Calendrier de promotion Laboratory Corporation of America Holdings
Les principaux paramètres
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 1.48 | 9 |
| P/BV | 2.39 | 6 |
| P/E | 25.89 | 6 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 4.25 | 1 |
| ROE | 9.37 | 3 |
| ROIC | 13.52 | 4 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 1.15 | 2.88 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| La croissance moyenne des dividendes | -0.548 | 0 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 4.02 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.3957 | 10 |
| Debt/Equity | 1.28 | 8 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | -6.95 | 0 |
| Ebitda, % | -48.83 | 0 |
| EPS, % | -44.34 | 0 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.28% | 0.72 | III кв. 2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 11.12.2025 |
| 0.26% | 0.72 | II кв. 2025 | 26.08.2025 | 28.08.2025 | 12.09.2025 |
| 1.15% | 2.88 | I кв. 2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 13.06.2025 |
| 0.31% | 0.72 | IV кв. 2024 | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 14.03.2025 |
| 0.36% | 0.72 | III кв. 2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 11.12.2024 |
| 0.31% | 0.72 | II кв. 2024 | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 13.09.2024 |
| 0.35% | 0.72 | I кв. 2024 | 22.05.2024 | 24.05.2024 | 10.06.2024 |
| 0.34% | 0.72 | IV кв. 2023 | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 12.03.2024 |
| 0.36% | 0.72 | III кв. 2023 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 22.11.2023 |
| 0.33% | 0.72 | II кв. 2023 | 04.08.2023 | 07.08.2023 | 22.08.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Laboratory Corporation of America Holdings"
🔍 1. Общая информация о компании
- Полное название: Laboratory Corporation of America Holdings
- Тикер: LH (NYSE)
- Сектор: Здравоохранение (Healthcare)
- Отрасль: Медицинские лаборатории, диагностические услуги
- Штаб-квартира: Бёрлингтон, Северная Каролина, США
- Основные услуги:
- Диагностическое тестирование (кровь, генетика, онкология, инфекционные болезни)
- Услуги для биофармацевтических компаний (клинические испытания)
- Генетические и патологические анализы
- Тесты на COVID-19 и другие инфекции
📈 2. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$15.6 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.3 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$13.80 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~25–27% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.5x (улучшается после сделки с PPD) | |
| Дивидендная доходность | ~1.1% (дивиденд ~$1.60/квартал) | |
| P/E (TTM) | ~12–13x (ниже среднего по рынку) | |
| EV/EBITDA | ~9–10x |
📊 3. Рыночная капитализация и цена акции (на апрель 2025)
- Цена акции: ~$205–215
- Рыночная капитализация: ~$23–24 млрд
- P/E (прогноз на 2024–2025): ~11–12x (по оценкам аналитиков)
Акция торгуется с низким мультипликатором P/E, что может указывать на недооценку на фоне стабильных денежных потоков.
🔄 4. Стратегические факторы и драйверы роста
✅ Позитивные факторы:
1. Слияние с PPD (2021):
- Приобретение PPD (крупная CRO — компания по управлению клиническими исследованиями) значительно расширило бизнес в сфере биофармацевтики.
- Рост выручки от фарм-клиентов, более высокие маржи.
2. Стабильный спрос на диагностические услуги:
- Рост старения населения, хронических заболеваний, генетического тестирования.
- Увеличение числа скринингов (онкология, кардиология).
3. Расширение в области precision medicine и генетики:
- Инвестиции в секвенирование ДНК, онкологические тесты (например, liquid biopsy).
4. Синергии после интеграции PPD:
- Ожидаемая экономия затрат $400 млн+ в год.
- Ускорение цифровизации и автоматизации лабораторий.
5. Сильный денежный поток:
- Компания генерирует стабильный FCF (~$1.8–2 млрд в год), что позволяет погашать долг и платить дивиденды.
⚠️ Риски и вызовы:
1. Высокая долговая нагрузка:
- После сделки с PPD долг вырос до ~$10 млрд.
- Однако компания активно снижает долг (цель — <2.5x EBITDA).
2. Регуляторные риски:
- Возможные изменения в возмещении Medicare/Medicaid.
- Повышенное внимание к ценам на лабораторные тесты.
3. Конкуренция:
- Основной конкурент — Quest Diagnostics (DGX).
- Растёт конкуренция со стороны новых биотех-компаний и прямых потребительских тестов (23andMe, Invitae).
4. Замедление роста фармацевтических исследований:
- В 2023–2024 наблюдалось сокращение финансирования биотех-стартапов → снижение спроса на CRO-услуги.
📅 5. Прогнозы аналитиков (на 2024–2025)
- Средняя целевая цена: ~$230 (диапазон: $190–$260)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Ожидаемый рост EPS (2024–2025): ~5–7% в год
💰 6. Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная политика: стабильная, выплаты растут (CAGR ~5% в последние годы).
- Payout ratio: ~30–35% от прибыли — устойчиво.
- Выкуп акций: проводятся, но с умеренной интенсивностью (приоритет — снижение долга).
📌 7. Инвестиционный тезис
Laboratory Corporation of America (LH) — это стабильная, недооценённая акция в секторе здравоохранения с:
- Сильными денежными потоками
- Лидерскими позициями в диагностике и CRO
- Потенциалом роста за счёт интеграции PPD и развития в биофарме
Подходит для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от волатильности
- Долгосрочных инвесторов, верящих в рост сектора медицинской диагностики
Не подходит:
- Тем, кто ищет агрессивный рост (акция не "голубая фишка" с 20% годовых)
- Инвесторам, чувствительным к долговой нагрузке
📎 Вывод
LH — привлекательная акция для консервативного портфеля. Несмотря на краткосрочные риски (долг, замедление CRO), компания демонстрирует устойчивость, имеет сильную рыночную позицию и потенциал роста на фоне старения населения и развития персонализированной медицины.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2026
- Сравнить LH с Quest Diagnostics (DGX)
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление)
Напишите, что вас интересует.
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 254.46 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 252.03 $ | 0 $ | 0 $ | +0.9642 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 261.48 $ | 252.03 $ | 264.73 $ | -2.68 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 282.84 $ | 246.64 $ | 290.93 $ | -10.03 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 275.77 $ | 243.04 $ | 290.93 $ | -7.73 % | 0 % | 0 % |
| Année | 230.48 $ | 212.22 $ | 290.93 $ | +10.4 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 212.53 $ | 192.5 $ | 290.93 $ | +19.73 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 301.29 $ | 192.5 $ | 316.74 $ | -15.54 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 141.58 $ | 101.4 $ | 316.74 $ | +79.73 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 253.15 $ | 0 $ | 0 $ | +0.5175 % | 0 % | 0 % |
Commerce d'initié
| Initié | La date de la transaction | Date de divulgation | Taper | Prix | Volume | Quantité | Partager, % | Partager, % | Document |
| Parham Richelle P Director |
31.10.2025 | 31.10.2025 | Achat | 254.28 | 178 | 7009 | 0 | 0.01 | Système |
| ANDERSON KERRII B Director |
24.07.2025 | 28.07.2025 | Vente | 280 | 980 000 | 3500 | 0 | 0 | Système |
| van der Vaart Sandra D Officer |
21.11.2024 | 21.11.2024 | Achat | 239.42 | 239 420 | 1000 | 0 | 0 | Système |
| van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
28.03.2024 | 29.03.2024 | Vente | 216.74 | 770 077 | 3553 | 0 | 0 | Système |
| DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
21.02.2024 | 22.02.2024 | Vente | 215.49 | 107 745 | 500 | 0 | 0 | Système |
| EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
21.02.2024 | 22.02.2024 | Vente | 215.97 | 7 451 830 | 34504 | 0 | -0.04 | Système |
| EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
21.02.2024 | 22.02.2024 | Achat | 163.63 | 2 299 660 | 14054 | 0 | 0.01 | Système |
| NEUPERT PETER M Director |
16.02.2022 | 18.02.2022 | Achat | 263.66 | 922 810 | 3500 | 0 | 0 | Système |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 9 000 000 | 11.84 |
| Blackrock Inc. | 8 000 000 | 9.8 |
| State Street Corporation | 3 000 000 | 4.62 |
| Victory Capital Management Inc. | 2 000 000 | 3.18 |
| JPMorgan Chase & Co | 2 000 000 | 2.59 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.56 |
| Wellington Management Group, LLP | 2 000 000 | 2.54 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2 000 000 | 2.41 |
| Select Equity Group LP | 1 000 000 | 2.22 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 1 000 000 | 2.14 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
| Amplify Treatments Testing and Advancements ETF | 5.12 | -0.0016 | 0.68 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.17451 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.07314 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03768 | 217.74 | 0.03 |
Entreprises similaires
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Adam H. Schechter | President, CEO & Chairman | 3.72M | 1965 (61 année) |
| Mr. Glenn A. Eisenberg | CFO & Executive VP | 1.54M | 1961 (65 années) |
| Mr. Mark S. Schroeder | Executive VP, President of Diagnostics Laboratories & COO | 1.06M | 1961 (65 années) |
| Mr. Peter J. Wilkinson | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1971 (55 années) |
| Mr. Lance V. Berberian | Executive VP and Chief Information & Technology Officer | 876.62k | 1963 (63 années) |
| Ms. Amy B. Summy | Executive VP & Chief Marketing Officer | N/A | 1966 (60 années) |
| Dr. Brian J. Caveney J.D., M.D., M.P.H. | EVP, President of Early Development Research Laboratories and Chief Medical & Scientific Officer | 1.22M | 1974 (52 années) |
| Ms. Anita Z. Graham | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 1971 (55 années) | |
| Christin O'Donnell | Vice President of Investor Relations | ||
| Ms. Sandra D. van der Vaart J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1960 (66 années) |
Informations sur l'entreprise
Site web: http://www.labcorp.com
À propos de l'entreprise Laboratory Corporation of America Holdings
Laboratory Corporation of America Holdings действует как независимая клиническая лабораторная компания по всему миру. Он работает в двух сегментах: Labcorp Diagnostics (Dx) и Labcorp Drug Development (DD). Он предлагает различные тесты, такие как химический анализ крови, анализ мочи, количество клеток крови, тесты щитовидной железы, мазки Папаниколау, гемоглобин A1C и продукты витамина D, антигены простаты, тесты на венерические заболевания, тесты на гепатит C, микробиологические культуры и процедуры и тесты на алкоголь и другие психоактивные вещества. Компания также предоставляет специализированные услуги по тестированию, включая генное и эзотерическое тестирование; расширенные тесты нацелены на конкретные заболевания, включая анатомическую патологию / онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, коагуляцию, диагностическую генетику, эндокринологию, инфекционные заболевания, здоровье женщин, фармакогенетику, отцовство и тестирование доноров; и службы профессионального тестирования, службы мониторинга медицинских препаратов, программы хронических заболеваний и тесты для профилактики камней в почках. Кроме того, он предоставляет онлайн и мобильные приложения, позволяющие пациентам проверять результаты тестов; приложения для самообслуживания пациентов; и онлайн-приложения для организаций управляемого медицинского обслуживания. Кроме того, он предлагает решения для непрерывной разработки лекарств, медицинских устройств и диагностических разработок - от ранних исследований до клинических разработок и доступа к коммерческим рынкам. Компания в первую очередь обслуживает организации управляемой медицинской помощи, биофармацевтические компании, врачей и других поставщиков медицинских услуг, больницы и системы здравоохранения, правительственные учреждения, работодателей, пациентов и потребителей, контрактные исследовательские организации, компании по защите растений и химические компании, академические учреждения и независимые клинические лаборатории. Компания была основана в 1971 году, ее штаб-квартира находится в Берлингтоне, Северная Каролина.
Часто задаваемые вопросы по акции Laboratory Corporation of America Holdings
-
Как купить акции Laboratory Corporation of America Holdings?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Laboratory Corporation of America Holdings?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции LH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Laboratory Corporation of America Holdings (LH) сегодня?
Текущая цена акции Laboratory Corporation of America Holdings на 04.01.2026 года составляет 254.46 . Котировки Laboratory Corporation of America Holdings с начала года изменилась на +0.5175% - и в рублях изменение было на +1.31 .
Котировки Laboratory Corporation of America Holdings (LH) в этом месяце за Janvier изменилась на -0.2352% и в рублях изменение было на -0.6 рублей.
Basé sur des sources: porti.ru
