Русал (Rusal)

MOEX RUAL Promotion
Rentabilité pendant six mois: +8.53%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Металлургия Цвет.

36.38 ₽

+1.25 ₽ ( 3.54%)
27.73 ₽
43.49 ₽

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Русал (Rusal)

Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Cote de crédit. Expert
A+
Devise
rub
Industrie
Metals & Mining
Isin
RU000A1025V3
La monnaie du rapport
rub
Note de crédit, Akra
A+
Secteur
Materials
Site web
Système
Volume par jour, million
1308
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 0.43 10
P/BV 0.63 9
P/E -24.2 0
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA -1.1 0
ROE -2.1 0
ROIC 22.54 7
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 0 0
DSI 0.21 2.14
La croissance moyenne des dividendes -0.69 0
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 4.94 1
Debt/Ratio 0.35 10
Debt/Equity 1.27 8
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 56.32 7
Ebitda, % -16.5 0
EPS, % 17.26 3
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
3.6% 1.21 II кв. 2022 14.10.2022 18.10.2022 02.11.2022
2.8% 1.14 II кв. 2017 04.09.2017 06.09.2017 21.09.2017
4.9% 1.08 II кв. 2016 26.09.2016 28.09.2016 13.10.2016
3.9% 0.89 II кв. 2015 23.10.2015 26.10.2015 10.11.2015
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Русал (Rusal)"

На текущий момент (2024–2025 гг.) акции РУСАЛа (Rusal) — одной из крупнейших в мире компаний по производству алюминия — привлекают внимание инвесторов, но их перспективы сопряжены как с потенциалом роста, так и с существенными рисками. Ниже приведён анализ ключевых перспектив и рисков, связанных с акциями компании.


🔹 Перспективы (позитивные факторы)



1. Рост глобального спроса на алюминий
- Алюминий — ключевой материал для «зелёной» энергетики, электромобилей, строительства и упаковки.
- Переход на низкоуглеродные технологии стимулирует спрос на «зелёный» алюминий, который РУСАЛ активно развивает (например, через бренд ALLOW).

2. Лидерство в производстве «зелёного» алюминия
- РУСАЛ использует гидроэнергию (до 90% электроэнергии от ВИЭ), что делает его алюминий одним из самых экологичных в мире.
ых экологичных в мире.
- Это даёт конкурентное преимущество на европейских и других рынках, где растут требования к углеродному следу.

3. Низкие производственные издержки
- Благодаря доступу к дешёвой электроэнергии и собственной сырьевой базе (бокситы, глинозём), РУСАЛ входит в число лидеров по низкой себестоимости производства.

4. Стабильная финансовая позиция
- Компания демонстрирует умеренную долговую нагрузку и положительный свободный денежный поток.
- Выплачивает дивиденды (при стабильной прибыли), что привлекательно для инвесторов.

5. Географическая диверсификация
- Продукция поставляется в Европу, Азию, США. Несмотря на санкции, РУСАЛ адаптировался к новым условиям через перенаправление поставок.

6. Возможность частичной или полной отмены санкций
- Если в будущем будет смягчение международного давления (например, в связи с изменением геополитической обстановки), это может привести к росту капитализации.


🔻 Риски (негативные факторы)



1. Геополитические риски и санкции
- РУСАЛ находится под санкциями США (хотя с 2018 г. ограничения были смягчены после выхода Олега Дерипаски из контроля).
- Риски повторного введения или ужесточения санкций остаются, особенно в контексте отношений России с Западом.
- Санкции ограничивают доступ к западным рынкам капитала и усложняют расчёты.

2. Зависимость от цен на алюминий
- Прибыль РУСАЛа напрямую зависит от мировых цен на алюминий (торгуется на LME).
- Цены волатильны и зависят от глобального спроса, энергетических кризисов, торговой политики.

3. Ограниченная ликвидность акций
- Акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (HKEX: 0486) и Московской бирже, но ликвидность за пределами России ограничена.
- После 2022 года иностранные инвесторы сталкиваются с трудностями при покупке/продаже российских бумаг.

4. Проблемы с доступом к международным финансам
- Компания ограничена в привлечении западного капитала, кредитов и хеджирования рисков через международные банки.

5. Валютные риски
- Выручка — в долларах, затраты — частично в рублях. Колебания курса рубля могут влиять на маржу.
- Однако сильный рубль может снижать прибыль в рублёвом выражении.

6. Экологические и ESG-риски
- Несмотря на «зелёный» имидж, алюминиевая промышленность в целом остаётся энергоёмкой.
- Ужесточение глобальных ESG-требований может потребовать дополнительных инвестиций.

7. Конкуренция
- Рост мощностей в Китае (например, Hongqiao Group) давит на цены.
- Китай остаётся крупнейшим производителем алюминия, но с более высоким углеродным следом.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., по доступным данным)



Показатель Значение (примерно)
Выручка ~$10–11 млрд
EBITDA ~$2.5–3 млрд
Чистая прибыль ~$1–1.5 млрд (с учётом волатильности цен)
Долг/EBITDA ~2–2.5x (умеренный уровень)
Дивидендная доходность 5–8% (при стабильных выплатах)

📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Категория Оценка
Для консервативных инвесторов ❌ Не рекомендуется — высокие геополитические и санкционные риски.
Для рисковых/спекулятивных инвесторов ✅ Возможен потенциал роста при смягчении санкций или росте цен на алюминий.
Как часть диверсифицированного портфеля ⚠️ Только при осознании всех рисков и готовности к потере капитала.

🔮 Прогноз



- Краткосрочно (2024–2025): Зависит от цен на алюминий и геополитики. При стабильных ценах на LME — потенциал умеренного роста.
- Среднесрочно: Если санкции начнут снимать — возможен сильный рост капитализации.
- Долгосрочно: Успех зависит от глобального спроса на «зелёный» алюминий и способности компании адаптироваться к новым условиям.


📚 Источники для мониторинга:


- Отчёты РУСАЛа (на сайте [rusal.ru](https://www.rusal.ru))
- Данные LME (лондонская биржа металлов)
- Новости санкционных режимов (OFAC, ЕС)
- Анализ от брокеров (если доступен, например, ВТБ, Сбербанк CIB — для российского рынка)


Если вы рассматриваете инвестиции, важно учитывать вашу толерантность к риску, доступ к рынку и возможность вывода средств. Акции РУСАЛа — это высокорисковый актив с потенциалом высокой доходности при определённых сценариях.

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 35.14 ₽ 35.38 ₽ 36.38 ₽ +3.54 % 0 % 0 %
Semaine 34.81 ₽ 34.81 ₽ 36.38 ₽ +4.51 % 0 % 0 %
Mois 32.77 ₽ 32.4 ₽ 36.38 ₽ +11.02 % 0 % 0 %
3 mois 29.82 ₽ 28.31 ₽ 36.38 ₽ +22.02 % 0 % 0 %
Six mois 33.52 ₽ 28.31 ₽ 36.76 ₽ +8.53 % 0 % 0 %
Année 34.06 ₽ 27.73 ₽ 43.49 ₽ +6.83 % 0 % 0 %
3 ans 40.43 ₽ 27.73 ₽ 45.1 ₽ -10.01 % 0 % 0 %
5 ans 70.34 ₽ 27.73 ₽ 89.19 ₽ -48.28 % 0 % 0 %
10 ans 41.22 ₽ 18.8 ₽ 89.19 ₽ -11.74 % 0 % 0 %
Année à ce jour 33.97 ₽ 33.97 ₽ 36.38 ₽ +7.11 % 0 % 0 %

Obligations Русал (Rusal)

Nom La rentabilité du coupon de la technologie. Prix, % La rentabilité du remboursement, % Prix, % La fréquence des paiements Date d'hébergement La date de l'offre La date de remboursement
РУСАЛ 1Р15
RU000A10CSD0
7.09 5.44 102.19 30 19-09-2025 — 13-03-2027
РУСАЛ 1Р14
RU000A10BLH8
0 0 0 91 16-05-2025 20-05-2026 14-05-2027
РУСАЛ 1Р12
RU000A10B784
10.81 6.96 100.79 30 28-03-2025 — 23-03-2026
РУСАЛ 1Р11
RU000A109JY6
18.82 17.2 99.81 30 17-09-2024 — 22-08-2029
РУСАЛ 1Р10
RU000A109JZ3
18.49 17.6 100.19 30 17-09-2024 — 06-03-2027
РУСАЛ 1Р8
RU000A1094G0
8.79 5.69 105.45 91 30-07-2024 — 01-08-2027
РУСАЛ 1Р9
RU000A108VW7
0 17.57 99.98 30 02-07-2024 — 17-06-2027
РУСАЛ 1Р7
RU000A1089K2
7.83 6.78 100.92 91 12-04-2024 — 09-10-2026
РУСАЛ 1Р6
RU000A107RH8
7.2 7.32 100.04 91 07-02-2024 — 05-08-2026
РУСАЛ 1Р5
RU000A1076U8
6.71 7.1 99.9 182 10-11-2023 — 08-05-2026
РУСАЛ БО06
RU000A105112
7.8 3.45 102.5 182 03-08-2022 03-08-2026 28-07-2027
РУСАЛ БО05
RU000A105104
7.95 7.05 100.57 182 03-08-2022 03-08-2026 28-07-2027
РУСАБрБ2P1
RU000A101S81
0 0 99.98 91 09-06-2020 06-06-2023 28-05-2030
РУСАБрБ1P4
RU000A1011C3
0 0.04 99.7 91 14-11-2019 14-11-2022 01-11-2029
РУСАБрБ1P3
RU000A100TF3
0 0 99.99 182 12-09-2019 12-09-2022 30-08-2029
РУСАБрБ1P2
RU000A100KL0
0 0 99.97 182 11-07-2019 25-01-2023 28-06-2029
РУСАБрБ1P1
RU000A100BB0
0 0.01 99.96 182 29-04-2019 23-10-2023 16-04-2029
РУСАЛБрБ01
RU000A0JWDN6
0.0102 8.74 98.07 182 19-04-2016 15-04-2021 07-04-2026

Propriétaires de base

La structure générale de la possession Propriétaires institutionnels
Institutionnel Partager, %
EN+GROUP 56.88
Виктор Вексельберг (Sual partners) 22.1
free float 17.01
Zonoville Investments Limited 4
Другие акционеры 0.01

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
БПИФ Первая Ответствен инвест 3.47 -3.05 0.93
БПИФ Альфа Капитал Квант 3.45 -4.54 3.63
БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ 3.35 -3.13 0.89
БПИФ Т-Капитал Трендовые акции 1.29 9.31 2.1
БПИФ Первая Топ Рос. акций 1.05 -0.0325 0.95
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ 1.04 0.21 0.67
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ 0.91 -0.31 0.8
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 0.79 6.45 1.6
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 0.59 10.92 1.39

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Alexander V. Popov Chief Financial Officer 17.38M 1971 (55 années)
Mr. Victor Mann Technical Director N/A 1958 (68 années)
Mr. Evgenii Viktorovich Nikitin General Director & Executive Director 280.71M 1966 (60 années)
Mr. Alexey Grenkov Head of Corporate Finance N/A 1976 (50 années)
Mr. Georgy N. Borisov Chief Legal Officer N/A 1971 (55 années)
Mr. Alexander Pakhomov Head of Compliance N/A 1973 (53 années)
Ivan Mikhin Chief Operating Officer
Mr. Yakov Itskov Head of Alumina Division 1966 (60 années)
Mr. Evgeny Zenkin Managing Director of The Bratsk Aluminium Smelter
Ms. Albrekht Natalia Aleksandrovna Executive Director & Deputy General Director-HR 1972 (54 années)

Informations sur l'entreprise

Adresse: Russia, Kaliningrad, Oktyabrskaya street 8 - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.rusal.ru

À propos de l'entreprise Русал (Rusal)

Объединённая компания «РУСАЛ» (ОК РУСАЛ, Российский алюминий, United Company RUSAL, UC Rusal) — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма.

Суммарный объём производства заводов компании по выплавке алюминия — 3,75 млн тонн, по выпуску глинозёма — 7,77 млн тонн. Основными рынкам сбыта являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. Ключевые отрасли-потребители: транспортная, строительная, упаковочная. Компания обладает собственной инженерно-технологической базой. Совместно с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» РУСАЛ владеет предприятием по разработке разреза Экибастузского угольного месторождения «Богатырь». РУСАЛ владеет 27,8 % акций ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия и одного из крупнейших производителей платины и меди.

РУСАЛ входил в двадцатку крупнейших компаний России по объёму рыночной стоимости (капитализации) в 2011 году, и в тридцатку крупнейших компаний России по объёму реализации продукции в 2012 году.

Компания РУСАЛ образовалась в 2000 году, объединив активы СИБАЛа Олега Дерипаски и Millhouse Capital Романа Абрамовича. Компания вошла в тройку крупнейших в мире алюминиевых компаний и выдавала ¾ российского производства алюминия.

В современном виде компания создана в 2007 году путём слияния алюминиевых и глинозёмных активов российских компаний «Русский алюминий», «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (СУАЛ) и алюминиевых активов швейцарского сырьевого трейдера Glencore. Объединение активов было завершено 27 марта 2007 года. Новая корпорация сохранила символику «Русского алюминия», крупнейшей из объединившихся компаний и ведет свою историю с 2000 года (с года основания «Русского алюминия»).

Часто задаваемые вопросы по акции Русал (Rusal)

  • Как купить акции Русал (Rusal)?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — RUAL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций RUAL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Русал (Rusal)?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции RUAL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Русал (Rusal) (RUAL) сегодня?

    Текущая цена акции Русал (Rusal) на 12.01.2026 года составляет 36.38 рублей. Котировки Русал (Rusal) с начала года изменилась на +7.11% - и в рублях изменение было на +2.42 рубля .
    Котировки Русал (Rusal) (RUAL) в этом месяце за Janvier изменилась на +7.11% и в рублях изменение было на +2.42 рубля.

  • Какая дивидендная политика компании Русал (Rusal)?

    Дивидендная политика Русала (2015 год) предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA, включающей дивиденды от «Норникеля» (Русал владеет в этой компании долей в 26%). Стабильность выплат на низком уровне.