Analyse de l'entreprise ACC Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
Inconvénients
- Le prix (1855.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1520.53 ₹)
- Les dividendes (0.3633%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6542 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ACC Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -23.1% | 3.7% |
| 90 jours | -17.5% | -37% | -0.5% |
| 1 année | -25.4% | -21.6% | 7.3% |
ACC vs Secteur: ACC Limited a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -3.79 % au cours de l'année écoulée.
ACC vs Marché: ACC Limited a considérablement sous-performé le marché de -32.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ACC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ACC avec une volatilité hebdomadaire de -0.4876 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1855.05 ₹) est supérieur au juste prix (1520.53 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1855.05 ₹) est 18 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.48) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.99 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6542%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.6542 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3633 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3633 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3633 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.5%) sont à un niveau inconfortable.
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