Analyse de l'entreprise Русал (Rusal)
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.3 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.4309%)
Inconvénients
- Le prix (41.46 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3.35 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4029%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10% | 33.6% | 2.1% |
| 90 jours | 19.6% | 41.3% | 33.5% |
| 1 année | 19.7% | 7.6% | 2.1% |
RUAL vs Secteur: Русал (Rusal) a surperformé le secteur « Металлургия Цвет. » de 12.05 % au cours de l'année écoulée.
RUAL vs Marché: Русал (Rusal) a surperformé le marché de 17.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RUAL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RUAL avec une volatilité hebdomadaire de 0.378 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (41.46 ₽) est supérieur au juste prix (3.35 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (41.46 ₽) est 91.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.67) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5291) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.22).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5291) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.07).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4772) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4772) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.4309%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9198%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.3 % à 36.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4029 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.21.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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