Analyse de l'entreprise Apollo Tyres Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.62 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.34 %.
Inconvénients
- Le prix (428.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (396.43 ₹)
- Les dividendes (0.7331%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8317%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Apollo Tyres Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.6% | 1.9% | 4.3% |
| 90 jours | -3.5% | -21.9% | 0.4% |
| 1 année | -11.3% | -20.6% | 5% |
APOLLOTYRE vs Secteur: Apollo Tyres Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 9.31 % au cours de l'année écoulée.
APOLLOTYRE vs Marché: Apollo Tyres Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: APOLLOTYRE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: APOLLOTYRE avec une volatilité hebdomadaire de -0.217 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (428.75 ₹) est supérieur au juste prix (396.43 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (428.75 ₹) est 7.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.34 % à 14.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7331 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8317 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7331 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7331 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.6%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
