Stanley Black & Decker

NYSE SWK Promotion
Rentabilité pour l'année: +27.03%
Rendement des dividendes: 4.38%
Secteur: Industrials

87.87 $

+2.61 $ ( 3.06%)
55.86 $
91.96 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Stanley Black & Decker

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Industrie
Machinery
Isin
US8545021011
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Industrials
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
1985-07-01
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 0.79 9
P/BV 1.39 9
P/E 41.04 4
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 1.29 1
ROE 3.31 1
ROIC 8.98 3
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 4.38 10
DSI 1 10
La croissance moyenne des dividendes 3.31 5.51
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 4.71 1
Debt/Ratio 0.29 10
Debt/Equity 1.51 7
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 5.75 1
Ebitda, % -40.93 0
EPS, % -75.1 0
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.93% 0.83 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
1.17% 0.83 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
1.22% 0.82 I кв. 2025 30.05.2025 03.06.2025 18.06.2025
1.02% 0.82 IV кв. 2024 28.02.2025 04.03.2025 19.03.2025
3.82% 3.26 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
0.77% 0.82 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.76% 0.81 I кв. 2024 31.05.2024 04.06.2024 19.06.2024
0.86% 0.81 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
0.94% 0.81 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.89% 0.81 II кв. 2023 30.08.2023 01.09.2023 18.09.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Stanley Black & Decker"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) по состоянию на май 2024 года. Этот анализ охватывает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, рыночные тенденции и потенциальные риски и возможности.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Stanley Black & Decker, Inc.
- Тикер: SWK (NYSE)
- Сектор: Промышленные товары / Инструменты и оборудование
- Основные бренды: DEWALT, BLACK+DECKER, CRAFTSMAN, STANLEY, IRWIN, LENOX, FACOM и др.
- География: Глобальная, с сильным присутствием в Северной Америке, Европе и Азии.
- Рыночная капитализация: ~$7–8 млрд (на май 2024, зависит от колебаний курса)


📈 Финансовые показатели (по последним отчетам за 2023 и Q1 2024)



able-secondary"> Показатель Значение (приблизительно) Выручка (2023) $13.7 млрд Чистая прибыль (2023) ~$550 млн (снижение по сравнению с 2022) EPS (на акцию, 2023) ~$3.20 Операционная маржа ~8–9% (снижается из-за инфляции и реструктуризации) P/E (Price-to-Earnings) ~14–16x (ниже среднего по S&P 500) Дивидендная доходность ~5.5–6% (высокая) Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~3.5x (высоковато, но улучшается)

🔍 Ключевые тенденции и события (2023–2024)



✅ Позитивные факторы:


1. Высокая дивидендная доходность (~6%)
- Одна из самых высоких в промышленном секторе.
- Компания имеет 60+ лет подряд роста дивидендов, что делает её "Dividend Aristocrat" (хотя сейчас статус под вопросом из-за давления на прибыль).
- Инвесторы ценят стабильность выплат, несмотря на риски.

2. Реструктуризация бизнеса
- Продажа неключевых активов:
- Продажа Hardware & Security (H&S) бизнеса (включая бренды Master Lock, SentrySafe) за ~$1.4 млрд в 2023–2024.
- Фокус на Tools & Outdoor (наиболее прибыльный сегмент).
- Цель: снизить долг, улучшить маржу, сфокусироваться на росте в инструментах.

3. Рост спроса на электроинструменты
- Переход на аккумуляторные инструменты (DEWALT, BLACK+DECKER).
- Развитие экосистемы 20В MAX, FLEXVOLT и др.
- Рост DIY (сделай сам) и строительного рынка в США.

4. Оптимизация затрат
- Сокращение издержек на $400–500 млн к 2025 году.
- Упрощение цепочек поставок, автоматизация.


⚠️ Риски и вызовы:


1. Высокий долг
- Общая задолженность ~$10 млрд.
- Хотя идет снижение за счет продаж активов, долговая нагрузка остаётся высокой.
- Риск при высоких ставках ФРС.

2. Снижение прибыли и выручки
- Выручка упала с пика в ~$18 млрд (2021) до $13.7 млрд (2023).
- Причина: инфляция, снижение спроса в строительстве, переполнение складов у ритейлеров.

3. Макроэкономическая чувствительность
- Спрос на инструменты зависит от:
- Рынка жилья (новое строительство, ремонт).
- Активности DIY-рынка.
- Инвестиций в инфраструктуру.
- Замедление экономики США и Европы давит на продажи.

4. Конкуренция
- Сильные конкуренты: Snap-on (SNA), Fortive (FTV), Husqvarna, Techtronic (TTNDY) (владелец Milwaukee, Ryobi).
- TTI (Milwaukee) активно отбирает долю рынка у DEWALT.


📊 Анализ оценки (Valuation)



Метрика SWK Среднее по отрасли
P/E (TTM) ~14–16x ~20–25x
P/B ~1.1–1.3x ~3–4x
EV/EBITDA ~9–10x ~11–13x
Дивидендная доходность ~5.5–6% ~2–3%
➡️ Вывод: SWK недооценена по сравнению с отраслью. Это отражает рыночные опасения по поводу долгов и замедления роста, но также может указывать на потенциал роста, если реструктуризация удастся.


📈 Прогнозы аналитиков (на май 2024)



- Средняя целевая цена: ~$60–65 (акция торгуется ~$50–55).
- Рекомендации: Смешанные — около 50% «держать», 30% «покупать», 20% «продавать».
- Рост EPS в 2024: Ожидается небольшой рост (до ~$3.50) при улучшении маржинальности.


🧩 SWOT-анализ



Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
Мощные бренды (DEWALT, BLACK+DECKER) Высокий долг
Глобальное присутствие и дистрибуция Снижение выручки в 2022–2023
Высокая дивидендная доходность Зависимость от макроэкономики
Лидер в сегменте электроинструментов Давление со стороны конкурентов
Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
Рост рынка аккумуляторных инструментов Экономический спад
Развитие в emerging markets (Индия, Латинская Америка) Усиление конкуренции (Milwaukee, Ryobi)
Улучшение маржинальности после реструктуризации Высокие процентные ставки
Инвестиции в инновации и цифровизацию Переполнение складов у ритейлеров

✅ Вывод и инвестиционная рекомендация



Stanley Black & Decker (SWK) — это высокодоходная, недооценённая акция с значительными рисками, но и потенциально высокой отдачей, если компания успешно завершит реструктуризацию.

💡 Кому подойдёт?


- Доходным инвесторам, ищущим высокие дивиденды (~6%).
- Смелым инвесторам, готовым к волатильности ради возможного роста.
- Тем, кто верит в восстановление строительного и DIY-рынка в 2025–2026.

❌ Кого стоит остерегаться?


- Консервативных инвесторов, опасающихся долгов и макрорисков.
- Тех, кто ищет быстрый рост — SWK сейчас в режиме стабилизации.


📅 Что смотреть в ближайшее время?


1. Отчёт за Q2 2024 (июль 2024) — динамика выручки, маржа, долг.
2. Продолжение выплат по долгам после продажи H&S.
3. Тренды в строительстве и рознице (Home Depot, Lowe’s).
4. Динамика рынка электроинструментов — особенно против Milwaukee.


- Построить прогноз доходности.
- Сравнить SWK с Snap-on или Techtronic.
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напиши, что тебе интересно!

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 85.26 $ 86.1 $ 87.91 $ +3.06 % 0 % 0 %
Semaine 91.96 $ 85.26 $ 91.96 $ -4.45 % 0 % 0 %
Mois 84.63 $ 78.66 $ 91.96 $ +3.83 % 0 % 0 %
3 mois 74.65 $ 70.56 $ 91.96 $ +17.71 % 0 % 0 %
Six mois 69.09 $ 62.12 $ 91.96 $ +27.18 % 0 % 0 %
Année 69.17 $ 55.86 $ 91.96 $ +27.03 % 0 % 0 %
3 ans 89.46 $ 55.86 $ 110.13 $ -1.78 % 0 % 0 %
5 ans 190.25 $ 55.86 $ 223.83 $ -53.81 % 0 % 0 %
10 ans 125.07 $ 55.86 $ 223.83 $ -29.74 % 0 % 0 %
Année à ce jour 84.61 $ 74.28 $ 91.96 $ +3.85 % 0 % 0 %

Commerce d'initié

Initié La date de la transaction Date de divulgation Taper Prix Volume Quantité Partager, % Partager, % Document
Link Janet
SVP, General Counsel & Sec'y		 06.11.2025 06.11.2025 Vente 69.08 81 280 11766 0 -0.01 Système
Robinson Graham
SVP & President of Industrial		 05.12.2023 07.12.2023 Vente 91.83 183 660 2000 0 0 Système

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 18 000 000 11.72
Capital Research Global Investors 12 000 000 8.24
Blackrock Inc. 10 000 000 6.66
Price (T.Rowe) Associates Inc 9 000 000 6.32
State Street Corporation 8 000 000 5.62
Ameriprise Financial, Inc. 4 000 000 2.83
Dimensional Fund Advisors LP 4 000 000 2.8
Geode Capital Management, LLC 4 000 000 2.61
Wells Fargo & Company 3 000 000 2.54
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC 3 000 000 2

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
UPHOLDINGS Compound Kings ETF 4.4458 1.01 0.35
VictoryShares Dividend Accelerator ETF 2.5194 14.47 0.35
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF 2.1712 9.02 0.52
Strategas Global Policy Opportunities ETF 1.9874 12.54 0.65
Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 1.9452 9.64
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.8277 19.92 0.29
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 1.7475 14.15 0.35
Touchstone Dividend Select ETF 1.6644 21.98 0.67
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 1.6355 12.94 0.35
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF 1.597 11.19 0.35
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 1.5253 5.75 0.75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.4121 13.14 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 1.299 18.14 0.4
T. Rowe Price Equity Income ETF 1.2174 12.52 0.54
Invesco S&P 500® High Beta ETF 1.1475 32.89 0.25
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 1.1408 22.85 0.35
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 1.0012 22.63 0.5
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.9497 13.51 0.38
US Equity Dividend Select ETF 0.9154 -17.06 0.5
WBI BullBear Yield 3000 ETF 0.8755 15.18 1.44
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares 0.773 92.93 0.99
Touchstone US Large Cap Focused ETF 0.7046 10.83 0.69
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF 0.6314 15.61 0.2
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.4543 186.2 0.06
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF 0.44 44.19 0.7
iShares Morningstar Small Cap Value ETF 0.4235 22.85 0.06
WisdomTree US High Dividend Fund 0.365 18.9 0.38
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.3593 21.39 0.45
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF 0.2698 17.02
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0.2327 13.59
iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.2108 304.08 0.25
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF -1.3163 -9.01 3.45

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Donald Allan Jr. President, CEO & Director 4.63M 1964 (62 années)
Mr. Dennis M. Lange Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Janet M. Link Senior VP, General Counsel & Secretary 777.68k 1970 (56 années)
Mr. John H. A. Wyatt Senior Advisor 851.67k 1959 (67 années)
Ms. Dina M. Routhier President of Stanley Ventures N/A
Mr. Patrick D. Hallinan Executive VP & CFO 2.62M 1968 (58 années)
Mr. Christopher John Nelson COO, Executive VP and President of Tools & Outdoor 2.18M 1970 (56 années)
Mr. Tamer K. Abuaita Chief Global Supply Officer & President of Industrial 1.54M 1974 (52 années)
Ms. Rhonda O. Gass Chief Information Officer 1964 (62 années)
Ms. Deborah K. Wintner Senior VP & Chief Human Resources Officer

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, New Britain, 1000 Stanley Drive - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.stanleyblackanddecker.com

À propos de l'entreprise Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker, Inc. занимается производством инструментов и хранения, промышленным оборудованием и безопасностью по всему миру. Сегмент «Инструменты и хранение» предлагает электроинструменты и оборудование, в том числе профессиональные продукты, такие как профессиональные проводные и аккумуляторные электроинструменты и оборудование, а также пневматические инструменты и крепежные детали; и потребительские товары, включая проводные и аккумуляторные электроинструменты, в основном под торговой маркой BLACK + DECKER, а также товары для газонов и сада и сопутствующие аксессуары, а также товары для дома. Этот сегмент продает свою продукцию через розничных продавцов, дистрибьюторов и прямых продаж профессиональным конечным пользователям, дистрибьюторам, розничным потребителям и промышленным клиентам в различных отраслях. Промышленный сегмент компании предоставляет инженерные системы крепления и изделия для клиентов в автомобильной, производственной, электронной, строительной, аэрокосмической и других отраслях; продает и арендует оборудование для обработки труб, сварки стыков и нанесения покрытий для использования при строительстве трубопроводов большого и малого диаметра, а также предоставляет услуги по инспекции трубопроводов; и продает гидравлический инструмент, навесное оборудование и аксессуары. Этот сегмент также обслуживает нефте- и газопроводную промышленность и других промышленных потребителей. Сегмент безопасности разрабатывает, поставляет и устанавливает коммерческие электронные системы безопасности и предоставляет услуги электронной безопасности; предлагает решения для здравоохранения, которые включают отслеживание активов, защиту младенцев, педиатрическую защиту, защиту пациентов, управление перемещениями, управление падениями и продукты для вызова экстренных служб; и продает автоматические двери коммерческим клиентам. Этот сегмент обслуживает потребителей, розничных торговцев, образовательные, финансовые и медицинские учреждения, а также коммерческих, государственных и промышленных клиентов. Компания была ранее известна как Stanley Works, а в марте 2010 года изменила свое название на Stanley Black & Decker, Inc.. Stanley Black & Decker, Inc. была основана в 1843 году, ее штаб-квартира находится в Новой Британии, штат Коннектикут.

Часто задаваемые вопросы по акции Stanley Black & Decker

  • Как купить акции Stanley Black & Decker?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Stanley Black & Decker?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции SWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Stanley Black & Decker (SWK) сегодня?

    Текущая цена акции Stanley Black & Decker на 27.02.2026 года составляет 87.87 . Котировки Stanley Black & Decker с начала года изменилась на +3.85% - и в рублях изменение было на +3.26 .
    Котировки Stanley Black & Decker (SWK) в этом месяце за Février изменилась на -1.7% и в рублях изменение было на -1.52 рубль.