Analyse de l'entreprise Advanced Enzyme Technologies Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.93%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
Inconvénients
- Le prix (278.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (138.48 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.21%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.12%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Advanced Enzyme Technologies Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | 0% | -1.3% |
| 90 jours | -11.9% | -9.1% | 2% |
| 1 année | -25.2% | -7.7% | 8.2% |
ADVENZYMES vs Secteur: Advanced Enzyme Technologies Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -17.51 % au cours de l'année écoulée.
ADVENZYMES vs Marché: Advanced Enzyme Technologies Limited a considérablement sous-performé le marché de -33.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADVENZYMES n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADVENZYMES avec une volatilité hebdomadaire de -0.4849 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (278.25 ₹) est supérieur au juste prix (138.48 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (278.25 ₹) est 50.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.5).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.34).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.02 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.22%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.64 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.93 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.54%) sont à un niveau confortable.
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