Analyse de l'entreprise Caplin Point Laboratories Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.98%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.0729 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.11%)
Inconvénients
- Le prix (1839.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (666.11 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.92%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Caplin Point Laboratories Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | -19.8% | 3.4% |
| 90 jours | -24.8% | -35% | -2.2% |
| 1 année | 44% | 24.3% | 6% |
CAPPL vs Secteur: Caplin Point Laboratories Limited a surperformé le secteur « » de 19.66 % au cours de l'année écoulée.
CAPPL vs Marché: Caplin Point Laboratories Limited a surperformé le marché de 37.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CAPPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CAPPL avec une volatilité hebdomadaire de 0.8457 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1839.5 ₹) est supérieur au juste prix (666.11 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1839.5 ₹) est 63.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.17 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0729 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.06%) sont à un niveau inconfortable.
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