Analyse de l'entreprise Atul Ltd
1. CV
Inconvénients
- Le prix (7668.1 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1107.76 ₹)
- Les dividendes (0.3793%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.1336%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.34 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.1%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Atul Ltd | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -3.2% | -2.3% |
| 90 jours | -8% | 0.4% | -5.6% |
| 1 année | -0.1% | 25.6% | 8% |
ATUL vs Secteur: Atul Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -25.78 % au cours de l'année écoulée.
ATUL vs Marché: Atul Ltd a considérablement sous-performé le marché de -8.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATUL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATUL avec une volatilité hebdomadaire de -0.0026 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7668.1 ₹) est supérieur au juste prix (1107.76 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7668.1 ₹) est 85.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (61.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (61.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.34 % à 3.58 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3793 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3793 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3793 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.84%) sont à un niveau inconfortable.
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