывающая, железнодорожная, металлургическая, испытательные системы и водоснабжение. Сегмент возобновляемых источников энергии предлагает своим клиентам различные решения, объединяя наземные и морские ветровые установки, лопастные, гидроэнергетические, накопительные, солнечные и сетевые решения, а также гибридные возобновляемые источники энергии и предложения цифровых услуг. Авиационный сегмент компании разрабатывает и производит двигатели для коммерческих и военных самолетов, интегрированные компоненты двигателей, электроэнергию и механические авиационные системы; и предоставляет послепродажные услуги. Его сегмент здравоохранения разрабатывает, производит, продает и предоставляет услуги магнитного резонанса, компьютерной томографии, молекулярной визуализации, рентгеновских и высокочастотных звуковых волн, систем клинического мониторинга и неотложной помощи, корпоративных цифровых технологий, приложений искусственного интеллекта, консультационных и командных центров, а также дополнительное программное обеспечение и услуги; и исследует, производит и продает агенты для обработки изображений. Сегмент «Капитал» компании предлагает авиационный лизинг и финансирование, а также услуги по оборотному капиталу; финансовые решения и возможности андеррайтинга; страхование и перестрахование рисков жизни и здоровья, а также аннуитетные продукты. Компания была основана в 1878 году, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс.
Часто задаваемые вопросы по акции General Electric
-
Как купить акции General Electric?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций GE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям General Electric?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции GE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции General Electric (GE) сегодня?
Текущая цена акции General Electric на 12.12.2025 года составляет 293.44 . Котировки General Electric с начала года изменилась на +75.53% - и в рублях изменение было на +124.48 .
Котировки General Electric (GE) в этом месяце за Décembre изменилась на -3.62% и в рублях изменение было на -10.86 рублей. -
Какие дивиденды у акции General Electric (GE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции General Electric на 12.12.2025 года составляет 0.72 $. А дивидендная доходность акций GE - 0.4651%.
Basé sur des sources: porti.ru
