Analyse de l'entreprise Ashok Leyland Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.24%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7267%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.34%)
Inconvénients
- Le prix (202.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (145.64 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 59.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.72 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ashok Leyland Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7% | -1.2% | 3.2% |
| 90 jours | -7.6% | -48.2% | -2.6% |
| 1 année | 21.8% | -29.7% | 8.6% |
ASHOKLEY vs Secteur: Ashok Leyland Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 51.47 % au cours de l'année écoulée.
ASHOKLEY vs Marché: Ashok Leyland Limited a surperformé le marché de 13.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASHOKLEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASHOKLEY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4192 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (202.55 ₹) est supérieur au juste prix (145.64 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (202.55 ₹) est 28.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.54) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.72 % à 59.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.24 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7267 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.74%) sont à un niveau confortable.
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