Calendrier de promotion Altria Group
Les principaux paramètres
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 4.38 | 4 |
| P/BV | -40.89 | 0 |
| P/E | 7.94 | 9 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 30.55 | 9 |
| ROE | -389.89 | 0 |
| ROIC | 12.82 | 4 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 6.69 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | -4.45 | 0 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 1.65 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.7086 | 9 |
| Debt/Equity | -17.08 | 10 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | -21.82 | 0 |
| Ebitda, % | 79.81 | 8 |
| EPS, % | 173.19 | 10 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 1.82% | 1.06 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.55% | 1.02 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 01.07.2025 |
| 1.79% | 1.02 | IV кв. 2024 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | 09.04.2025 |
| 1.82% | 1.02 | III кв. 2024 | 24.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 |
| 1.87% | 1.02 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 2% | 0.98 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 2.18% | 0.98 | IV кв. 2023 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 08.04.2024 |
| 2.37% | 0.98 | III кв. 2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 04.01.2024 |
| 2.19% | 0.98 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 2.11% | 0.94 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Altria Group"
🔹 Общая информация о компании
- Название: Altria Group, Inc.
- Тикер: MO (NYSE)
- Сектор: Потребительские товары (табак)
- Основные бренды: Marlboro, Black & Mild, Copenhagen, Skoal, Philip Morris USA (не путать с Philip Morris International).
- География: Основной рынок — США (почти 100% выручки).
🔹 Фундаментальный анализ (на основе последних данных 2024 – Q1 2025)
📈 Финансовые показатели (2024 год, консолидированные)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка | ~$21.5 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$6.2 млрд | |
| EPS (на одну акцию) | ~$4.80 | |
| Операционная маржа | ~35% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~65% | |
| Долг/EBITDA | ~3.2x |
🔹 Акция: текущие показатели (на апрель 2025)
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (примерная) | ~$48 | |
| P/E (по прибыли 2024) | ~10x | |
| Forward P/E (2025) | ~9.5x | |
| Дивидендная доходность | ~8.7% | |
| Дивиденд на акцию (ежеквартально) | $1.05 | |
| Капитализация | ~$85 млрд | |
| Бета-коэффициент | ~0.6 (низкая волатильность) |
🔹 Дивидендная политика
- Дивиденд выплачивается с 1966 года, увеличивался более 50 лет подряд — "Dividend Aristocrat".
- Высокая дивидендная нагрузка: payout ratio ~85% от прибыли — близко к верхней границе устойчивости.
- Компания заявляет о намерении сохранять дивидендную доходность на высоком уровне, но рост дивидендов в последние годы замедлился.
🔹 Стратегические инициативы и диверсификация
Altria активно пытается диверсифицироваться за пределы традиционного табака:
1. Бездымные продукты:
- iqos (в партнерстве с Philip Morris International) — запуск в США.
- Nu Mark — продукты типа snus и нагреваемого табака.
2. Инвестиции в сектор каннабиса:
- Ранее — 45% в Cronos Group (каннабис), но в 2023–2024 годах Altria сократила долю и признала убытки (~$4 млрд).
- Пока не приносит прибыли, стратегия пересматривается.
3. Инвестиции в алкоголь:
- 45% в Anheuser-Busch InBev’s US business (через сделку с ABI) — доход от роялти.
- Партнёрство с Anheuser-Busch по продаже алкогольных напитков.
4. Снижение зависимости от Marlboro:
- Доля Marlboro на рынке сигарет США — ~40%, но общий рынок табака сокращается на 3–5% в год.
🔹 Риски
1. Снижение потребления табака:
- Ежегодное сокращение рынка сигарет в США — минус 4–5%.
- Рост популярности вейпов, отказ от курения, законодательные ограничения.
2. Юридические и регуляторные риски:
- Возможные запреты на ароматизаторы, ограничения рекламы, повышение акцизов.
- Иски по поводу вреда здоровью — исторически высокие, но сейчас в основном покрываются резервами.
3. Высокая долговая нагрузка:
- Общий долг: ~$27 млрд.
- Кредитный рейтинг: BBB (S&P) — инвестиционный, но чувствителен к снижению прибыли.
4. Зависимость от дивидендов:
- Высокая выплата может ограничить возможности для реинвестирования и роста.
🔹 Конкуренты
- Philip Morris International (PM) — международный рынок, более агрессивно развивает бездымные продукты.
- British American Tobacco (BTI) — глобальный игрок, также с высокой дивидендной доходностью.
- Vector Group (VGR) — меньший игрок, но с высокой маржой.
🔹 Аналитические оценки (на апрель 2025)
- Средняя целевая цена: ~$52 (по данным Bloomberg, Reuters).
- Рекомендации:
- 60% аналитиков — "Удерживать" (Hold)
- 30% — "Покупать" (Buy)
- 10% — "Продавать" (Sell)
- Основной аргумент "Buy": высокая дивидендная доходность и недооценённость.
- Основной аргумент "Sell": отсутствие роста, структурные проблемы отрасли.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать в Altria (MO)?
✅ Плюсы
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~8.7%).
- Сильные бренды и высокая маржинальность.
- Низкая волатильность — защитный актив в нестабильные времена.
- Дешёвая оценка (P/E ~10).
❌ Минусы
- Отсутствие роста выручки и прибыли.
- Структурное сокращение основного рынка.
- Неудачные инвестиции в каннабис.
- Высокая долговая нагрузка и дивидендная нагрузка.
🎯 Кому подойдёт акция MO?
- Инвесторам на дивиденды (доходность выше среднего по рынку).
- Тем, кто ищет стабильность и низкую волатильность.
- Не подходит тем, кто ищет рост капитала или инновационные компании.
📅 Прогноз на 2025–2027
- Цена акции: вероятна боковая динамика ($45–$55) при сохранении дивиденда.
- Дивиденд: ожидается небольшое повышение (1–2%) в 2025 году.
- Рост: маловероятен без успешного выхода на новые рынки (например, нагреваемый табак или снижение зависимости от сигарет).
🔚 Итог
Altria Group (MO) — это высокодоходная, но низкорастущая акция. Она подходит как часть доходной стратегии в диверсифицированном портфеле, но не как актив для агрессивного роста. Инвесторы должны быть готовы к долгосрочному владению и понимать отраслевые риски.
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 58.34 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 58.61 $ | 0 $ | 0 $ | -0.4607 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 63.74 $ | 57.33 $ | 58.94 $ | -8.47 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 66.42 $ | 56.38 $ | 66.65 $ | -12.17 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 60.61 $ | 56.38 $ | 67.68 $ | -3.75 % | 0 % | 0 % |
| Année | 55.98 $ | 50.81 $ | 67.68 $ | +4.22 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 53.22 $ | 39.4 $ | 67.68 $ | +9.62 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 41 $ | 39.4 $ | 67.68 $ | +42.29 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 35.27 $ | 32.38 $ | 77.33 $ | +65.41 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 53.84 $ | 50.81 $ | 67.68 $ | +8.36 % | 0 % | 0 % |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 159 000 000 | 9.48 |
| Blackrock Inc. | 122 000 000 | 7.31 |
| State Street Corporation | 72 000 000 | 4.31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 62 000 000 | 3.7 |
| Geode Capital Management, LLC | 44 000 000 | 2.66 |
| Capital World Investors | 35 000 000 | 2.11 |
| GQG Partners LLC | 28 000 000 | 1.72 |
| Morgan Stanley | 23 000 000 | 1.37 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 19 000 000 | 1.15 |
| Northern Trust Corporation | 16 000 000 | 0.99 |
Contenu dans ETF
Entreprises similaires
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. William F. Gifford Jr. | CEO & Director | 8.3M | 1970 (55 années) |
| Mr. Salvatore Mancuso | Executive VP & CFO | 2.85M | 1966 (59 années) |
| Mr. Jody L. Begley | Executive VP & COO | 2.87M | 1973 (52 années) |
| Ms. Paige Magness | Senior Vice President of Regulatory Affairs - Altria Client Services LLC | N/A | |
| Ms. Shannon Leistra | President & CEO of NJOY, LLC | N/A | |
| Ms. Heather A. Newman | Senior VP and Chief Strategy & Growth Officer | 1978 (47 années) | |
| Mr. Charles N. Whitaker | Senior VP, Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer | 1967 (58 années) | |
| Mr. Mac Livingston | Vice President of Investor Relations | ||
| Mr. Robert A. McCarter III | Executive VP & General Counsel | ||
| Ms. Jennifer Hunter | Senior VP of Corporate Citizenship & Chief Sustainability Officer - Altria Client Services LLC |
Informations sur l'entreprise
Site web: http://www.altria.com
À propos de l'entreprise Altria Group
Altria Group, Inc. через свои дочерние компании производит и продает сигареты, оральные табачные изделия и вино в Соединенных Штатах. Он предлагает сигареты преимущественно под маркой Marlboro; сигары преимущественно под брендом Black & Mild; и влажные бездымные табачные изделия под брендами Copenhagen, Skoal, Red Seal и Husky, а также предлагает! пероральные никотиновые мешочки. Компания также производит и продает столовые сортовые и купажированные вина, а также игристые вина под торговой маркой Chateau Ste. Имена Мишель и 14 рук; импортирует и продает вина Antinori, Torres и Villa Maria Estate, а также шампанское Nicolas Feuillatte в Соединенных Штатах. Кроме того, он предоставляет услуги финансового лизинга, в первую очередь, в секторах транспорта, энергетики, недвижимости и производственного оборудования. Компания продает табачные изделия в основном оптовикам, включая дистрибьюторов; и крупные розничные организации, такие как сетевые магазины. Altria Group, Inc. была основана в 1822 году, ее штаб-квартира находится в Ричмонде, штат Вирджиния.
Часто задаваемые вопросы по акции Altria Group
-
Как купить акции Altria Group?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MO. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MO. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Altria Group?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MO на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Altria Group (MO) сегодня?
Текущая цена акции Altria Group на 07.12.2025 года составляет 58.34 . Котировки Altria Group с начала года изменилась на +8.36% - и в рублях изменение было на +4.5 .
Котировки Altria Group (MO) в этом месяце за Décembre изменилась на -0.4607% и в рублях изменение было на -0.27 рублей. -
Какие дивиденды у акции Altria Group (MO) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Altria Group на 07.12.2025 года составляет 2.08 $. А дивидендная доходность акций MO - 6.07%.
Basé sur des sources: porti.ru
