Analyse de l'entreprise Bajaj Holdings & Investment Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.75%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.77%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.46%)
Inconvénients
- Le prix (10309.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (9004.53 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1424 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.5% | -7.1% | -0.7% |
| 90 jours | -2% | -45.9% | -5.1% |
| 1 année | 27.8% | -48% | 5.4% |
BAJAJHLDNG vs Secteur: Bajaj Holdings & Investment Limited a surperformé le secteur « Financials » de 75.76 % au cours de l'année écoulée.
BAJAJHLDNG vs Marché: Bajaj Holdings & Investment Limited a surperformé le marché de 22.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAJAJHLDNG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAJAJHLDNG avec une volatilité hebdomadaire de 0.5343 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10309.55 ₹) est supérieur au juste prix (9004.53 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10309.55 ₹) est 12.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.2) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1424%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.1424 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.75 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.57%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
