Analyse de l'entreprise Accelya Solutions India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=44.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
Inconvénients
- Le prix (1300.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (989.08 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.52%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Accelya Solutions India Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 3.8% | 0.7% |
| 90 jours | -14% | -21.1% | -1.6% |
| 1 année | -15.9% | 6.5% | 6.1% |
ACCELYA vs Secteur: Accelya Solutions India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -22.43 % au cours de l'année écoulée.
ACCELYA vs Marché: Accelya Solutions India Limited a considérablement sous-performé le marché de -21.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ACCELYA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ACCELYA avec une volatilité hebdomadaire de -0.3059 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1300.25 ₹) est supérieur au juste prix (989.08 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1300.25 ₹) est 23.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (44.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (44.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (30.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (30.42 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.08 % à 4.87 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.6%) sont à un niveau confortable.
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