Analyse de l'entreprise Alembic Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.18 %.
Inconvénients
- Le prix (988.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (297.7 ₹)
- Les dividendes (0.8659%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.44%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.96%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Alembic Pharmaceuticals Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | 0.3% | -0.3% |
| 90 jours | 25.3% | 1.8% | 11.3% |
| 1 année | 4.9% | -48.9% | 10.2% |
APLLTD vs Secteur: Alembic Pharmaceuticals Limited a surperformé le secteur « » de 53.79 % au cours de l'année écoulée.
APLLTD vs Marché: Alembic Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: APLLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: APLLTD avec une volatilité hebdomadaire de 0.0943 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (988.75 ₹) est supérieur au juste prix (297.7 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (988.75 ₹) est 69.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.77) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.49%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.18 % à 9.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8659 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8659 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8659 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.06%) sont à un niveau confortable.
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