Analyse de l'entreprise Bosch Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.91%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8371%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.07%).
Inconvénients
- Le prix (32482.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (12762.78 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3067 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.06%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bosch Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.3% | -7.6% | -0.3% |
| 90 jours | 19.8% | -1.7% | 11.3% |
| 1 année | 3% | -12.1% | 10.2% |
BOSCHLTD vs Secteur: Bosch Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 15.04 % au cours de l'année écoulée.
BOSCHLTD vs Marché: Bosch Limited a considérablement sous-performé le marché de -7.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BOSCHLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BOSCHLTD avec une volatilité hebdomadaire de 0.057 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (32482.7 ₹) est supérieur au juste prix (12762.78 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (32482.7 ₹) est 60.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.49) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.49) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.49%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3067%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.3067 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.91 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8371 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.45%) sont à un niveau confortable.
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