Analyse de l'entreprise Ambuja Cements Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0563 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.1022 %.
Inconvénients
- Le prix (609 ₹) est supérieur à la juste évaluation (204.96 ₹)
- Les dividendes (0.3941%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.79%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.65%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.1%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ambuja Cements Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -3.2% | -2.3% |
| 90 jours | -13.4% | 0.4% | -5.6% |
| 1 année | 6.8% | 25.6% | 8% |
AMBUJACEM vs Secteur: Ambuja Cements Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -18.86 % au cours de l'année écoulée.
AMBUJACEM vs Marché: Ambuja Cements Limited a légèrement sous-performé le marché de -1.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMBUJACEM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMBUJACEM avec une volatilité hebdomadaire de 0.1305 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (609 ₹) est supérieur au juste prix (204.96 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (609 ₹) est 66.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.96) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.96) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0563%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1022 % à 0.0563 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3941 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3941 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3941 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.88%) sont à un niveau inconfortable.
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