Analyse de l'entreprise Shri Krishna Devcon Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 26.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.27%)
Inconvénients
- Le prix (34 ₹) est supérieur à la juste évaluation (23.85 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4881%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.47%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shri Krishna Devcon Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | -29.7% | 6.4% |
| 90 jours | -7.9% | -42.7% | 2% |
| 1 année | -5.5% | 49.5% | 7.7% |
531080 vs Secteur: Shri Krishna Devcon Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -54.94 % au cours de l'année écoulée.
531080 vs Marché: Shri Krishna Devcon Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 531080 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 531080 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1053 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34 ₹) est supérieur au juste prix (23.85 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34 ₹) est 29.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (137.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.49).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.05 % à 26.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4881 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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