Analyse de l'entreprise AVT Natural Products Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
Inconvénients
- Le prix (54.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (44.21 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.33%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.17 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AVT Natural Products Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.3% | -23.1% | 3.6% |
| 90 jours | -32.4% | -37% | -0.6% |
| 1 année | -36.3% | -21.6% | 7.1% |
AVTNPL vs Secteur: AVT Natural Products Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -14.77 % au cours de l'année écoulée.
AVTNPL vs Marché: AVT Natural Products Limited a considérablement sous-performé le marché de -43.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AVTNPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AVTNPL avec une volatilité hebdomadaire de -0.6986 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.6 ₹) est supérieur au juste prix (44.21 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.6 ₹) est 19 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.17 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.72%) sont à un niveau confortable.
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