Analyse de l'entreprise Jamshri Realty Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (73.84 ₹) est inférieur au juste prix (5913.72 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (45.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (41.74%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=147.42%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.27%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 96.38 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.66 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Jamshri Realty Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 20893.9% | 46.5% | -0.8% |
| 90 jours | 15207.5% | 4.4% | 10.3% |
| 1 année | 45.3% | 41.7% | 6.2% |
502901 vs Secteur: Jamshri Realty Limited a surperformé le secteur « » de 3.54 % au cours de l'année écoulée.
502901 vs Marché: Jamshri Realty Limited a surperformé le marché de 39.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: 502901 est nettement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: 502901 avec une volatilité hebdomadaire de 0.8709 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (73.84 ₹) est inférieur au juste prix (5913.72 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (73.84 ₹) est inférieur de 7908.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-11.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-11.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (147.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (147.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (96.38%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.66 % à 96.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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