Analyse de l'entreprise Alok Industries Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (18.43 ₹) est supérieur à la juste évaluation (13.35 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7997%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-45.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 323.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 140.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alok Industries Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.8% | 2.7% | -2% |
| 90 jours | -23.3% | -9.4% | -6.9% |
| 1 année | -45.9% | -21.8% | 1.8% |
ALOKTEXT vs Secteur: Alok Industries Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -24.1 % au cours de l'année écoulée.
ALOKTEXT vs Marché: Alok Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -47.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALOKTEXT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALOKTEXT avec une volatilité hebdomadaire de -0.8822 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.43 ₹) est supérieur au juste prix (13.35 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.43 ₹) est 27.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.3047) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.3047) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8302) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8302) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2166.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2166.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (323.7%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 140.7 % à 323.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7997 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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