Calendrier de promotion Intercontinental Exchange
Calendrier simple
Calendrier prolongé
Les principaux paramètres
Devise
usd
Industrie
Capital Markets
Isin
US45866F1049
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Financials
Site web
Temps d'introduction en bourse
2005-11-16
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 7.32 | 1 |
| P/BV | 3.1 | 5 |
| P/E | 31.24 | 5 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 2 | 1 |
| ROE | 10.31 | 4 |
| ROIC | 11.87 | 4 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 1.08 | 2.7 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | 5.78 | 9.64 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 3.41 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.1485 | 10 |
| Debt/Equity | 4.03 | 2 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 42.73 | 6 |
| Ebitda, % | 52.64 | 7 |
| EPS, % | 27.16 | 4 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.3% | 0.48 | III кв. 2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1.26% | 1.8 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.42% | 0.45 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.34% | 0.45 | I кв. 2024 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 28.06.2024 |
| 0.34% | 0.45 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.4% | 0.42 | III кв. 2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
| 0.36% | 0.42 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 0.39% | 0.42 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
| 0.44% | 0.42 | IV кв. 2022 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
| 0.36% | 0.38 | III кв. 2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 29.12.2022 |
Analyse IA d'une entreprise "Intercontinental Exchange"
Конечно! Ниже приведён комплексный анализ акций компании Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — тикер: ICE (торгуется на NYSE). Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты по состоянию на начало 2025 года.
Intercontinental Exchange (ICE) — глобальный поставщик услуг в сфере финансовых рынков и товарных бирж. Основные направления деятельности:
- Владение и управление Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).
- Операции на товарных рынках (нефть, газ, сельхозпродукты).
- Предоставление данных и аналитики (через ICE Data Services).
- Платформы для клиринга и расчетов.
- Развитие экологических рынков (углеродные кредиты, ESG-продукты).
1. Стабильный и предсказуемый доход
Основная выручка — с биржевых операций и данных — имеет рекуррентный характер, что делает бизнес устойчивым.
2. Монопольная позиция на ключевых рынках
NYSE — одна из крупнейших бирж мира. ICE контролирует значительную долю торговли акциями и деривативами.
3. Рост в сегменте данных и аналитики
ICE Data Services активно развивается, особенно в ESG и климатических рынках (например, биржа углеродных кредитов).
4. Дивидендная политика
ICE платит дивиденды с 2011 года, дивидендный тренд — стабильный рост (CAGR ~6–8% в последние годы).
5. Низкая долговая нагрузка
Коэффициент Debt/EBITDA ~2.5x — приемлемый уровень для компании с предсказуемыми доходами.
1. Зависимость от рыночной активности
При снижении волатильности и объёмов торгов (например, в «спокойные» рынки) доходы от биржевых операций могут падать.
2. Конкуренция со стороны Nasdaq, CME, Euronext
Особенно в сегменте данных и деривативов.
3. Регуляторные риски
Деятельность бирж строго регулируется (SEC, CFTC). Любые изменения в законодательстве могут повлиять на прибыль.
4. PEG выше 2 — может свидетельствовать о переоценённости при текущих темпах роста.
- Текущая цена акции (на февраль 2025): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: ~$120 – $155
- Поддержка: $138–140 (200-дневная MA)
- Сопротивление: $155–160 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в среднесрочной перспективе
- Процентные ставки: ICE выигрывает от стабильных или высоких ставок, так как это увеличивает активность на рынках деривативов.
- Рост ESG-рынков: ICE — лидер в торговле углеродными кредитами (через биржу ICE EU ETS). Это перспективный драйвер роста.
- AI и данные: Рост спроса на финансовые данные и аналитику — плюс для ICE Data Services.
- Средняя целевая цена: $158
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков — "держать" или "покупать" при коррекции к $135–140.
- Для ростовых инвесторов — нейтрально: рост умеренный, лучше смотреть в сторону технологических платформ.
- Среднесрочный потенциал: +10–15% к уровню $160–165 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз доходов на 2025–2026 гг.
- Сравнить ICE с конкурентами (Nasdaq, CME, LSEG).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Подробнее рассмотреть сегмент углеродных рынков.
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.
🔹 Общая информация о компании
Intercontinental Exchange (ICE) — глобальный поставщик услуг в сфере финансовых рынков и товарных бирж. Основные направления деятельности:
- Владение и управление Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).
- Операции на товарных рынках (нефть, газ, сельхозпродукты).
- Предоставление данных и аналитики (через ICE Data Services).
- Платформы для клиринга и расчетов.
- Развитие экологических рынков (углеродные кредиты, ESG-продукты).
📊 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)
Montrer tous
| Показатель | Значение (2023) | Прогноз (2024) | |
|---|---|---|---|
| Выручка | $8.8 млрд | ~$9.1 млрд | |
| Чистая прибыль | $2.9 млрд | ~$3.1 млрд | |
| EPS (на акцию) | $5.30 | ~$5.70 | |
| Рентабельность (ROE) | ~14% | ~15% | |
| Дивидендная доходность | ~1.8% | ~2.0% | |
| P/E (текущий) | ~17.5x | — | |
| PEG-коэффициент | ~2.1 | (выше 1 — может указывать на переоценку при медленном росте) |
Источники: отчёты ICE, Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha (на основе консенсус-прогнозов).
✅ Сильные стороны компании
1. Стабильный и предсказуемый доход
Основная выручка — с биржевых операций и данных — имеет рекуррентный характер, что делает бизнес устойчивым.
2. Монопольная позиция на ключевых рынках
NYSE — одна из крупнейших бирж мира. ICE контролирует значительную долю торговли акциями и деривативами.
3. Рост в сегменте данных и аналитики
ICE Data Services активно развивается, особенно в ESG и климатических рынках (например, биржа углеродных кредитов).
4. Дивидендная политика
ICE платит дивиденды с 2011 года, дивидендный тренд — стабильный рост (CAGR ~6–8% в последние годы).
5. Низкая долговая нагрузка
Коэффициент Debt/EBITDA ~2.5x — приемлемый уровень для компании с предсказуемыми доходами.
⚠️ Риски и слабые стороны
1. Зависимость от рыночной активности
При снижении волатильности и объёмов торгов (например, в «спокойные» рынки) доходы от биржевых операций могут падать.
2. Конкуренция со стороны Nasdaq, CME, Euronext
Особенно в сегменте данных и деривативов.
3. Регуляторные риски
Деятельность бирж строго регулируется (SEC, CFTC). Любые изменения в законодательстве могут повлиять на прибыль.
4. PEG выше 2 — может свидетельствовать о переоценённости при текущих темпах роста.
📉 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (на февраль 2025): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: ~$120 – $155
- Поддержка: $138–140 (200-дневная MA)
- Сопротивление: $155–160 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в среднесрочной перспективе
💡 Акция торгуется в восходящем канале с 2023 года. При сохранении макроусловий (стабильные ставки, рост рынка) возможен тест уровня $160.
🌍 Макроэкономический контекст
- Процентные ставки: ICE выигрывает от стабильных или высоких ставок, так как это увеличивает активность на рынках деривативов.
- Рост ESG-рынков: ICE — лидер в торговле углеродными кредитами (через биржу ICE EU ETS). Это перспективный драйвер роста.
- AI и данные: Рост спроса на финансовые данные и аналитику — плюс для ICE Data Services.
📣 Мнение аналитиков (на февраль 2025)
- Средняя целевая цена: $158
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
Аналитики в целом нейтрально-позитивны, отмечают стабильность бизнеса, но не видят сверхвысокого роста.
🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост доходов | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Дивидендная привлекательность | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Возможности роста (ESG, данные) | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (P/E, PEG) | ⭐⭐☆☆☆ (возможна переоценка) |
✅ Рекомендация:
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков — "держать" или "покупать" при коррекции к $135–140.
- Для ростовых инвесторов — нейтрально: рост умеренный, лучше смотреть в сторону технологических платформ.
- Среднесрочный потенциал: +10–15% к уровню $160–165 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз доходов на 2025–2026 гг.
- Сравнить ICE с конкурентами (Nasdaq, CME, LSEG).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Подробнее рассмотреть сегмент углеродных рынков.
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 162.63 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 160.3 $ | 0 $ | 0 $ | +1.45 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 159.11 $ | 157.03 $ | 163.21 $ | +2.21 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 156.95 $ | 145.59 $ | 163.21 $ | +3.62 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 178.27 $ | 145.59 $ | 188.45 $ | -8.77 % | 0 % | 0 % |
| Année | 156.81 $ | 142.8 $ | 188.45 $ | +3.71 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 105.95 $ | 95.39 $ | 188.45 $ | +53.5 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 117.24 $ | 89.94 $ | 188.45 $ | +38.72 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 55.22 $ | 46.7 $ | 285.37 $ | +194.5 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 160.3 $ | 0 $ | 0 $ | +1.45 % | 0 % | 0 % |
Commerce d'initié
| Initié | La date de la transaction | Date de divulgation | Taper | Prix | Volume | Quantité | Partager, % | Partager, % | Document |
| JEFFREY C SPRECHER Director |
04.06.2025 | 04.06.2025 | Achat | 179.34 | 12 251 600 | 68315 | 0 | 0.01 | Système |
| King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
19.05.2025 | 20.05.2025 | Vente | 175.47 | 2 942 280 | 16768 | 0 | 0 | Système |
| King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
19.05.2025 | 20.05.2025 | Achat | 92.63 | 1 012 450 | 10930 | 0 | 0 | Système |
| Jackson Benjamin President |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Vente | 166.62 | 2 849 870 | 17104 | 0 | 0 | Système |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Vente | 166.63 | 1 746 450 | 10481 | 0 | 0 | Système |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Achat | 57.31 | 182 418 | 3183 | 0 | 0 | Système |
| Jackson Benjamin President |
18.02.2025 | 20.02.2025 | Vente | 166.36 | 1 314 240 | 7900 | 0 | 0 | Système |
| Jackson Benjamin President |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Vente | 165.71 | 965 758 | 5828 | 0 | 0 | Système |
| Jackson Benjamin President |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Achat | 50.01 | 291 458 | 5828 | 0 | 0 | Système |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Vente | 165.6 | 688 068 | 4155 | 0 | 0 | Système |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Achat | 50.01 | 207 792 | 4155 | 0 | 0 | Système |
| Namkung James W Chief Accounting Officer |
25.07.2024 | 26.07.2024 | Vente | 150 | 156 450 | 1043 | 0 | 0 | Système |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | Vente | 141.68 | 15 584 800 | 110000 | 0 | -0.02 | Système |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | Vente | 141.68 | 8 272 550 | 58389 | 0 | -0.01 | Système |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | Achat | 50.01 | 2 920 030 | 58389 | 0 | 0.01 | Système |
| Surdykowski Andrew J General Counsel |
26.06.2024 | 28.06.2024 | Vente | 136.66 | 259 381 | 1898 | 0 | 0 | Système |
| Intercontinental Exchange, Inc 10% Owner |
25.04.2024 | 29.04.2024 | Achat | 0.87 | 305 266 | 350880 | 0 | 0.06 | Système |
| SPRIESER JUDITH A Director |
28.03.2024 | 01.04.2024 | Vente | 137.36 | 307 412 | 2238 | 0 | 0 | Système |
| Foley Douglas SVP, HR & Administration |
24.11.2023 | 28.11.2023 | Vente | 114.46 | 183 136 | 1600 | 0 | 0 | Système |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | Vente | 112.79 | 3 383 700 | 30000 | 0 | -0.01 | Système |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | Vente | 112.82 | 10 005 200 | 88683 | 0 | -0.02 | Système |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | Achat | 41.59 | 2 929 680 | 70442 | 0 | 0.01 | Système |
| Gardiner Warren Chief Financial Officer |
08.09.2023 | 12.09.2023 | Vente | 115.43 | 57 715 | 500 | 0 | 0 | Système |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 53 000 000 | 9.43 |
| Blackrock Inc. | 51 000 000 | 9.04 |
| State Street Corporation | 24 000 000 | 4.35 |
| JPMorgan Chase & Co | 16 000 000 | 2.97 |
| Morgan Stanley | 15 000 000 | 2.76 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.2 |
| Bank of America Corporation | 12 000 000 | 2.15 |
| Wellington Management Group, LLP | 10 000 000 | 1.82 |
| Harris Associates L.P. | 10 000 000 | 1.79 |
| Royal Bank of Canada | 8 000 000 | 1.57 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| The Active Dividend Stock ETF | 4.1 | 20.26 | 1.68 |
| AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF | 2.45 | 36.21 | 0.91 |
| Natixis U.S. Equity Opportunities ETF | 1.92 | 0 | 0.85 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF | 1.6 | -15.58 | 0.4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
|
1.18 | 25.64 | 0.09 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.07657 | 11.32 | 0.52 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
|
0.41 | 27.49 | 0.06 |
Vanguard Value ETF
|
0.38 | 25.18 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.2868 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.18198 | 217.74 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.16333 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07003 | 207.48 | 0.04 |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Jeffrey C. Sprecher | Founder, Chairman & CEO | 4.2M | 1955 (71 année) |
| Mr. Benjamin R. Jackson | President | 2.2M | 1973 (53 années) |
| Ms. Lynn C. Martin | President of NYSE Group and Chair of ICE Fixed Income & Data Services | 2.08M | 1977 (49 années) |
| Mr. James W. Namkung | Chief Accounting Officer & Corporate Controller | N/A | 1976 (50 années) |
| Mr. A. Warren Gardiner | Chief Financial Officer | 1.47M | 1981 (45 années) |
| Mr. Christopher Scott Edmonds | President of ICE Fixed Income & Data Services | 1.94M | 1969 (57 années) |
| Mr. Stuart G. Williams | Chief Operating Officer | N/A | 1977 (49 années) |
| Mr. Mayur V. Kapani | Chief Technology Officer | N/A | 1969 (57 années) |
| Mr. Douglas A. Foley | Senior Vice President of Human Resources & Administration | N/A | 1972 (54 années) |
| Ms. Katia Gonzalez | Manager of Investor Relations | N/A |
Informations sur l'entreprise
Adresse: United States, Atlanta, 5660 New Northside Drive NW - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.intercontinentalexchange.com
Site web: https://www.intercontinentalexchange.com
À propos de l'entreprise Intercontinental Exchange
Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов: энергоносители, валюты, драгоценных металлы и пр., на её торговых площадках сосредоточено 50%
Часто задаваемые вопросы по акции Intercontinental Exchange
-
Как купить акции Intercontinental Exchange?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ICE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ICE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Intercontinental Exchange?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ICE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Intercontinental Exchange (ICE) сегодня?
Текущая цена акции Intercontinental Exchange на 07.01.2026 года составляет 162.63 . Котировки Intercontinental Exchange с начала года изменилась на +1.45% - и в рублях изменение было на +2.33 .
Котировки Intercontinental Exchange (ICE) в этом месяце за Janvier изменилась на +1.45% и в рублях изменение было на +2.33 рубля.
Basé sur des sources: porti.ru
