Analyse de l'entreprise Balmer Lawrie & Co. Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7661%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.94%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.39%)
Inconvénients
- Le prix (213.45 ₹) est supérieur à la juste évaluation (181.46 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -47% | 0.9% |
| 90 jours | 31.3% | -37.9% | 10.6% |
| 1 année | -26.7% | -48.1% | 9.5% |
BALMLAWRIE vs Secteur: Balmer Lawrie & Co. Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 21.43 % au cours de l'année écoulée.
BALMLAWRIE vs Marché: Balmer Lawrie & Co. Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -36.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BALMLAWRIE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BALMLAWRIE avec une volatilité hebdomadaire de -0.5137 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (213.45 ₹) est supérieur au juste prix (181.46 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (213.45 ₹) est 15 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.06).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.45 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.88%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.49%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.68 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7661 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49%) sont à un niveau confortable.
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