Analyse de l'entreprise Affle (India) Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.78%)
Inconvénients
- Le prix (1709.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (339.62 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Affle (India) Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -33% | -0.3% |
| 90 jours | 10.1% | -27.2% | 11.3% |
| 1 année | 40% | -43% | 10.2% |
AFFLE vs Secteur: Affle (India) Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 83.01 % au cours de l'année écoulée.
AFFLE vs Marché: Affle (India) Limited a surperformé le marché de 29.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AFFLE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AFFLE avec une volatilité hebdomadaire de 0.7701 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1709.25 ₹) est supérieur au juste prix (339.62 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1709.25 ₹) est 80.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.87) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (59.96) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (32.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (59.96) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.49%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.41 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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