Calendrier de promotion Prologis
Calendrier simple
Calendrier prolongé
Les principaux paramètres
Devise
usd
Div
3.46
Dividende AO
2.02
Industrie
Diversified REITs
Isin
US74340W1036
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Real Estate
Site web
Temps d'introduction en bourse
1994-03-01
Grade
Sous-estimation
| Nom | Signification | Grade |
| P/S | 12.22 | 1 |
| P/BV | 1.71 | 8 |
| P/E | 26.86 | 6 |
Efficacité
| Nom | Signification | Grade |
| ROA | 3.96 | 1 |
| ROE | 6.97 | 2 |
| ROIC | 7.84 | 2 |
Dividendes
| Nom | Signification | Grade |
| Rendement des dividendes | 3.34 | 8.35 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| La croissance moyenne des dividendes | 1.71 | 2.84 |
Devoir
| Nom | Signification | Grade |
| Debt/EBITDA | 4.18 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.3304 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6263 | 9 |
Pouls de croissance
| Nom | Signification | Grade |
| Revenu, % | 84.72 | 9 |
| Ebitda, % | 131.78 | 10 |
| EPS, % | 99.66 | 9 |
Dividendes
| Dividende, % | Dividende | Selon les résultats de la période | Acheter avant | La date de fermeture du registre | Paiement avant |
| 0.79% | 1.01 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 01.10.2025 |
| 0.96% | 1.01 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 17.06.2025 | 02.07.2025 |
| 0.92% | 1.01 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 02.04.2025 |
| 0.8% | 0.959 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.92% | 0.959 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.75% | 0.96 | I кв. 2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 02.07.2024 |
| 0.93% | 0.96 | IV кв. 2023 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 01.04.2024 |
| 0.71% | 0.87 | III кв. 2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 01.01.2024 |
| 0.71% | 0.87 | I кв. 2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 30.06.2023 |
| 0.74% | 0.87 | IV кв. 2022 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
Analyse IA d'une entreprise "Prologis"
Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Prologis, Inc. (PLD) — одного из крупнейших в мире девелоперов и управляющих логистической недвижимостью (industrial real estate). Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные данные (на основе информации по состоянию на апрель 2025 года), бизнес-модель, риски и перспективы.
- Название: Prologis, Inc.
- Тикер: PLD (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Логистическая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$95–100 млрд (на апрель 2025)
- Формат: REIT — обязана выплачивать не менее 90% прибыли акционерам в виде дивидендов.
1. Лидер рынка логистической недвижимости:
- Prologis — крупнейший в мире владелец и управляющий складскими помещениями (~1,4 млрд кв. футов в 19 странах).
- Сильное присутствие в ключевых рынках: США, Европа, Япония, Китай, Бразилия.
2. Выгоды от роста e-commerce:
- Рост онлайн-торговли продолжает стимулировать спрос на современные склады (особенно "last-mile" distribution).
- Prologis строит и управляет "умными" складами с автоматизацией, что повышает привлекательность для арендаторов.
3. Высокая занятость помещений (Occupancy Rate):
- Уровень заполняемости — ~96–97% (стабильно высокий).
- Средний срок аренды — ~5 лет, но с возможностью продления.
4. Глобальная диверсификация:
- Арендаторы включают Amazon, FedEx, DHL, Walmart и других гигантов логистики.
- Менее зависима от одного рынка.
5. Стабильный денежный поток:
- Долгосрочные арендные контракты обеспечивают предсказуемость доходов.
- Высокий процент доходов от операционной деятельности (NOI margin ~65–70%).
6. Дивидендная история:
- Prologis повышает дивиденды более 10 лет подряд.
- Дивидендный пай-аут (AFFO payout ratio) ~85–90% — устойчив, но близко к пределу.
1. Высокие процентные ставки:
- REIT чувствительны к ставкам: дорогой кредит = дорожая рефинансирование долга.
- Prologis активно использует долг, но имеет сильный баланс и инвестиционный рейтинг (BBB+).
2. Цикличность рынка недвижимости:
- Замедление экономики может снизить спрос на склады.
- Однако логистическая недвижимость — одна из самых устойчивых категорий в REIT.
3. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Blackstone, Brookfield, и других фондов, инвестирующих в склады.
- Но Prologis сохраняет преимущество в масштабе и операционной эффективности.
4. Оценка акций:
- P/FFO ~21x — выше среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Это отражает премиум за качество, но оставляет мало места для краткосрочного роста.
- Средняя целевая цена (по данным 20 аналитиков): ~$145–150
- Диапазон: $130 (консервативно) – $160 (оптимистично)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Дальнейший рост e-commerce и автоматизации логистики.
- Развитие рынков в Азии и Латинской Америке.
- Возможное снижение процентных ставок в 2025–2026 → улучшит условия рефинансирования.
- Повышение арендных ставок (rent growth) в 2024–2025 (~3–5% в год).
- Экономическая рецессия может снизить спрос на склады.
- Перенасыщение в некоторых регионах (например, в США — избыток складов в 2023–2024).
- Политические риски в Китае и Европе.
- Сравнить PLD с конкурентами (например, PSA, DRE, AMT).
- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2025–2027.
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).
Напиши, что тебя интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: Prologis, Inc.
- Тикер: PLD (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Логистическая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$95–100 млрд (на апрель 2025)
- Формат: REIT — обязана выплачивать не менее 90% прибыли акционерам в виде дивидендов.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2024–2025)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Курс акции (апрель 2025) | ~$135–140 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~25–28x (выше среднего по рынку) | |
| P/FFO (Price to Funds From Operations) | ~20–22x (ключевой показатель для REIT) | |
| Дивидендная доходность | ~3.0–3.4% | |
| Дивиденд (на акцию в квартал) | ~$0.78–$0.80 | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~6–7% | |
| Долг/EBITDA | ~5.5–6.0x (умеренный уровень) | |
| FFO на акцию (2024) | ~$6.80 | |
| AFFO (Adjusted FFO) | ~$6.50–$6.70 |
*Примечание: FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель прибыли для REIT, так как учитывает амортизацию, не отражающую реальный денежный поток.*
📈 Бизнес-модель и конкурентные преимущества
✅ Сильные стороны:
1. Лидер рынка логистической недвижимости:
- Prologis — крупнейший в мире владелец и управляющий складскими помещениями (~1,4 млрд кв. футов в 19 странах).
- Сильное присутствие в ключевых рынках: США, Европа, Япония, Китай, Бразилия.
2. Выгоды от роста e-commerce:
- Рост онлайн-торговли продолжает стимулировать спрос на современные склады (особенно "last-mile" distribution).
- Prologis строит и управляет "умными" складами с автоматизацией, что повышает привлекательность для арендаторов.
3. Высокая занятость помещений (Occupancy Rate):
- Уровень заполняемости — ~96–97% (стабильно высокий).
- Средний срок аренды — ~5 лет, но с возможностью продления.
4. Глобальная диверсификация:
- Арендаторы включают Amazon, FedEx, DHL, Walmart и других гигантов логистики.
- Менее зависима от одного рынка.
5. Стабильный денежный поток:
- Долгосрочные арендные контракты обеспечивают предсказуемость доходов.
- Высокий процент доходов от операционной деятельности (NOI margin ~65–70%).
6. Дивидендная история:
- Prologis повышает дивиденды более 10 лет подряд.
- Дивидендный пай-аут (AFFO payout ratio) ~85–90% — устойчив, но близко к пределу.
⚠️ Риски и вызовы
1. Высокие процентные ставки:
- REIT чувствительны к ставкам: дорогой кредит = дорожая рефинансирование долга.
- Prologis активно использует долг, но имеет сильный баланс и инвестиционный рейтинг (BBB+).
2. Цикличность рынка недвижимости:
- Замедление экономики может снизить спрос на склады.
- Однако логистическая недвижимость — одна из самых устойчивых категорий в REIT.
3. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Blackstone, Brookfield, и других фондов, инвестирующих в склады.
- Но Prologis сохраняет преимущество в масштабе и операционной эффективности.
4. Оценка акций:
- P/FFO ~21x — выше среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Это отражает премиум за качество, но оставляет мало места для краткосрочного роста.
📊 Аналитические оценки (на апрель 2025)
- Средняя целевая цена (по данным 20 аналитиков): ~$145–150
- Диапазон: $130 (консервативно) – $160 (оптимистично)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
Аналитики ценят Prologis за стабильность, дивиденды и долгосрочные перспективы, но отмечают ограниченный потенциал роста в условиях высоких ставок.
📅 Перспективы и прогнозы
✅ Позитивные факторы:
- Дальнейший рост e-commerce и автоматизации логистики.
- Развитие рынков в Азии и Латинской Америке.
- Возможное снижение процентных ставок в 2025–2026 → улучшит условия рефинансирования.
- Повышение арендных ставок (rent growth) в 2024–2025 (~3–5% в год).
❌ Негативные факторы:
- Экономическая рецессия может снизить спрос на склады.
- Перенасыщение в некоторых регионах (например, в США — избыток складов в 2023–2024).
- Политические риски в Китае и Европе.
💡 Вывод: стоит ли покупать PLD?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор — стабильная доходность ~3.2%, надёжные выплаты | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал — оценка уже высокая, рост зависит от макроэкономики | |
| Для долгосрочных инвестиций | ✅ Да — лидер отрасли с сильным балансом и глобальным присутствием | |
| Для краткосрочной игры | ❌ Не рекомендуется — волатильность низкая, рост ограничен |
📌 Рекомендация:
"Держать" или "Покупать" для долгосрочного портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.
Prologis — качественная REIT с премиальной оценкой. Подходит как защитный актив в портфеле, особенно при ожидании снижения ставок.
- Сравнить PLD с конкурентами (например, PSA, DRE, AMT).
- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2025–2027.
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).
Напиши, что тебя интересует!
Prix
| Prix | Min. | Max. | Changement | Changements dans l'industrie | Changements dans l'index | |
| Hier | 127.39 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semaine | 122.4 $ | 0 $ | 0 $ | +4.08 % | 0 % | 0 % |
| Mois | 127.08 $ | 122.4 $ | 127.39 $ | +0.2439 % | 0 % | 0 % |
| 3 mois | 112.64 $ | 110.98 $ | 127.39 $ | +13.09 % | 0 % | 0 % |
| Six mois | 108.6 $ | 104.08 $ | 127.39 $ | +17.3 % | 0 % | 0 % |
| Année | 114.54 $ | 89.76 $ | 127.39 $ | +11.22 % | 0 % | 0 % |
| 3 ans | 155.84 $ | 89.76 $ | 137.12 $ | -18.26 % | 0 % | 0 % |
| 5 ans | 95.09 $ | 89.76 $ | 173.27 $ | +33.97 % | 0 % | 0 % |
| 10 ans | 42.74 $ | 35.57 $ | 173.27 $ | +198.06 % | 0 % | 0 % |
| Année à ce jour | 103.32 $ | 89.76 $ | 127.39 $ | +23.3 % | 0 % | 0 % |
Commerce d'initié
| Initié | La date de la transaction | Date de divulgation | Taper | Prix | Volume | Quantité | Partager, % | Partager, % | Document |
| Ghazal Joseph Chief Investment Officer |
03.05.2025 | 06.05.2025 | Achat | 104.61 | 26 362 | 252 | 0 | 0 | Système |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
04.05.2023 | 08.05.2023 | Achat | 127.37 | 411 660 | 3232 | 0 | 0 | Système |
| Modjtabai Avid Director |
20.05.2022 | 20.05.2022 | Achat | 118.65 | 1 779 750 | 15000 | 0 | 0 | Système |
| BITA CRISTINA GABRIELA Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Achat | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | Système |
| KENNARD LYDIA H Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Achat | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | Système |
| Piani Olivier Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Achat | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | Système |
| SKELTON JEFFREY L Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Achat | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | Système |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Achat | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | Système |
| WEBB CARL B Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Achat | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | Système |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
22.12.2021 | 27.12.2021 | Vente | 162.26 | 317 218 | 1955 | 0 | 0 | Système |
| SKELTON JEFFREY L Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Achat | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | Système |
| BITA CRISTINA GABRIELA Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Achat | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | Système |
| WEBB CARL B Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Achat | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | Système |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Achat | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | Système |
Propriétaires de base
| Institutionnel | Volume | Partager, % |
| Vanguard Group Inc | 122 000 000 | 13.14 |
| Blackrock Inc. | 93 000 000 | 10.04 |
| State Street Corporation | 58 000 000 | 6.31 |
| Cohen & Steers Inc. | 27 000 000 | 2.98 |
| Geode Capital Management, LLC | 22 000 000 | 2.41 |
| JPMorgan Chase & Co | 22 000 000 | 2.37 |
| Morgan Stanley | 20 000 000 | 2.22 |
| Apg Asset Management US Inc. | 19 000 000 | 2.11 |
| FMR, LLC | 18 000 000 | 1.94 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 16 000 000 | 1.75 |
Contenu dans ETF
| ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
FinEx US REIT UCITS ETF USD
|
8.24 | 28.88 | 0.6 |
| Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF | 5.87066 | -2.95 | 0.75 |
| First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate | 5.33 | 35.5 | 0.6 |
| IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 4.91978 | -3.11 | 0.6 |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.0009 | -1.45 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.61 | -5.45 | 0.4 |
| TrueShares ESG Active Opportunities ETF | 2.01 | 30.54 | 0.58 |
| Nuveen Global Net Zero Transition ETF | 1.33142 | -0.2121 | 0.56 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.33174 | 44.62 | 0.25 |
| Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF | 0.28 | 40.03 | 0.29 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.23091 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.15708 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.1229 | 216.75 | 0.04 |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
La gestion de l'entreprise
| Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
| Mr. Hamid R. Moghadam | Co-Founder, Chairman & CEO | 1.92M | 1957 (68 années) |
| Mr. Daniel Stephen Letter | President | 1978 (47 années) | |
| Mr. Timothy D. Arndt | Chief Financial Officer | 1973 (52 années) | |
| Mr. Edward Steven Nekritz | Chief Legal Officer, General Counsel, Secretary & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. | 1966 (59 années) | |
| Mr. Carter H. Andrus | Chief Operating Officer | 1979 (46 années) | |
| Mr. Joseph Ghazal | Chief Investment Officer | 1972 (53 années) | |
| Ms. Lori A. Palazzolo CPA | MD, Chief Accounting Officer & Senior VP | 1964 (61 année) | |
| Mr. Sineesh Keshav | Chief Technical Officer | ||
| Mr. Charles E. Sullivan | Chief Administrative Officer | 1958 (67 années) | |
| Ms. Tracy A. Ward | Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications |
Informations sur l'entreprise
Adresse: United States, San Francisco, Pier 1 - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.prologis.com
Site web: http://www.prologis.com
À propos de l'entreprise Prologis
Prologis, Inc. - мировой лидер в сфере логистической недвижимости, специализирующийся на быстрорастущих рынках с высокими барьерами. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела или имела инвестиции, на 100% или через совместные инвестиционные предприятия, объекты недвижимости и девелоперские проекты общей площадью около 984 миллиона квадратных футов (91 миллион квадратных метров) в 19 странах. Prologis сдает в аренду современные логистические объекты разнообразной базе, насчитывающей около 5 500 клиентов, в основном по двум основным категориям: бизнес-бизнес и розничное / онлайн-выполнение.
Часто задаваемые вопросы по акции Prologis
-
Как купить акции Prologis?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PLD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PLD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Prologis?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции PLD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Prologis (PLD) сегодня?
Текущая цена акции Prologis на 07.12.2025 года составляет 127.39 . Котировки Prologis с начала года изменилась на +23.3% - и в рублях изменение было на +24.07 .
Котировки Prologis (PLD) в этом месяце за Décembre изменилась на +4.08% и в рублях изменение было на +4.99 рубля. -
Какие дивиденды у акции Prologis (PLD) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Prologis на 07.12.2025 года составляет 2.02 $. А дивидендная доходность акций PLD - 3.46%.
Basé sur des sources: porti.ru
